仅12只量化基金取得正收益

1. 对冲基金追求绝对收益是指对冲基金强调什么

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。而通过对冲手段可以剥离或降低投资组合的系统风险(β收益)，获取纯粹的α收益，使得投资组合无论在市场上涨或下跌时均能获取正收益，因此对冲基金往往追求绝对收益而非相对收益。
需要注意的是，在实际应用中，由于对冲基金往往采用量化模型进行投资决策，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。

2. 公募基金难脱“农民”本色：6124点来仅39只赚钱

6124点以来，39只基金赚了钱

中国公募基金的历史上，一定少不了2007年浓墨重彩的那一笔，银行门口排队买基金的盛况现在看来就是一场闹剧。

2007年10月16日，上证指数上探6124点的历史高点，经历了4年多的跌宕起伏， 11月18日上证指数收盘报2416点，还没到当年峰值的半山腰。对于在高点买基金的投资者而言，4年多来能真正赚到钱的更是凤毛麟角。

Wind数据显示，在297只2007年10月16日前成立的基金（货币市场基金除外）中，4年多来在股市暴跌60%多的背景下，仍然能够取得正收益的基金共有39只。

不过，这39只基金主要以债券型基金为主，有30只是债券型基金，占比达到77%，在股市大跌的背景下，债券市场异军突起。

或者可以这样说，2007年10月16日之前成立的债券型基金，4年多来全部都取得了正收益，净值实现全面增长，其中工银瑞信增强收益A 4年多来的回报率达到21.62%，在30只债券型基金中排名第一。

此外，39只正收益基金中，还有4只是保守混合型基金，虽然受到股市下跌的冲击，但由于配置偏向债券投资，这4只基金同样取得了正收益。

而偏股型基金中，过去4年多来取得绝对收益的只有4只，分别是华夏大盘精选、华夏复兴、嘉实增长和金鹰中小盘精选。其中王亚伟操刀的华夏大盘精选过去4年多来逆势取得了高达71.97%的收益。

3. 持有基金A "一年" ,会有 "80%以上的几率" 获得收益的可能,这句话正确么

这个和市场有很大的关系,不好给明确的范围.
持有基金越长亏损的机率就越小.

4. 量化基金有什么优点和缺点

你不努力，没有人能替代你的。27

5. 什么是稳健收益型理财产品

各家银行都有提供短期理财产品可供选择，一般的门槛都在三~五万元。
获益率要高的话，找一些有担保的借款人，一般获利在1.6~3.1%每月。

6. 量化基金正当时，该怎么投资

量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。 量化基金的风险当然大，因为投资于股票的比例大。只要是投资于股票比例大的基金风险都大。 不要迷信什么量化基金，最重要的还是要看基金经理，不管什么基金，只有基金经理的炒股和管理基金的能力强，基金的表现才会好

7. 量化基金是怎么操作的，风险大吗

量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
量化基金的风险当然大，因为投资于股票的比例大。只要是投资于股票比例大的基金风险都大。
不要迷信什么量化基金，最重要的还是要看基金经理，不管什么基金，只有基金经理的炒股和管理基金的能力强，基金的表现才会好。

8. 量化基金是什么风险大么

2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。
区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

9. 大家认觉得量化基金是指什么基金

在当前品种繁多的资本市场中，从浩瀚复杂的数据背后选出适合自己投资风格的股票变得越加困难。在基本面研究的基础上结合量化分析的手段就可以构建数量化选股策略，主流的选股方法如下：基本面选股：通过对上市公司财务指标的分析，找出影响股价的重要因子，如：沪深300中的价值型、成长型、价值成长型等三种选股方法；统计模型是用统计方法提取出近似线性无关的因子建立模型，这种建模方法因不需先验知识且可以检验模型的有效性，被众多经济学家推崇，包括主成分法、极大似然法等。量化基金开始加速发展，早在2004年国内市场就推出了首只采用量化策略的基金———光大保德信量化核心基金，但量化基金真正为国内投资者所关注还是2008年金融危机期间。当时大部分基金都亏损严重，但部分采用量化策略的基金却获得了非常好的收益。从1989年到2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大奖章(Medallion)基金的年均净回报率高达35%，比巴菲特、索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，比同期标准普尔500指数的年均回报率更高出20多个百分点。而国内量化基金的表现则不尽如人意。像光大保德信量化核心基金早期业绩波动很大，特别是2007年、2008年间业绩对比悬殊，当然这与其高仓位有关，但也影响了基民对量化投资的兴趣。早几年国内量化基金阵营扩张缓慢，2009年以来有加速迹象，嘉实、中海、华商、富国、长盛、长信、华富、大摩华鑫等均推出基于量化策略的基金，今年以来加上本月中旬开始发行的诺安多策略基金及即将发行的纽银新动向也不到15只。

10. 净值每天都是正收益的基金，有吗除了货币基金以外。我想投资一点。

除了货币基金以外，还真没有净值每天都是正收益的基金。
好比问有没有每天都涨，从来不跌的股票和债券，因为除了货币基金，绝大部分基金投资
股票和债券为主