❶ 最近债券下跌的原因是什么，近期债券价格为什么下跌
一般情况下，债券基金下跌与债券收益率下降有关。债券收益率受利率影响比较大。利率上升的时候,债券的价格会下跌;当利率下降的时候,债券的价格会上涨。
当前债券收益率已经回到到中性以下水平，经济周期依然处于“衰退”趋势之中。尽管宽松政策可能在短期内驱动收益率下行，但资金成本刚性和转型大格局意味着2015年债券收益率下行幅度有限，大概率处于震荡格局。
本周，央行公开市场进行了250亿元7天期逆回购，实际上对债基形成利好。但部分债基出现小幅下跌也是有可能的，比如其投资的个股出现了下跌。
❷ 债券价格波动的原理
债券波动的原理与股票价格波动类似 ,业内有多种理论,现给你一种做为参考,其他在书本上都有详尽解释.
股价波动原理
股价为何波动？对投资者来说一直是一个不解的迷，至今也没有一种理论能够合理地解释这个问题。目前研究股价波动原因的理论多种多样，大致可分为以下几种：价值理论、信心理论、反相理论、随机理论、亚当理论、可塑理论。以上每一种理论都有它的合理之处，但同时也有它致命的弱点。感兴趣的朋友可参阅哲理先生的博文：什么是股票价格波动的真正原因？
我的观点：股价波动的根本原理是：筹码的转换
我认为，在中国，股价波动的根本原理，在于筹码转换！
请试想：如果一只股票的筹码大部分保存在散户手里，散户有能力把股价拉高吗？反之，如果筹码在主力手中，股价不拉高，主力怎么出货赚钱呢？！
这也就是“庄股理论”。我国17年的证券历史事实证明：“坐庄现象”在我国体现的淋漓尽致！
如果一只股票被主力看好，那么，他将制定一套计划，包括建仓、洗盘、拉高（目标价位区间）、出货等。
在建仓阶段，需要千方百计把散户手中的筹码夺出来。为此，机构与上市公司联合不断编造各种“利空消息”；期间，还会伴随着多次“洗盘”。一旦建仓基本完成，机构开始拉高，快速脱离“成本区”；并再次与上市公司联合编造“故事”，利好不断放出，吸引散户跟风。一旦接近目标价，那么，股价就进入了疯狂“上窜下跳”，在大幅振荡中，庄家将大部分（甚至全部）筹码交给了散户、长期保存！那后果，可想而知：股价绵绵、无休止的下跌！
那，谁来当“解放军”呢？只有到下一波了。即：股价跌到“具有投资价值”区域，新的主力看好、或者老主力再次杀回来的时候，就开始了新一轮的筹码转换！
散户如何操作呢？
说来，也并不难。只要找到机构进驻的股票，长期跟踪（1年左右）即可。这样虽然我们会严重滞后，但部分“长庄”，会不断增仓（在F10股东进出）；从季报、半年报、年报里可以看出。
这样，机构进驻，我也跟进；机构退出，我也毫不犹豫的退出（可以略早点）！虽然吃不到最低价区域、出不了最高价区域，但吃到中间一大部分利润，象我等小散就应当非常满意了！
❸ 关于债券价格和利率的上下变动关系问题，搞不明白啊！
债券的价格是变动的，每个时期债券的价格反应的是债券实际的价值。
债券价值就是债券的预期收益的贴现。（就是普通年金哈）
假定债券发行的时候，账面价格是100元（这个是债券到期日债券持有人可以收到的钱。)，债券持有期限是N期（有的是年，有的是月），票面利率是8%（这时每期利息收入为100*8%=8元），市场利率为R，那么市场上债券的价格就是：
P=8*(1-1/(1+R)^N)/R+100/(1+R)^N
所以，债券的价格跟市场利率是负相关的，当市场利率下降了，那债券的预期收益价值贴现会增加，那么债券价格就上涨咯，债券持有者此时卖出债券就回赚钱（这里假定债券持有人是在利率相对高的时点取得的债券）。
债券持有人买债券的时候价格确实是确定的，但不是固定的，当市场利率变动后，债券价格就会变动，这也是为什么债券交易可以赚钱的原因啊，低买高卖，找准利率的变动时期就可以转卖债券取得利差收益。
希望解释对你有帮助^=^。。。
