一般是总资产减去总负债,单位净值的话是(总资产-总负债)/产品的总份额
❷ 如何查询私募基金净值
看门狗财富为您解答。
登陆各大基金公司,银行和证券公司的网站进行基金代码输入,即可以看到基金前一天的净值,例如到你所购买的基金公司网站上查询你手中的基金名称或者代码。或者直接定制一个基金净值提醒的短息,在各大基金公司、银行和证券公司客服处咨询。
这就是查询私募基金净值方法,但是需要注意的是,基金当天净值一般在22:00左右公布,所以在此时间之前查询的基金净值是前一天的净值。希望对你有所帮助。
❸ 基金公司或者私募基金的净值一般都是怎么算的
如果说二级市场的净值,是根据收益来算的,一级市场的净值是根据市场估值来的,都是三分机构来给的净值