债券清算

1. 全国银行间债券市场交易资金清算具体有哪些

同学你好，很高兴为您解答！

1．基金在银行问债券市场发生债券现货买卖、回购业务时，基金管理公司将该笔业务的成交通知单加盖管理公司业务章后发送基金托管人。2．基金托管人在中央债券综合业务系统中，采取双人复核的方式办理债券结算后，打印出交割单，加盖基金资金清算专用章，传送基金管理公司，原件存档。3．债券结算成功后，按照成交通知单约定的结算日期，制作资金清算指令，进行资金划付。4．基金托管人负责查询资金到账情况。资金未到账时，要查明原因，及时通知管理人。

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2. 债券清算交收资金如何计算

您好，债券清算交收资金需按债券每张成交价格+每张应计利息。

3. 什么是债券的结算日、到期日

结算日是针对债券交易来说。是指债券交易方向另一方支付债券或金额的日期，例如T+0或T+1.到期日是针对债券本身来讲，债券的到期日是指债券发行人还本的日期。

债券(Bonds / debenture)是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者(债券购买者)即债权人。
债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。在中国，比较典型的政府债券是国库券。人们对债券不恰当的投机行为，例如无货沽空，可导致金融市场的动荡。

4. 什么是证券清算

证券交易的清算，具体指在每一营业部中每个结算参与人成交的证券数量与价款分别予以轧抵，对证券和资金的应收或应付净额进行计算的处理过程。

5. 国债回购交易的清算

1、回购交易双方实行一次成交、二次清算的方法，在成交当日对双方进行融资、融券的成本清算，其成本统一按标准券的面值100元计算，双方据此结算当日应收（付）的款项。
2、到期购回清算，由本所根据成交时的收益率计算出购回价，其计算公式为：100+年收益率×回购天数/360，如到期购回时恰逢节假日，则顺延至到期后的第一个交易日。
3、回购期满时，如融资方未按规定将资金划拨到位，其抵押的标准国债（综合债券）将用于交割。 1、用于国债回购的国债券必须是财政部已经发行,并在上证所可上市流通转让的国债券种。不可上市的国债一律不可用于国债回购交易，综合债券回购券种限于在上证所上市的金融债券、建设债券、企业债券等各类债券回购。
2、回购交易过程中，债券清算不在成交双方库存帐户内划拨，其属保证券性质，由上海证券中央登记结算公司根据其出入库和买卖债券的变动情况核定该券商进行融资业务可供抵押的债券数量，用于融资方违规补偿。
3、回购业务融资方，应确保在回购成交日至购回日其在中央登记结算公司保留存放的标准国债（综合债券）的数量应等于回购抵押的债券量，否则将按卖空国债的规定予以处罚。若融资方在成交当日、无足够的抵押债券，上证所将冻结其当天成交融入的资金，直至其将库存补足，其间造成的损失由融资方负责。

6. T+0和T+1清算对债券投资收益的影响

至于对收益有什么影响我不知道，那就要看你自己的技术了。
这T+0和T+1两都在期市和股市就有的比较多，股市用的是T+1，期市用的T+0
T+0每天可以多次买进卖出，只要没有停盘都可以进行操作。
T+1，每天买进的产品当天不能卖出。

7. 建设银行债券权益清算是什么意思

建设银行债权权益清算就是买了储蓄式国债，每年定期给的利息。
补充：
债券清算业务主要是指在每一营业日中对每个债券经营机构成交的债券数量与价款分别予以轧抵，对债券和资金的应收或应付净额进行计算的处理过程。
证券交易的清算，指在每一营业日中对每个结算参与人证券和资金的应收或应付，数量或金额进行计算的处理过程。
清算一般包括两种方式，一是分别计算每笔交易的全额或逐笔清算方式，另一种是将某一时期内每一债券的所有交易进行轧差，计算出多头或空头头寸的净额清算方式。

8. 债券结算方式传统和DVP有什么区别

债券结算方式是指在债券结算业务中，债券的所有权转移或权利质押与相应结算款项的交收这两者执行过程中的不同制约形式。中央债券簿记系统中所设计的结算方式有：纯券过户、见券付款、见款付券、券款对付（DVP）四种。
纯券过户：只用于现券买卖的结算，是指买卖双方要求中央结算公司在结算日办理债券的交割过户时无须通知其资金结算情况的结算方式。国际证券业称这种方式为FOP（Free of Payment），即不以资金结算为条件的债券过户。在结算成员双方信誉比较好又彼此了解的情况下可以选用此方式。选择此结算方式，每一方都不应以未收到对方的券或款为由而不如期履行交付义务。
见券付款：用于现券买卖和封闭式回购首期的结算，是指在结算日买方\逆回购方通过债券簿记系统得知卖方\正回购方有履行义务所需的足额债券，即向对方划付款项，然后通知中央结算公司办理债券结算的方式。是一种买方\逆回购方占主动的结算方式。卖方\正回购方在选择此方式时应充分考虑对方的信誉情况。
见款付券：用于现券买卖和封闭式回购到期的结算，是指在结算日卖方\逆回购方确认已收到买方\正回购方资金后即通知中央结算公司办理债券结算的一种方式。是一种卖方\逆回购方占主动的结算方式。在买方对卖方比较信赖的情况下可以采用。
券款对付：是指在结算日债券与资金同步进行结算并互为结算条件的方式，国际证券业称其为DVP(Delivery Versus Payment)。一般需要债券结算系统和资金划拨清算系统对接，同步办理券和款的结算。根据国际同行业经验，债券簿记系统与支付系统连锁运作，同时进行债券和资金的转帐，并配合相应的质押融资融券机制，可实现实时的、高效率的DVP。随着我国大额支付系统建设越来越完善，现在全大部分金融机构都使用券款对付结算方式。