❹ 债券的价格为什么会波动
总的说来，债券的价格由于以下几个原因而产生波动：
（一）市场对风险评价的变化：债券质量越低，价格越低；债券质量越高，价格越高。
（二）距到期日时间的长短：期限越长，债券的价格波动风险越大。
（三）与市场利率相关的债券息票。当市场利率上升并超过债券票面利率时，债券的价格就会下降，以使当前收益率与市场利率相匹配。当市场利率下降时，债券的价格就会上升。
❺ 债券价格为什么下降
当然还会下降。债券虽然被认购了，但是在债券市场上仍然可以交易，不是说债券认购了就只能放家里，到时候去兑换的。
❻ 债券价格的变动是受什么影响的
影响债券价格变动的因素很多，但归纳起来主要有内、外两种因素：
影响债券价格的内在因素——债券的期限。债券的期限越长，投资者要求的收益率也就越高。债券的票面利率，票面利率越低，债券价格的易变性也就越大。债券的提前赎回规定，具有较高的提前赎回可能性的债券应具有较高的票面利率，其内在价值相对较低。债券的税收待遇，免税债券的收益率比类似应纳税债券的收益率低。债券的流动性，流动性好的债券与流动性差的债券相比，前者具有较高的内在价值。债券的信用级别，信用级别越低的债券投资者要求的收益率越高，债券的内在价值也就越低。
影响债券价格的外在因素——基准利率。短期政府债券的风险最小，可以看做无风险证券，其收益率可被用作确定基准利率的参照。此外，银行存款风险较低，并且银行利率应用广泛，因此基准利率也可参照银行存款利率来确定。市场利率，在市场总体利率上升时，债券的收益率水平也应上升，从而使债券的内在价值降低；反之，在市场总体水平下降时，债券的收益；率水平也应下降，从而使债券的内在价值增加。通货膨胀水平，通货膨胀的存在可能是投资者从债券投资中实现的收益不足以抵补由于通货膨胀造成的购买力损失，这些损失的可能性都必然在债券的定价中得到体现，使债券的到期收益率增加，债券的内在价值降低。汇率波动，当投资者投资于某种外币债券时，汇率的变化会使投资者的未来本币收入受到贬值损失。
❼ 关于通货膨胀与债券价格的问题
债券价格低于票面价格越多，其收益率越高。比如100面值的债券你50元买和100元买、200元买（50、90、200为不同时期的价格),假设票面利率为10%，则50元价格买的时候你的实际收益率为20%，100元买的时候收益率为10%，200元买的时候收益率为5%
❽ 利率变动时，为什么长期债券价格比短期债券价格波动大
因为长期债券的久期比较长，并且长期债券受利率变动的影响更大（相比于短期债券可以较早收回利息和本金）风险更大，因此价格波动大
❾ 债券定价原理和债券价格波动特征有哪些
具体来说到债券，绝对定价就是用现金流贴现模型，将每一期的现金流通过贴现率贴现到期初得到的现值就是债券的价值，其中市场利率的估算是难点。
相对定价说得笼统一点就是找参照物，然后用个别与其比较，通俗来说就是用大众水平来给产品定价，股票用得最多的就是PE RATIO等，债券一般按评级分层为参考。
说道价格波动特点，不得不说到久期和凸性，先说说久期和凸性的本质是什么，它是用来描述利率变动百分比与价格变动百分比的关系的，久期是其泰勒展开式第一项，凸性是第二项。所以久期越大利率风险越大，要求的收益率就越高（利率风险溢价相对高），自然债券价格相对低。
久期和凸性的推导之类的我就不详细说了，金融领域人士建议一定务必要自己会推一遍，还挺有意思的。
总体来说结论就是
一般来说，其他条件不变下，票息率越高，久期越小（永续债券除外）
其他条件不变下，剩余期限越长，久期越大
其他条件相同，到期收益率低时，久期较大
其中由于债券的收益率与价格关系曲线是一个凸向远点的曲线，所以收益率下降对价格的影响程度明显大于上升对价格的影响程度。
如果还有问题，欢迎继续讨论。