债券贴现率公式

㈠ 贴现债券收益率计算公式，需要高手帮忙解释下。。。

贴现债券就是以贴现方式发行的债券，投资者按照低于债券面值购买，到期时按面值对付，购买价与面值之间的差价即为收益，理解这个概念就明白贴现收益率如何计算了。一般以R表示收益率，面值通常为100元，P为购买价格，n表示债券剩余到期天数，则R=（100-P）/100×360/n

㈡ 贴现债券的收益率计算问题

贴现债券是面值偿还的。发行价：1000（1+9%/2）=955元
到期收益率：（1000-955）*2/955=9.42%

㈢ 什么是债券贴现利率

债券贴现利率指的是拿未到期的债券提前变现时的利率。贴现利率是指远期汇票经承兑后，汇票持有人在汇票尚未到期前在贴现市场上转让，受让人用来计算所要扣除的贴现息的利率。或银行购买未到期票据时，用来计算贴现息的利率。

㈣ 谁知道债券的贴现公式

P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]
C是债券的利息
C＝F×5％
r是必要收益率 ＝贴现率＝4％
F是债券的面值
P为所求价格

这是公式啊 ，必需两边相等，不然会引发投资者的投机，从而引起价格变动，最后还是形成了两边相等
期限是20
不过看你那是单利还是复利啊，是年利率吧
一般是复利

F你没给，但是是肯定已知的

上面有点错误，看到你再问单利时发现的
P＝F×5％/(1+4%)+F×5％/(1+4%)^2……+F
×5％/（1＋4％）^20+F/(1+4%)^20
是单利的
如果是复利的话
不是单纯的F×5％
而是F×5％，F×5%(1+5%)……
也是乘级的
c就是利息所得

c是每一年的利润，除以（1+r）^n是把以后每年的价值折为现值，f是卖出价，也进行折现，得到的就是未来收益总和的现价，也就是债券价格了

总之意思是每项现金流的贴现
懂了吧

㈤ 求国债贴现率、收益率以及成交价格计算公式

P=∑Ct\<1+y>t次方 p为债券价格 ct为现金流金额 y为到期收益率T为债券期限《期数》t现金流到达时间

㈥ 债券现值计算公式

1、按单利计算的债券现值。设P表示现值，a表示本金，n表示债券所有人持有年限、i表示年利率。则P=a(1+ni)。

2、按复利计算的债券现值。设P表示债券现值，D表示债券偿还期满应收本利和，i表示年利率，n表示债券未到期年限。则是

(6)债券贴现率公式扩展阅读

债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。

债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。

债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。在中国，比较典型的政府债券是国库券。

㈦ 息票债券现值计算公式

P/A=1/i - 1/ [i(1+i)^n](i表示报酬率，n表示期数,P表示现值,A表示年金)。

除非货币的时间价值和不确定性没有重要影响，现值原则应用于所有基于未来现金流量的计量。这意味着现值原则应被用于：

（1）递延所得税；

（2）确定IAS36未包含的资产（特别是存货、建筑合同余额和递延所得税资产）的可收回金额以用于减值测试。

对于仅仅基于未来现金流量计量的资产和负债，现值概念应：

（1）在其影响是重要的少有情况下，原则上被用于预付款和预收款；

（2）被用于建筑合同，以允许在不同时期发生在现金流量的更有意义的加总；

（3）不被用于决定折旧和摊销，因为这时运用现值概念的成本将超过其效益。

(7)债券贴现率公式扩展阅读

债券能够带来的所有的未来货币收入（未来的本金、利息总和）便是债券期值。投资人为获得这些未来货币收入而购买债券时所支付的价款，便是债券现值。

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：债券现值 bond value。按一定的利率折算出的债券现金流量(本息)的现值。也称到期收益率。

会计计量中的现值，是指对未来现金流量以恰当的折现率折现后的价值，是考虑货币时间价值因素等的一种计量属性。

PV是英文“present value”的缩写，本意是“现值”。

资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量折现的金额，负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量折现的金额。

现值是现在和将来（或过去）的一笔支付或支付流在今天的价值。

㈧ 债券的贴现率计算公式Kd=k*+IP+LP+MRP+DRP k*和MRP的估算

应该是过了7年还剩3年的利率，和新3年的不一样
两个到期风险溢价不一样的

㈨ 贴现债券的计算公式

贴现债券的发行价格与其面值的差额即为债券的利息。计算公式是：
债券利率=[（面值-发行价）/（发行价*期限）]*100%