對公賬戶轉個人儲蓄卡當備用金

⑴ 基本賬戶網銀直接轉賬到個人賬戶作為備用金合理嗎

從2016年12月1日起，銀行櫃面（僅對個人客戶），以及除自助櫃員機以外的非櫃面渠道，將提供實時到賬、普通到賬、次日到賬三種轉賬方式供客戶選擇。
1、「實時到賬」：將在受理存款人的轉賬申請後，即時處理扣款並匯出。
2、「普通到賬」：普通到賬即非實時到賬，將在受理存款人的轉賬申請後，延時2小時扣款並匯出。
3、「次日到賬」：將在受理存款人的轉賬申請後，延時到第二個自然日扣款並匯出。請注意次日到賬並不是24小時後到賬。
4、以上匯款時間均是指銀行扣款並發起匯款的時間，如為跨行交易，到賬時間還取決於人行跨行清算系統和收款行入賬時間。
銀行處理該筆業務時，若相關清算系統已經關閉，該筆業務將在約定時間扣款並延遲到清算系統正常服務時匯出。

⑵ 急！公司賬戶上的錢轉到個人賬戶作為備用金，會計處理怎麼做

公司賬上錢轉到個人賬戶上做備用金會計科目應該算個人借公司款。

法人代付時

借：管理費用-辦公費

貸：其他應付款-法人

從銀行基本戶轉出時

借：其他應付款-法人

貸：銀行存款-XX銀行

財務報表是根據總賬各科目賬戶余額填寫，光這兩個不能反映報表如何處理 。

(2)對公賬戶轉個人儲蓄卡當備用金擴展閱讀：

企業應通過「管理費用」科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

企業在籌建期間發生的開辦費，包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊登記費等，借記「管理費用」科目，貸記「銀行存款」科目;企業行政管理部門人員的職工薪酬，借記「管理費用」科目，貸記「應付職工薪酬」科目;

企業按規定計算確定的應交礦產資源補償費，借記「管理費用」科目，貸記「應交稅費」等科目;企業行政管理部門發生的辦公費、水電費、差旅費等以及企業發生的業務招待費、咨詢費、研究費用等其他費用，借記「管理費用」科目，貸記「銀行存款」、「研發支出」等科目。

期末，應將「管理費用」科目余額轉入「本年利潤」科目，借記「本年利潤」科目，貸記「管理費用」科目。

⑶ 公司是否可以將基本賬戶的錢轉到出納個人卡上以作備用金使用，用途應該如何填寫呢

這樣操作在原則上是違規的，屬於公款私存了。期初你可以個人名義借款作為出納的備用金，與公司賬務搭上往來，期末歸還。

⑷ 公司賬戶轉私人做備用金需要哪些資料

金額不大的話就正常的借支，用借款單審批，然後直接公對私轉賬

⑸ 公司的一般戶，可以網銀轉現金到出納個人卡作公司備用金用嗎,請賜教

公司的一般戶，可以網銀轉賬的方式到出納個人卡的，能否作為公司的備用金，就要看公司的財務制度的規定了。

⑹ 公司賬上錢轉到個人賬戶上做備用金會計科目應怎麼做

轉給個人時：

借：其他應收款-某某個人

貸：銀行存款

報銷及退回多餘的款時：

借：庫存現金/銀行存款

管理費用/銷售費用/原材料等

貸：其他應收款-某某個人

(6)對公賬戶轉個人儲蓄卡當備用金擴展閱讀：

一、賬戶設置

「其他應收款」賬戶用於核算企業除應收票據、應收賬款、預付賬款等以外的其他各種應收、暫付款項。在「其他應收款」賬戶下，應按其他應收款的項目分類，並按不同的債務人設置明細賬。

二、其他應收款的會計處理實例

[例]

某公司對備用金採取定額預付制。本月份發生如下業務：

（1）5日，設立管理部門定額備用金，由李紅負責管理。管理部門的定額備用金核定定額為300元，財務科開出現金支票。應作如下分錄：

借：其他應收款──備用金（李紅）300

貸：銀行存款300

（2）16日，李紅交來普通發票120元，報銷管理部門購買辦公用品的支出，財務科以現金補足該定額備用金。

借：管理費用120

貸：庫存現金120

（3）22日，經批准減少管理部門定額備用金的核定定額100元，李紅將100元交回財務科。

借：庫存現金100

貸：其他應收款──備用金（李紅）100

（4）30日，由於機構變動，經批准撤銷管理部門定額備用金，李紅交回購買辦公用品支出的普通發票30元及現金170元。

借：管理費用 30

庫存現金170

貸：其他應收款──備用金（李紅）200

⑺ 公司賬戶的錢可以轉賬到私人賬戶嗎，就當是取備用金

一般情況下，對公賬戶是不能對私的，但是如果是支付勞務費就是可以的，提現的話，銀行一般是不允許的。希望能幫到你。

⑻ 急!公司賬戶上的錢轉到個人賬戶作為備用金，會計處理怎麼做

轉給個人時：
借：其他應收款-某某個人
貸：銀行存款
報銷及退回多餘的款時：
借：庫存現金/銀行存款
管理費用/銷售費用/原材料等
貸：其他應收款-某某個人

⑼ 公司轉個人卡 當備用金。應如何做分錄

老闆不是出納，給他的備用金用完後應該拿票到財務處報銷，你這樣操作的分錄應該是，借：其他應收款，貸：銀行存款，票據沖銷時做，借：管理費用/經營費用，貸：其他應收款