9. 清算、结算、交收有什么区别

1、定义不同

清算，是为了终结现存的法律关系、处理其剩余财产、使之归于消灭而进行的一个程序，包括计算、核实等。清算是一种法律程序，社团注销时，必须进行财产清算。

结算，是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的计算、划拨。结算包括交易所对会员的结算和期货经纪公司会员对其客户的结算，其计算结果将被计入客户的保证金账户。

交收，是指在证券交易的过程中根据清算的结果在约定时间内履约的行为。指交易双方在交易次日完成与交易有关的证券、款项收付，即买方收到证券、卖方收到款项。

2、作用不同

清算，公司清算的意义就在于公司清算制度是公司走向消亡十分重要的一环。其重要性在于不仅保护了股东的权益、而且保护广大债权人的权益。

结算是社会簿记，其作用表现于：

1、便利商品交易，缩短结算过程和时间，加速资金周转，加速社会扩大再生产的顺利进行。

2、节约现金使用，减少货币发行，从而节省大量的流通管理费用，并有利于加强对市场货币流通的管理。

3、通过结算过程，对国民经济各部门、各单位的资金运动，进行统计、反映和监督。

交收则是对应收、应付净额（保证证券与价款）的收付，发生财产实际转移。

3、涉及的内容不同

清算不涉及债权债务的转移，清算是结算的推广。清算=清分+结算。

清算是结算的推广。清算=清分+结算。

结算是清偿商务活动中债权债务的最终结果；清算是结清银行间资金账户往来债权债务关系最终结果的一种过程。结算是债权债务关系的转移。

交收，其实质是依据清算结果实现证券与价款的收付，从而结束交易过程。

10. 债券怎么操作啊

首先，国内债券市场有两块：交易所市场和银行间同业市场。你说的和股票一样的是在交易所市场。
如何购买债券
投资者在上海证券交易所交易市场进行债券现货买卖，必须选定一家证券经营机构，并订立全面指定交易协议后，方可办理委托买卖手续。投资者通过证券经营机构可选择现场委托、电话委托或网上委托等方式进行债券现货买卖。上证所国债现货按证券帐户进行申报，投资者买卖国债后的债权均在证券帐户内增减；企业债券现货按席位进行申报，投资者买卖企业债后的债权均记录在证券经营机构的席位下，因此， 投资者买卖企业债必须是“在哪个营业部买进，在哪个营业部卖出”。
如何开立国债新回购交易账户

进行新国债回购交易（代码204***），需要利用现有的A股证券账户和资金账户。尚未开户的，需按已有的相关规则开立A股证券账户和资金账户。原来已经做过回购登记的证券账户，在撤销回购登记前，不能参加新国债回购的交易。

如何进行债券回购交易

债券回购交易，指债券持有人在卖出一笔债券的同时，与买方约定，经过一定期限后，以一定的价格再行买回该笔债券的交易。投资者在上证所交易市场进行国债回购交易，必须选定一家证券经营机构并签订全面指定交易协议。进行老国债回购（代码：201***）的融资方在向上证所交易系统申报“回购登记”（申报代码：799997）后，方可委托进行国债回购交易。目前老回购登记业务已经停止，投资者需要进行回购只能做204***的新国债回购，直接在账户进行质押券的登记。投资者在上证所交易市场进行企业债回购交易，无需申报“回购登记”可直接委托进行企业债回购交易。

债券回购交易的流程

债券回购交易的流程如下：

（1）回购委托——客户委托证券公司做回购交易。

（2）回购交易申报——根据客户委托，证券公司向证券交易所主机做交易申报，下达回购交易指令。回购交易指令必须申报证券账户，否则回购申报无效。

（3）交易系统前端检查——交易系统将融资回购交易申报中的融资金额和该证券账户的实时最大可融资额度进行比较，如果融资要求超过该证券账户实时最大可融资额度属于无效委托。

（4）交易撮合——交易所主机将有效的融资交易申报和融券交易申报撮合配对，回购交易达成，交易所主机相应成交金额实时扣减相应证券账户的最大融资额度。

（5）成交数据发送——T日闭市后，交易所将回购交易成交数据和其他证券交易成交数据一并发送结算公司。

（6）标准券核算——结算公司每日日终以证券帐户为单位进行标准券核算，如果某证券帐户提交质押券折算成的标准券数量小于融资未到期余额，则为“标准券欠库” ，登记公司对相应参与人进行欠库扣款。（由于采取前端监控的方式，一般情况下，不会出现参与人和投资者“欠库”的问题，只有标准券折算率调整才可能导致“标准券欠库”。）

（7）清算交收——结算公司以结算备付金账户为单位，将回购成交应收应付资金数据,与当日其他证券交易数据合并清算，轧差计算出证券公司经纪和自营结算备付金账户净应收或净应付资金余额，并在T+1日办理资金交收。

回购到期日融资方可否实现滚动融资

回购到期日，交易系统根据结算公司提供的当日回购到期的数据，为相关帐户增加相应可融资额度。融资方可以在可融资额度内进行新的融资回购，从而实现滚动融资；或者，融资方可以申报将相关质押券转回原证券账户，并可在当日卖出，卖出的资金可用于偿还到期购回款。
你好