Ⅰ 基金的認購費、申購費和贖回費的收入是計入基金資產嗎
基金的認購費、申購費和贖回費的收入是計入公司的基金資產。
Ⅱ 基金贖回期間會有收益嗎
基金是投資行為，只結算你的交易盈虧
贖回期間不會有收益，不再交易時間內
Ⅲ 查銀行流水我沒有買過基金但是有好些基金贖回款是怎麼回事啊
你好，余額寶實際上就是各種貨幣基金，華安基金就是余額寶里的一個貨幣基金，如果你從余額寶轉出到銀行卡，就是贖回余額寶里基金，銀行流水就顯示基金贖回款。
Ⅳ 請問購買和贖回自己購買的基金怎樣進行會計處理
購買基金，按照投資意願劃分為短期或長期投資，
短期的話，借：1101交易性金融資產（按品種設明細）
貸：1002銀行存款
長期的話，借：1503可供出售金融資產（按品種設明細）
貸：1002銀行存款
短期投資每月按基金凈值調整賬面價值 借（貸）1101交易性金融資產——公允價值變動
貸（借）6111投資收益
長期投資每月按基金凈值調整賬面價值 借（貸）1503可供出售金融資產——公允價值變動
貸（借）4002資本公積——公允價值變動
出售時，借：1002銀行存款
（6111投資收益）
貸：1101交易性金融資產——（品種）
1101交易性金融資產——公允價值變動
（6111投資收益）
長期投資 借：1002銀行存款
（6111投資收益）
（4002資本公積——公允價值變動）
貸：1503可供出售金融資產——（品種）
1503可供出售金融資產——公允價值變動
（6111投資收益）
Ⅳ 銀行卡當日存入隨後購買貨幣基金算銀行流水嗎
銀行卡當日存入隨後購買貨幣基金不算銀行流水。
銀行規定 當天0時至次日0時為一天結算日，只要超過24小時就算銀行流水。
銀行流水賬單俗稱銀行卡存取款交易對賬單，也稱銀行賬戶交易對賬單。指的是客戶在一段時間內與銀行發生的存取款業務交易清單。 存入和轉出賬也是計入的。私人賬戶流水指的是客戶自己本人名下的銀行卡（借記卡）或者銀行活期存摺，在一段時間內與銀行發生存取款業務交易清單明細。銀行流水的進項主要表現方式：進項表現貸方，出項表現於借方，主要有卡存、現存、轉入、工資、續存、網銀轉賬、貨款、勞務費等。
Ⅵ 基金贖回金額就是自己賺的錢嗎
贖回金額計算相對簡單，贖回日凈值*贖回費率就可以但是，基金買賣採取未知價格法，就是說，在你買開放式基金的時候，你是用金額確定的方法買的，比如說你要買10萬塊錢的基金，但是暫時你不知道你可以買到幾份，每份是多少錢。而在你賣出基金的時候，你是份額確定，就是說，你賣的時候你賣出5000份基金，但是你暫時不知道這些基金是每份多少錢賣出的。但這個價格一般都是在當天晚上就公布了。具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格，一般在當天晚上公布；交易日15：00後或非交易日提交，以下交易日的基金凈值作為成交價格。贖回費率則根據基金公告的費率設置為准，每個基金費率都不太一樣，需要逐一核實。但一般設置為持有期限為小於1個月的是多少，小於一年的是多少，小於2年的是多少等等
Ⅶ 貨幣基金取出到銀行賬戶，可以作為銀行收入流水嗎
貨幣基金取出來轉到銀行賬戶，可以作為銀行收入流水的