基金購買按哪一天的凈值計算

Ⅰ 基金賣出按哪一天凈值

申購、贖回按基金當天凈值進行計算，同一隻基金場內申購與場外申購的凈值沒有區別。基金凈值在申購、贖回日交易結束後由基金管理人公布。即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算。若是非交易日的申報，以下一交易日收市的凈值為准。

Ⅱ 今天買的基金是按什麼時候凈值算

1、如果您是在交易日當天下午的15點之前購買的基金，那就是直接按照當天的凈值來計算的；
2、如果您是在交易日當天下午的15點之後購買的基金，那就是按照下一個交易日的凈值來計算的。
註：周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。如果您是在星期五的下午15點之後才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。同理，若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金，就會按法定節假日結束後第一個交易日的凈值來計算。

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Ⅲ 基金購買凈值按哪天算

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。

如果在交易日的15：00之後買入基金，買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之後才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。

若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金，就會按法定節假日結束後第一個交易日的凈值來計算。

(3)基金購買按哪一天的凈值計算擴展閱讀：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。未上市的股票以其成本價計算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

Ⅳ 購買基金以哪天基金凈值為准

如果T日申購/贖回基金，則按T日的基金單位資產凈值計算。但是由於每個工作日的基金單位資產凈值都是在當天股市收市後統計得出的，並在下一個工作日公告。所以申購和贖回基金都是按照「未知價」原則來交易。
15日購買的基金應該是按照15日當天的基金凈值計算，交易完成後於第二個工作日核定份額。

Ⅳ 3點前買基金凈值按哪天算

交易日下午3點前買基金按照當天收盤時的凈值計算，基金收盤時間為15:00，公布凈值的時間也是15:00，賣出同理。如果是購買場內封閉式基金，那麼成交價格是不按照凈值來計算的，而是交易價格，交易價格有時會與凈值有較大的偏離。

Ⅵ 基金贖回時，基金凈值是按哪天計算

對於一些理財新手來說，在投資前先學習一些基礎知識是很有必要的，否則有可能會造成虧損。特別是在購買基金後，贖回的相關情況應該有所了解。那麼，基金贖回按哪一天凈值呢？下面小編就給大家簡單的介紹一下相關的信息吧。

基金凈值的計算方式是“未知價法”，因此具體需要看基金的規定，計算方式也是會有所不同的，之後贖回之後，系統收盤，才能計算出凈值的價格。基金在贖回時所依據的就是贖回基金是當天的凈值，根據當天的單位凈值來計算贖回的金額，基金贖回之後一般兩個工作日內即可進入到自己的賬戶。但因基金類型的不同，贖回到賬的時間也是不一樣的，比如說QDII贖回到賬的時間可能會在十日左右。基金贖回凈值的計算是在每天的收盤之後，因此在贖回基金的時候，一定要選擇收盤之前贖回，否則將會在第二個工作期來計算。