一般是总资产减去总负债，单位净值的话是（总资产-总负债）/产品的总份额
Ⅱ 基金公司或者私募基金的净值一般都是怎么算的
如果说二级市场的净值，是根据收益来算的，一级市场的净值是根据市场估值来的，都是三分机构来给的净值
Ⅲ 私募基金里的净值是什么意思
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。