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鹏扬利沣短债债券a基金净值

发布时间:2021-04-02 13:09:53

A. 非特定投资群体和特定投资群体有什么区别

定义
民间非营利组织会计制度规定的净资产分为两类, 分别是限定性净资产和非限定性净资产。
限定性净资产是指民间非营利组织资源提供者或者国家有关法律、行政法规对资产或资产所产生的经济利益的使用所设置的时间限制或(和)用途限制。时间限制要求资源只能在特定时间内或规定的日期之后使用,用途限制要求资源用于特定目的。
非限定性净资产是民间非营利组织报告期内净资产总额,减去该期内限定性净资产后的余额。也就是说,报告期内民间非营利组织的净资产中,不受捐赠人等所定条件限制的那部分净资产。当然,这并不意味着在使用这类资金的时候,就不受任何限制,实际上,这类资产在使用的时候要受某些规章制度或在业务过程中订立的合同或协议的规定的约束。
科目设置
民间非营利组织应设置“非限定性净资产”科目,核算非限定性净资产增减变动及其结存情况。
该科目属于净资产类科目,其贷方登记非限定性净资产增加数;借方登记非限定性净资产的减少数。期末贷方余额,反映民间非营利组织历年积存的非限定性净资产。
会计处理
(一)期末将非限定性收入转入非限定性净资产
期末,民间非营利组织将各收入费用类所属“非限定性收入”明细科目的余额转入“非限定性净资产”科目,借记“捐赠收入——非限定性收入”、“会费收入——非限定性收入”、“提供服务收入——非限定性收入”、“政府补助收入——非限定性收入”、“ 商品销售收入——非限定性收入”、“投资收益——非限定性收入”、“其他收入——非限定性收入”科目,贷记“非限定性净资产”科目。
例:某民间非营利组织2000年12月31日各项非限定性收入科目余额为:捐赠收入50000元;会费收入20000元;商品销售收入180000元;投资收益7000元;其他收入3000元。会计部门根据会计科目余额,填制记账凭单,编制将收入转入净资产的会计分录:
借:捐赠收入——非限定性收入50000
会费收入——非限定性收入20000
商品销售收入——非限定性收入180000
投资收益——非限定性收入7000
其他收入——非限定性收入3000
贷:非限定性净资产260000

B. 怎么把支付宝里的鹏扬景沣冻结的基金拿出来

基金需要在交易日赎回就可以了,如果是还没有确认份额,直接撤回就可以了,已经确认份额的需要赎回,一般都是要手续费的,买入时间越长手续费越少。

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