⑵ 我知道購買基金的日期，但不知道當時的凈值了，如何查詢當天購買時候的凈值
登錄基金網站查詢所持有基金的歷史凈值即可。
如以「天天基金網」為例：
1，在主頁輸入「天天基金網」搜索；
2，進入「天天基金網」；
3，輸入所要查詢的基金代碼；
4，在」歷史凈值「後面點擊」更多「
5，選擇所要查詢的日期即可。
⑶ 基金購買與贖回的凈值怎樣確定
1、基金申購時的凈值和贖回時的凈值是在基金贖回申購的當天收盤以後計算出來的。
2、基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。封閉式基金的市值小於凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於凈值。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
⑷ 怎樣查詢自己初始購買基金的凈值
若在招商銀行儲蓄卡購買的基金，請您進入招行主頁www.cmbchina.com 點擊右側 個人銀行大眾版，輸入卡號、查詢密碼後登錄，進入後點擊「投資管理→基金→我的基金→歷史交易」查看當時購買基金時的凈值。
⑸ 買基金的凈值到底是怎麼定的
1、基金申購是以當天的凈值為准。你5月4日下午4點申購的基金，算作5月5日的申購。因為交易時間只到下午三點，所以你三點後申購的就順延一天。
2、基金的凈值要當天晚上才會公布。所以你在白天查到的凈值都是前一天的凈值。你5號查到的0.900的凈值其實是4號的，而6號白天查到的0.915才是5號的凈值。
3、贖回凈值與申購的規則相同，均以當天凈值為准，但要到晚上才會公布，當天白天查到的仍是前一天的凈值。
明白了嗎？