公募私募基金份额净值披露

① 基金份额和基金净值分别是什么意思

一、

1、基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。

2、基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

二、举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、“净值”二字，本身的含义就是除去负债后的值：高净值客户，即那些没有或有很少负债的富人；净资产，即企业的总资产除去所欠的外债。

2、基金单位净值就相当于是份额的“计量单位”，你买入私募基金时净值的多少，决定着你最终换取的份额多少，同时它也是私募基金收益的计算依据。

(1)公募私募基金份额净值披露扩展阅读：

1、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

3、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

② 排排网：如何查询私募基金的净值信息

打开券商app，输入基金就可以了，你往下拉就可以看到该支基金的净值。注意 基金净值会一直变动

③ 基金季报和年报披露时间是什么时候

基金季报、半年报和年报披露时间规定:

1、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上.

2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起六十日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上.

3、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起九十日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上.基金年度报告的财务会计报告应当经过审计.

另外,开放式基金合同生效后每6个月结束之日起45日内,披露更新招募说明书.

5.基金中期报告

基金中期报告是反映基金上半年的运作及业绩情况。主要内容包括：管理人报告、财务报告重要事项揭示等，其中，财务报告包括资产负债表、收益及分配表、净资产变动表等会计报表及其附注，以及关联事项的说明等。该报告在会计年度的前6个月结束后60日内公告。

6.基金资产总值

基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

7.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

8.基金单位资产净值

基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

9.基金累计净值

基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。

④ 私募基金净值怎么查询

私募基金不同于公募基金，既然是私募的，当然净值不会随便公开，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查询私募基金的账户，向私募基金管理人查询，这样才能看到实际盈亏情况。
投资者在购买私募产品之后，信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书，确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值，客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动，投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化。
注册时的手机短信可以查看，阳光私募公司、第三方投资平台（比如好买基金网）、信托公司都可以查询净值。

⑤ 如何私募基金查份额和总额

投资者在购买私募产品之后，信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书，确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值，客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动，投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化，好买网站的净值更新是比信托和私募公司都快的。

⑥ 私募基金的信息披露频率是多少

私募通常每周、每双周或每月公布一次净值，规模达到5000万的必须有月度信息披露，所有产品需有季度信息披露。私募可以去排排网了解。

⑦ 在哪里能看到私募基金净值

1、私募基金不同于公募基金，既然是私募的，当然净值不会随便公开，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查询私募基金的账户，向私募基金管理人查询，这样才能看到实际盈亏情况。
投资者在购买私募产品之后，信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书，确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值，客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动，投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化。
你注册时的手机短信可以查看，阳光私募公司、第三方投资平台（比如好买基金网）、信托公司都可以查询净值。

2、私募基金：私人股权投资（又称私募股权投资或私募基金，Private Fund），是一个很宽泛的概念，用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。被动的机构投资者可能会投资私人股权投资基金，然后交由私人股权投资公司管理并投向目标公司。私人股权投资可以分为以下种类：杠杆收购、风险投资、成长资本、天使投资和夹层融资以及其他形式。私人股权投资基金一般会控制所投资公司的管理，而且经常会引进新的管理团队以使公司价值提升。