基金持仓收益和累计收益不一样

㈠ 累计收益和持有收益有什么区别

是这样的,若无基金分红： 累计收益= 最新市值+历史确认流出金额-历史确认流入金额 （ 流出金额：赎回、强制赎回、现金分红； 流入金额：认购、申购（包含手续费）） 

而持有收益就是你目前手里实打实所拥有的收益。

再通俗点理解就是,累计收益=持有收益+历史收益,就是你目前累计所获得的收益,包括你历史已经清仓掉的理财产品所获得点收益。

持有收益就是时间点上,此时此刻你所拥有的收益。

解释如图:

㈡ 基金持有收益和累计收益的区别

一、概念不同：

1、持有收益：

指的是具体某个现在还持有基金的收益。

2、累计收益：

是把所有买过的产品包括已经赎回来的收益。

二、收益值不同：

1、持有收益：

衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。

2、累计收益：

基金从成立运作开始至今的累计收益，其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益，可以衡量基金从成立以来的收益情况。

(2)基金持仓收益和累计收益不一样扩展阅读

收益来源：

1、基金的利息收入：基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。

2、基金的股利收入：基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票，而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式，即现金股利与股票股利。现金股利是以现金的形式发放的，股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。

㈢ 为什么基金持有收益和累计收益的值不一样什么原因

我们所生活的环境，每时每刻都会发生着各种各样的变化，随着社会经济的不断发展以及科技技术的不断进步，那么我们的生活水平一定程度上得到了很好的提升，并且我们受教育的程度也越来越高了，人们对于理财这样的事情，认同感也越来越强烈，所以说当人们积累到一定财富的时候，往往都会想着去做各种各样的理财投资。那么选择投资基金就是一个不错的投资方式，但是对于基金来说的话，许许多多的人并不清楚其中它是怎么运行的，或者是说其中的一些方面并不是很清楚。那么对于为什么基金持有收益和累计收益不一样的这个问题来说的话，它究竟是什么原因呢。首先我们必须要清楚的了解到的一点，那就是基金的持有收益，毕竟的持有收益指的是该只基金，截止到目前为止所得到的一些收益，和累计收益是不一样的。

㈣ 基金没有赎回过，为什么累计收益和持有收益不同

累计收益，说的是从第一笔开始算，获得的收益。
持有收益，说的是，此时持有份额的情况下的收益。
其中的差额在，手续费，现金分红，基金折算，这些方面。
以上希望能帮到你。

㈤ 请问玩基金的朋友一个问题，累计盈亏和持有收益显示不同，是不是很奇怪

如果是发行时购买的基金，累计盈亏和持有收益不同就奇怪了。
如果是发行一段时间以后，购买的基金，这两个数据不一样就不奇怪了。

㈥ 新手求答，为什么基金持有收益和累计收益的值不一样

我们所生活的环境每时每刻都会发生着各种各样的变化，随着社会经济的不断发展，积极科技技术的不断进步，我们的生活水平得到了一定程度的提高，并且人们受教育的程度也是越来越高了。那么人们对于金融领域涉足的程度也越来越高，并且我们都知道，我们所生活的环境都充满了各种各样的经济活动，那么了解有关经济相关的领域的知识，是非常有必要的事情，并且我们也可以通过理财来提升我们的资产，积累我们的财富。那么选择投资就是一个不错的方法，其中许多人选择投资了基金，那么在投资的这个过程当中，还是会出现各种各样的问题。那么对于新手来说，一直分不清的问题，那就是为什么基金持有收益和累计收益的值不一样，那究竟是为什么呢。首先不得不说的一点，那就是持有收益指的是现在所购买基金的收益，不包括以前所购买的收益。累计收益指的是从前所购买的基金产生的收益和现在所购买基金产生的收益之和。

㈦ 基金累计收益和总额为何不一样

1、基金累计收益和总额不一样的原因：累计净额是复权的，净额是现在的。
2、基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。