1、違約風險：指發行債券的借款人不能按時支付債券利息或償還本金，而給債券投資者帶來損失的風險。
2、流動性風險：指投資者在短期內無法以合理價格出售債券的風險，也就是可能出現的想買買不到或想賣賣不了的情形。目前交易所有些債券在交易所交投非常不活躍，一天成交量非常稀少(成交量也就幾萬甚至沒有，俗稱「僵屍債」)。當然如果准備持有到期，則不需要考慮流動性風險。
3、價格波動風險：受供求等因素影響，債券價格實時波動。但是，對於准備持有到期的投資者來說，價格波動無關緊要，因為他未來所獲得的利息收入和本金返還是確定的，前提是該債券不會違約。
其中債券最大的風險就是違約風險。
Ⅱ 股票債券違約會退市嗎
股票不會違約一說，公司掙錢了就分，沒掙就不分，沒有規定一定就要分紅，債券到期不能還本付息，其信用級別會下調，不一定會退市吧！真的出現了違約的情況，公司可以向法院提起破產重組
Ⅲ 分析東北特鋼債券違約的原因債券違約風險有哪些應對策略
債券基金與股票、混合基金不同，由於債券風險本身就很小，因此，債券基金可以說是風險很小的一種基金了。我們可以根據它的一些特點來選擇好的債券基金。
1、凈值和收益波動小
債券基金的收益、回撤等波動本身就比股票和混合基金要小，因此，我們再選擇債券基金的時候，不能光顧著收益排名，還要仔細查看它的歷史最大回撤，收益波動等因素。
2、盡量選擇凈值和凈值增長率較高的
為什麼這么說？首先，大家要拋開一個誤區：凈值不等於價格，更不代表很便宜。同時，凈值低與未來的收益沒有太大關系。相反，凈值高則代表著管理團隊的投資能力強，盈利能力也強。
從另一方面講，如果是有分紅的基金的話，凈值會因為分紅金額、分紅時間等的不同而變得不準確。尤其是一些積極分紅的基金會與高分紅的基金混在一起排名，這時，關注凈值增長率就顯得很重要了。
3、規模不應太大
因為債券本身交易就不活躍，再加上資金規模較大的話（通常以超過20億元為標准），基金的「調倉換債」是個很大的問題。因此，選擇一些小規模的債券基金，或許能在市場行情好的時候獲取更多收益。
4、機構持倉比例高
一般來說，機構管理的資金量比較大，因此風險偏好很低，會選擇配置一些穩定性好的債券或債券基金作為投資標的。因此，跟著「老大」走，找那些機構持倉的債券相關的標的基金或債券基金，不敢說高收益，但至少穩定的收益率波動，那時妥妥的。
5、看好宏觀周期
在加息周期的話，利率上升，債券和債券基金的價格會下降。原因很簡單，銀行存款和債券的安全性和收益性相當，利息上去了，自然有一部分資金會流向更安全的銀行存款了。因此，在加息周期購買的話，可以買到很多物美價廉的債券基金。
另外需要注意的是，債券基金的期限越長，受利率影響，下跌幅度會更大，因此，作為個人投資者，選擇一些中短期的債券基金即可。
Ⅳ 下列證券種類中，違約風險最大的是。A 股票 B 公司債券 C 國庫券 D 金融債券
b 公司債券
Ⅳ 什麼是私募債券違約風險
違約風險又稱信用風險，是指證券發行人在證券到期時無法還本付息而使投資者遭受損失的風險，它通常針對債券而言。
違約風險固定收益證券的本金或利息不能被足額支付的可能性。違約風險，是指部分或全部初始投資不能收回的不確定性。違約風險越高，投資者則要求發行人為高風險支付更多利率。
Ⅵ 到期風險溢價(maturity risk premium)和違約風險溢價(default ris
到期風險溢價，主要是當未來利率上升時，長期債券價格會相應下降。所以到期期限越長，風險越大，到期風險溢價越高。
證券的到期日越長，其本金收回的不確定性越大，在此期間市場利率等其他因素不確定性也增多。因此證券隨著到期日的增強給持有者帶來的風險增大。為了彌補這個風險，證券發行人必須要給予一定的補償。在一般情況下，短期債券的到期日低於長期債券的到期日，長期債券到期日低於股票到期日（股票無到期日，即到期日無窮大），因此短期債券的利息最低，長期債券高於短期債券利息，股票投資回報率超過債券投資回報率。
違約風險溢價（Default Risk Premium）是指債券發行者在規定時間內不能支付利息和本金的風險。債券信用等級越高，違約風險越小；債券信用等級越低，違約風險越大。違約風險越大，債券的到期收益率越高。違約風險溢價一般會被添加進無風險真實利率里，以補償投資者對違約風險的承受。公司債券或多或少都存在違約風險，政府債券通常被認為是沒有違約風險的。如AAA級債券DRP=1.0%，BB級債券DRP=5.0%；而美國國庫券DRP=0。
Ⅶ 帶有違約風險的債券到期收益率怎麼算
為了彌補這個風險，證券發行人必須要給予一定的補償。
881.94*（1+r）=1050
那麼在此基礎上，對於10%的可能違約的情況
907.14*（1+r）=0.1*400+0.9（1000+50）就可以求得了。
在一般情況下，短期債券的到期日低於長期債券的到期日，長期債券到期日低於股票到期日（股票無到期日，即到期日無窮大），因此短期債券的利息最低，長期債券高於短期債券利息，股票投資回報率超過債券投資回報率。
違約風險溢價（Default Risk Premium）是指債券發行者在規定時間內不能支付利息和本金的風險。債券信用等級越高，違約風險越小；債券信用等級越低，違約風險越大。違約風險越大，債券的到期收益率越高。
違約風險溢價一般會被添加進無風險真實利率里，以補償投資者對違約風險的承受。公司債券或多或少都存在違約風險，政府債券通常被認為是沒有違約風險的。
Ⅷ 如何規避債券的違約風險
您好，避免違約風險的最直接的辦法就是不買質量差的債券。