A. 對沖基金 ５０００字 碩士小論文，咋寫啊咋寫。。。
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B. 對沖基金風險大嗎，對沖基金是高風險的原因是什麼
1、由於一般共同基金規定不能賣空，對沖基金的創始目的為藉由作空對沖市場下跌風險。但演變至今，對沖基金的操作模式已與其立意大相雷霆，反而是以追求最大報酬為目的，多採用賣空的手段與衍生性金融產品進行交易以增加而非減少風險。
對沖基金存在的風險包括杠桿風險、賣空風險、高風險偏好、缺乏透明度、缺乏管制以及期權波動性帶來的風險。
2、早期的對沖基金可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的基金管理形式。但是經過幾十年的演變，對沖基金已失去其初始的風險對沖的內涵，Hedge Fund的稱謂亦徒有虛名。對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞，即基於最新的投資理論和極其復雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用，承擔高風險，追求高收益的投資模式。
3、對沖基金(Hedgefund)常被人貫以「多頭/空頭股票對沖」，點出了對沖基金強調買空與賣空股票的投資策略，而每隻對沖基金又會採用適合其自身情況的獨特策略。其投資標的包括股票、債券與大宗商品類，尤其偏好投資高收益率的衍生性金融產品與問題債券(Distressed Debt)。
C. 對沖基金的風險管理策略是什麼樣的
同學你好，很高興為您解答！
高頓網校為您解答：
對沖基金的風險管理策略
投資對沖基金可以增加投資組合的多樣性，投資者可以以此降低投資組合的總體風險敞口。對沖基金經理使用特定的交易策略和工具，為的就是降低市場風險，獲取風險調整收益，這與投資者期望的風險水平是一致的。理想的對沖基金獲得的收益與市場指數相對無關。
雖然「對沖」是降低投資風險的一種手段，但是，和所有其他的投資一樣，對沖基金無法完全避免風險。根據Hennessee Group發布的報告，在1993年至2000年之間，對沖基金的波動程度只有同期標准普爾500指數的2/3左右。
風險管理
大多數國家規定，對沖基金的投資者必須是老練的合格投資者，應當對投資的風險有所了解，並願意承擔這些風險，因為可能的回報與風險相關。為了保護資金和投資者，基金經理可採取各種風險管理策略。《金融時報》（Financial Times）稱，「大型對沖基金擁有資產管理行業最成熟、最精確的風險管理措施。」對沖基金管理公司可能持有大量短期頭寸，也可能擁有一套特別全面的風險管理系統。
基金可能會設置「風險官」來負責風險評估和管理，但不插手交易，也可能採取諸如正式投資組合風險模型之類的策略。可以採用各種度量技巧和模型來計算對沖基金活動的風險；根據基金規模和投資策略的不同，基金經理會使用不同的模型。傳統的風險度量方法不一定考慮回報的常態性等因素。為了全面考慮各種風險，通過加入減值和「虧損時間」等模型，可以彌補採用風險價值（VaR）來衡量風險的缺陷，
除了評估投資的市場相關風險，投資者還可根據審慎經營原則來評估對沖基金的失誤或欺詐可能給投資者帶來損失的風險。應當考慮的事項包括，對沖基金管理公司對業務的組織和管理，投資策略的可持續性和基金發展成公司的能力。
透明度及監管事項
由於對沖基金是私募基金，幾乎沒有公開披露的要求，有人認為其不夠透明。還有很多人認為，對沖基金管理公司和其他金融投資管理公司相比，受到的監管少，注冊要求也低，而且對沖基金更容易受到由經理人導致的特殊風險，比如偏離投資目標、操作失誤和欺詐。
2010年，美國和歐盟新提出的監管規定要求對沖基金管理公司披露更多信息，提高透明度。另外，投資者，特別是機構投資者，也通過內部控制和外部監管，促使對沖基金進一步完善風險管理。隨著機構投資者的影響力與日俱增，對沖基金也日益透明，公布的信息越來越多，包括估值方法、頭寸和杠桿等。
和其他投資相同的風險
