資產支持計劃購買基金份額

A. 資產評估實務1基金份額問題

教材 2019版 第35頁 幾乎一樣的例題
經過我們四個人討論再對比書上例題，還有網課教程 最後的結論是答案錯的 應該是2 *10%

B. 基金份額怎麼算

【定義】
基金募集者將基金總額分成若干整數份，其中的每一份就是一個基金份額。
【舉例】
投資者用買入基金金額除以手續費之後再除以當天的基金凈值就是投資者所持有的基金份額。
小李購買一隻基金當天的份額凈值是1.000元，申購費率是1.3%。小李購買了1000元。
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)=1000/(1+1.3%)≈987.167元
申購費用=申購金額-凈申購金額=1000-987.167=12.833元。
申購份額=凈申購金額/當日基金份額凈值=987.167/1.000=987.167份。
那麼小李的基金份額為987.167份。

C. 基金可用份額是什麼

所購買基金所得到的就是基金份額，基金份額的多少代表你的權益大小，這個份額可以理解為股票的股數。可用份額就是目前可以進行交易的你的份額數量。

待清算份額和凍結份額在很多地方都表示為「凍結份額」或者是「不可用份額」，這兩個的意思就是因為某些交易還未確認，導致的這部分份額雖然是顯示，但是實際上還不能夠使用。

比如剛剛買的基金份額是不能使用的，不能贖回，也不能轉換，必須等到T+2日，也就是2個工作日後才可以進行操作；另外，贖回的份額，還沒有確認贖回之前，也會顯示為凍結份額，意思是這部分已經被鎖定，因為申請了贖回。

T-1日凈值 T-1日市值：

1、T-1日凈值的意思就是上個交易日凈值，可以理解為該基金的最新凈值。基金凈值就是每一份基金的價值，是基金交易所使用的價格。

2、T-1市值，就是當前這些基金份額的總體價值，這個數字是用可用份額乘以T-1凈值的。

(3)資產支持計劃購買基金份額擴展閱讀：

凈值的計算

計算基金份額申購、贖回價格，應當先計算基金份額凈值。基金份額凈值等於基金資產凈值除以基金份額總額。基金資產凈值，是指基金資產總值減去按照法律、行政法規、國務院證券監督管理機構規定和基金合同約定可以在基金資產中扣除的基金負債後的價值。

基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。

為了客觀、准確地反映基金資產價值，需要依據國家有關規定和基金合同的約定，進行基金資產估值。開放式基金通常應當每個工作日對基金資產進行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。

估值的具體方法主要包括：

1、上市流通的有價證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價（平均價或收盤價）估值；估值日無交易的，交易日的市價估值。

2、未上市的股票分兩種情況：本上市流通的屬於增發新股或配股的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價計算，該日無交易的，以一日的市價計算；未上市流通的屬於首次公開發行的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及銀行存款，以本金加計至估值日止應計利息額計算。

4、配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，按市價高於配股價的差額計算；如果市價低於配股價，按配股價計算。

5、未上市的其它證券以其成本價計算。

6、派發的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實際獲得額計算。

7、基金合同規定的其他方法。可以從基金資產總值中減去的負債和費用主要包括：應付贖回款、應付管理費、應付託管費、應付傭金、應付利息、應付收益、應交稅金、其他應付款等。

參考資料來源：網路-基金份額

D. 購買基金份額怎麼算

申購份額的計算公式：

凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）

申購費用＝申購金額－凈申購金額

申購份額＝凈申購金額÷申購當日基金份額凈值

在交易所集中競價交易，實行價格優先、時間優先原則。所有買入的有效報價，按照由高到低順序排列，報價相同的，按照報價的時間先後順序排列；所有賣出的報價，按照由低到高順序排列，報價相同的，也按照報價的時間先後順序排列。

排序在前的買入報價與賣出報價配對成交，即對買入最高報價與賣出最低報價優先配對成交；在同等報價條件下，按照時間優先原則，對排序在前的報價配對成交。

(4)資產支持計劃購買基金份額擴展閱讀：

計算基金份額申購、贖回價格，應當先計算基金份額凈值。基金份額凈值等於基金資產凈值除以基金份額總額。基金資產凈值，是指基金資產總值減去按照法律、行政法規、國務院證券監督管理機構規定和基金合同約定可以在基金資產中扣除的基金負債後的價值。

基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。為了客觀、准確地反映基金資產價值，需要依據國家有關規定和基金合同的約定，進行基金資產估值。

開放式基金通常應當每個工作日對基金資產進行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。

E. 申購的基金如何計算份額

申購基金的計算要先扣除申購費，之後再根據成交凈值計算所得份額。
公式：凈申購額=本金/（1+申購費率） 份額=凈申購額/成交凈值

比如買入10000元某基金，成交凈值為1.0500元，前端申購費率為0.6%

凈申購額=10000/（1+0.6%）=9940.36元 凈申購額是實際購買基金的金額，扣除了申購費，而申購費就是用10000減去9940.36

如果申購費是0.則凈申購額=本金

F. 基金購買的份額怎麼算

份額按照當天的凈值計算，購買金額扣除申購費用，除以當天的凈值，就得到你申購的份額。
很多的記賬本都可以計算的，你可以自己嘗試一下。

G. 購買基金的費用份額

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格,其價格受到供求關系的影響；申購開放式基金採用未知價法,即基金單位交易價格是在行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
申購開放式基金單位數量份額的計算方法如下:
申購費用=申購金額×申購費率
申購份額=(申購金額-申購費用)÷T日基金單位凈值
假如投資者投資50,000元認購某開放式基金,假設申購費率為2%,當日的基金單位凈值為1.1688元,其得到的份額為:
申購費用=50,000×2.0%=1,000元
申購份額=(50,000-1,000)÷1.1688=41923.34份