⑴ 求帮忙计算一道关于债券的现值的一道计算题
若每年支付一次利息，则每次付息=1000*8%=80元
还有两年到期，市场利率10%，现在的价值=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+1000/(1+10%)^2=965.29元
若半年支付一次，则每次付息40元，还有两年到期，付息4次，每半年的市场利率是5%，
现在价值=40/(1+5%)+40/(1+5%)^2+40/(1+5%)^3+40/(1+5%)^4+1000/(1+5%)^4=964.54元
⑵ 求问一道计算债券收益的计算题
当期收益率=[（票面价值-买入价格）/到期期限 + 年利息 ] /买入价格=[（1000-980）/5+1000*9%]/980 ≈ 0.096
按照单利计算，到期收益率 = [（票面价值-买入价格）+ 年利息 * 到期期限]/买入价格=[（1000-980）+ 1000*9%*5 ] ≈ 0.480
拙见，仅供参考。=）
⑶ 债券价格的计算题
发行价格时价值为80*(P/A, 6%,5)+1000*(P/F, 6%,5)=1084.25
两年后价值为80*(P/A,6%,3)+1000*(P/F, 6%,3)=1053.46
⑷ 一道债券计算题
转换后的股票价值就直接用转换率乘股价就行了
计算时跟债券面值还有票面利率还有股票红利等都无关，
所以转换价值即为20*6=120
⑸ 关于债券收益率的一道计算题，很急~~！！
我不是很熟悉中文定义 不过给你一些参考的想法
面值100 票面7% 两年到期 不妨认为是一年一付息 每次付息7
那么现在的价值是
102 = 7/(1+r) + 107/(1+r)^2
r = 5.9105%
再投资收益率5% 显然是低于刚才的内部回报率 那么计算下来的收益率应该下降
我们知道该投资者在
0时刻付出102
1时刻获得7
2时刻获得107
也就是说 再投资率只适用于1时刻的7
把1时刻的收益用再投资率转化到2时刻 即 7 * 1.05 * 1 = 7.35
也就是说 2时刻投资者获得了 107 + 7.35 = 114.35
此时问题被简化为
0时刻投资102
2时刻获得114.35
102(1+r)^2 = 114.35
r = 5.88%
⑹ 请教一道关于债券的计算题
第一问：
债券是7年期的，两个后就是还有五年到期
则在两年后开始将每一期能够得到的包括利息和本金在内的所有收入贴现
这样就可以得到债券的市场价格了
每年利息是100*8.56%＝8.56，本金为100
贴现率就是到期收益率即4%
P=8.56/(1+0.04)+8.56/(1+0.04)^2+8.56/(1+0.04)^3+8.56/(1+0.04)^4+108.56/(1+0.04)^5=120.3
第二问：
持有期收益率就是年利息收入加上资本利得再除以成本
其中资本利得就是卖出价与买入价的差
且总的资本利得必须要平均到每年
y=[8.56+(120.3-100)/2]/100=18.71%
PS：(1+0.04)^2就是(1+0.04)的平方
⑺ 求解一道计算债券利率的题
TIBAIIPlusPro5->N期数1055->PV现值-60->PMT是coupon-1000->FV最后一期的归还面额也就是终值然后CPT->I/Y也可以是-1055->PV60->PMT1000->FV只要保证收支是不同的符号就能算出正确的结果
⑻ 一道债券的计算题
1,[1000*(1+5%*4)-950]/950/4*100%=6.58%
2,[(996+1000*5%*2)-950]/950/2*100%=7.68%
到期年收益率=(到期本息和-购买价格)÷待偿年限÷购买价格×100%
持有期间年收益率=(中途出售价格-发行价格)÷(持有天数)÷发行价格×100%
⑼ 一道债券价格计算题
答案是979.6806967
如果投资债券，两年后收获是1000+40+40=1080元
所以设债券现价为x则有x(1+4%)(1+6%)=1080
如果债券价格小于979.6806967则投资债券优于投资利率市场，如果债券价格大于979.6806967投资利率市场优于投资债券。