對沖基金的風險和其他的投資有很多相同之處，包括流動性風險和管理風險。流動性指的是一種資產買賣或變現的容易程度；與私募股權基金相似，對沖基金也有封閉期，在此期間投資者不可贖回。管理風險指的是基金管理引起的風險。管理風險包括：偏離投資目標這樣的對沖基金特有風險、估值風險、容量風險、集中風險和杠桿風險。估值風險指投資的資產凈值可能計算錯誤。
在某一策略中投入過多，這就會產生容量風險。如果基金對某一投資產品、板塊、策略或者其他相關基金敞口過多，就會引起集中風險。這些風險可以通過對控制利益沖突、限制資金分配和設定策略敞口范圍來管理。
許多投資基金都使用杠桿，即在投資者出資之外借錢交易或者利用保證金交易的做法。盡管杠桿操作可增加潛在回報，同樣也能擴大損失。採用杠桿的對沖基金可能會使用各種風險管理手段。和投資銀行相比，對沖基金的杠桿率較低；根據美國國家經濟研究局的工作論文，投資銀行的平均杠桿率為14.2倍，而對沖基金的杠桿率為1.5至2.5倍。
有人認為，某些基金，比如對沖基金，為了在投資者和經理能夠容忍的風險范圍內最大化回報，會更偏好風險。如果經理自己也投資基金，就更有激勵提高風險監管程度。
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D. 為什麼對沖基金是高風險
全文都很長，我只截錄幾段。
如果想要更多基金資訊，我建議你可以去保羅時報看看。
對沖基金大特寫(一)什麼是對沖基金
對沖基金(Hedgefund)常被人貫以「多頭/空頭股票對沖」，點出了對沖基金強調買空與賣空股票的投資策略，而每隻對沖基金又會採用適合其自身情況的獨特策略。其投資標的包括股票、債券與大宗商品類，尤其偏好投資高收益率的衍生性金融產品與問題債券(Distressed Debt)。
由於一般共同基金規定不能賣空，對沖基金的創始目的為藉由作空對沖市場下跌風險。但演變至今，對沖基金的操作模式已與其立意大相雷霆，反而是以追求最大報酬為目的，多採用賣空的手段與衍生性金融產品進行交易以增加而非減少風險。
對沖基金存在的風險包括杠桿風險、賣空風險、高風險偏好、缺乏透明度、缺乏管制以及期權波動性帶來的風險。
杠桿風險 ：
對沖基金通常會借貸資金，或是以保證金交易的方式運用大於原始投資數倍的資金。
賣空風險 ：
根據賣空的本質特徵，若博弈失敗，賣空的虧損將有可能無限大。除非在作空的同時該基金也壓了同一投資標的的多頭，則可抵消此風險。
高風險偏好：
缺乏透明度：
缺乏規范 ：
期權波動性 ..........
E. 對沖基金是怎樣處理投資風險的，為什麼對投資風險有影響
對你的問題並不是很理解，只好按自己的理解回答了。
傳統的對沖基金會在做多一部分股票的同時，做空價值相同的另一部分股票，以使整個投資組合對於市場的相關系數為0。於是就將投資組合的風險中最大的一部分——系統風險——基本消除了。
舉個例子，加入你通過某種技術確認了一隻好股票A和一隻壞股票B，也即你認為A在未來一個月里的收益率是R(m) + 1%, 認為B在未來一個月里的收益率是R(m)-1%，那麼你就可以買10000元A，同時賣空10000元B，這樣不論市場收益R(m)是正是負，你都可以穩賺2%（如果你的預測是對的話），不必承擔R(m)的波動。
F. 關於對沖基金的獲利的問題~~~！
樓主說得太復雜了,我舉個例子,希望你能明白.
假如,A,B A+3.5=B A與B價格都是浮動的.
當A的價格被低估,即A+3.6=B時,就可以買入A賣空B
因為無論怎樣,到最後都是 A+3.5=B的.所以這時只有兩種情況,才能令"A+3.6=B"回復到"A+3.5=B"
一是A漲0.1,二是B降0.1.,因你之前已經買入A賣空B,所以無論哪種,你都獲利0.1
從以上的例子看出,當B被高估時,也可獲利.
"個時候賣空股票肯定會賠錢，雖然債券轉換成的股票可以賺錢，但這樣不就抵消了么~~~~~? "你也說了,債券被低估,所以相抵之後可獲利,獲的就是低估這部份利.
G. 對沖基金的風險與收益同傳統共同基金相比有何顯著特徵
對沖基金既可以做多，也可以做空，而傳統的共同基金只能做多，不能做空，對沖基金按理說風險更低收益更高，不過要建立在優秀的基金經理和基金公司上。