① 可赎回债券问题（答案1086，要过程）：面值1000元的债券，票息率为每季度复利8%，发行5年后可赎回。
每个季度的息票=1000*8%/4=20元
到第五年末，还要支付20次息票，每次20元，终值为1000，每个季度的利率为6%/4=1.5%，
在excel中输入
=PV(1.5%,20,20,1000)
计算得，五年末债券价值为1085.84元，即1086.
按算数方法，就是pv=20/(1+1.5%)^1+20/(1+1.5%)^2+20/(1+1.5%)^3+20/(1+1.5%)^4+20/(1+1.5%)^5+20/(1+1.5%)^6+20/(1+1.5%)^7+20/(1+1.5%)^8+20/(1+1.5%)^9+20/(1+1.5%)^10+20/(1+1.5%)^11+20/(1+1.5%)^12+20/(1+1.5%)^13+20/(1+1.5%)^14+20/(1+1.5%)^15+20/(1+1.5%)^16+20/(1+1.5%)^17+20/(1+1.5%)^18+20/(1+1.5%)^19+20/(1+1.5%)^20+1000/(1+1.5%)^20=1085.84元
② 已知年收益率11% 5年期 每年底支付8%息票 怎么求债权价格求过程 10分
dz回答正确，还可以在excel中输入
=-PV(11%,5,8,100)
=88.91
③ 某面值为100美元,券息利率为10%的3年期债券。该债券连续复利的年收益率
先明确未来三年的收入现金流，1年末10美元，2年末10美元，3年末110美元。
根据久期计算公式：
久期=[1*10/1.12+2*10/1.12²+3*110/1.12³]/[10/1.12+10/1.12²+110/1.12³]=2.73。
观察到，分子分母每一项仅仅相差一个“*时间”，那么可以这么理解，久期就是计算“未来现金流”关于“未来现金流*时间”的加权平均。
④ 某一债券面值为100元,票面年利率为10%,如果1年内按季计息,则其实际收益率为多少
1、本题是已知年利率和复利次数,实际求的是实际利率的问题.
根据公式：i=(1+r/m)m-1=(1+10%/4)4-1=10.38%.
2、祝好。敬请采纳！
⑤ 复利计算债券的问题，请进来看下 谢谢
你怎么没有说明第七年的情况呢？按你说的这道题采用的方法是未来现金流量折现法来确定债券的价格，具体算法如下，供你参考：（1）M债券
PV=1100*(P/A 3.5% 12)*(P/F 7% 7)+1400*(P/A 3.5% 12)*(P/F 7% 14)+20000*(P/F 7% 20)
(2)N债券直接折现就可以了
PV=20000*(P/F 7% 20)
具体答案你查看复利现值系数表和年金现值系数表算出结果。
⑥ 《证券投资分析》中如果债券再投资收益率不等于到期收益率，那么债券复利到期收益率的公式怎么推来的
债券复利到期收益率的公式有个前提，就是再投资收益等于到期收益率，即，所有现金流的投资收益率都是相同的。如果再投资收益不同，就要依据其具体投资收益额，计算所有的现金流，通过这些现金流用IRR的公式套算出投资期间的到期收益率。
再投资收益率等于到期收益率，是很多题目的一个根本假设，如果动摇了，就基本没公式可套用。
⑦ 某债券面额1000元，票面利率为10%，期限是5年，一年复利一次，有一企业拟对这种债券进行投资，最低期望...
折现亚 也就是说我的一笔钱 一年后拿到是100块 但是一年利息是2.25% 事实上这笔钱现在只值100/1.0225也就是97.8块 也就是说未来的钱和现在的钱是不一样的，因为金钱有它的时间价值
某东西除以（1+r）就是某个东西向前折现，（1+r）^n就是折现n年
换句话说 假设债券付息 一年一次 第一年你拿到的利息C折现到现在就是C/(1+r) 第二年就是C/(1+r)^2 第n年就是C/(1+r)^n M/(1+r)^n的意思是你n年拿到的本金折现到现在 两部分相加就是债券的面额
在金融学中，请牢记time value of money TVM 也就是时间价值
因为无风险收益的存在，现在的钱永远比未来的钱值钱，所以才有了金融学。整个金融学是构筑在TVM的基础上的
债券定价基于TVM的意思就是 债券的现金流是每年给付利息所产生的现金流与到期给付面额的现金流折现到现在的价值
回到这道题目 按照贴现法则
债券价格=票面利息/（1+r）^1+票面利息/（1+r）^2+……+票面利息/（1+r）^n+票面价格/（1+r）^n
利息=1000*10%=100
价格P=100/（1+12%）^1+100/（1+12%）^2+100/（1+12%）^3+100/（1+12%）^4+100/（1+12%）^5+1000/（1+12%）^5
P=928
所以这张债券的价值是928块~~而现在的价格是920元，我们当然要投资的咯~~
⑧ 某债券以120元买入,6个月后以125元卖出,则该债券以复利计算的年收益率为 .
答案为B。一般地，如果年化收益率为x，投资年限为n，投资总回报为m，则有（1+x）^n=m。在这里，即是（1+x）^1/2=（125-120）120，解得x=0.08507，即8.51%。
复利不是倍数关系，而是乘方关系。比如每年的收益率为10%，则两年的收盗不是20%，而是21%。
⑨ 急求，关于债券复利收益率的问题
设复利收益率为X，那么
按一年计息方程为：100×（1+X）^3=130；（三年为3个年）
按半年计息方程为：100×（1+X）^6=130；（三年为6个半年，都知道）
按季度计息方程为：100×（1+X）^12=130；（三年为12个季度）
根据以上方程，解方程得到：
按一年计息复利收益率X=1.3^1/3-1=0.091393
按半年计息复利收益率X=1.3^1/6-1=0.044698
按季度计息复利收益率X=1.3^1/12-1=0.022104。
不知道是否是标准答案，自己做的。。。。。。
⑩ 某甲债券票面年利率为12%，每季度复利一次。要求
(1) （1+12%/4)^4-1=12.55%
(2) (1+x)^2-1=12.55%
x=0.0609
票面利率为2x，即12.18%