私募基金個人客戶凈資產

『壹』 私募基金怎麼收費

1.私募基金認購費.1%的私募基金認購費。按照信託合同規定，投資者認購產品時，需要另外繳納信託資金一定比例的認購費用。認購費用的收入、支付對象及用途由信託公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元，認購費率是1%，則投資者認購的實際起點金額是303萬元 。

2.給信託公司的費用。 給信託公司的管理費用，比例為私募基金產品的1%左右。一般分為2個部分。一部分為固定信託報酬(一般每年的費用范圍為0.75%～1.25%，以1%居多)，無論基金運行業績如何，每月都會收取。另一部分為浮動信託報酬(資產增值部分的3%)，只有在基金凈值創出新高的前提下，對於新增加的部分，會分取一定百分比的收益，也是每月收取。

3.給保管銀行的費用  

私募基金的資金一般存放在保管銀行，此時保管銀行需要收取手續費。費率標准一般每年為0.25%。無論基金運作的業績如何，這個費用會依據每個月開放日的資產規模收取。  

4.給私募基金管理公司  

私募基金管理公司是實際對私募基金產品進行操作的管理者，所以需要支付管理費用，作為信託產品的投資顧問，收取的費用和信託公司類似，也分為2個部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費，另一部分為可能會收取的特定信託計劃利益。投資顧問管理費的標准，每年為0 ～0.75%，以0.25%居多，也是每月收取。  

綜合以上4個方面的費用標准，購買一隻陽光私募基金，總體的手續費及管理費可能會高於3%。那麼對於投資者來講，無論基金的凈值表現如何，在買入並持有的第1年，產品需要凈值增長3%～3.25%以上，投資者才會有收益。

拓展資料：

2014年7月11日，證監會正式公布《私募投資基金監督管理暫行辦法》中對合格投資者單獨列為一章明確的規定。明確私募基金的投資者金額不能低於100萬元。

根據新要求的「合格投資者」應該具備相應的風險識別能力以及風險承擔能力。投資於單只私募基金的金額不能低於100萬元。投資者的個人凈資產不能低於1000萬元以及個人的金融資產不能低於300萬元，還有就是個人的最近三年平均年收入不能低於50萬元。

因為考慮到企業年金、慈善基金、社保基金以及依法設立並且受到國務院金融監督管理機構監管的投資計劃等機構投資者均都具有比較強的風險識別能力和風險承受能力。私募基金管理人以及從業人員對其所管理的私募基金的充分了解，因此也被認可為合格的投資者。

參考鏈接：私募資金

『貳』 個人投資私募投資基金需要具備什麼條件

《私募投資基金監督管理暫行辦法》規定合格投資者的條件如下：
（一）單只私募基金的投資者人數累計不得超過《證券投資基金法》、《公司法》、《合夥企業法》等法律規定的特定數量。投資者轉讓基金份額的，受讓人應當為合格投資者且基金份額受讓後投資者人數應當符合本規定。
其中，以有限責任公司或者合夥企業形式設立的私募基金的投資者人數不得超過50人，其他私募基金的投資者人數不得超過200人。
（二）合格投資者應符合三個條件：
1.具備相應風險識別能力和風險承擔能力；
2.投資於單只私募基金的金額不低於100萬元；
3.單位投資者凈資產不低於1000萬元，個人投資者金融資產不低於300萬元或者最近三年個人年均收入不低於50萬元。其中，金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨權益等。
（三）下列四類投資者視為合格投資者：
1.社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金；
2.依法設立並在中國證券投資基金業協會備案的投資計劃；
3.投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員；
4.中國證監會規定的其他投資者。
（四）以合夥企業、契約等非法人形式，通過匯集多數投資者的資金直接或者間接投資於私募基金的，私募基金管理人或者私募基金銷售機構應當穿透核查最終投資者是否為合格投資者，並合並計算投資者人數。

『叄』 私募基金合格投資者人數是多少

你好，單只私募基金投資者人數累計不得超過《證券投資基金法》、《公司法》、《合夥企業法》等法律規定的特定人數。合夥型基金投資者、有限公司型基金投資者累計不得超過50人；股份公司型基金投資者累計不得超過200人。

『肆』 私募基金的合格投資者包括哪些

合格投資者是：指在證券退出市場時接受所發行證券讓渡的人或公司。美國聯邦政府頒布的《1933年證券法》中規定，任何發行人在退出市場時都必須在證券交易委員會注冊，並將已發行證券轉賣給合格投資者。可對私募公司進行投資的個人或機構。

(1) 可對私募公司進行投資的個人或機構。為保護投資者利益，美、加證券交易管理機構規定符合一定條件並可對市場進行判斷的投資者才能對私人有限合作公司投資，同樣這些公司只能向合格投資者募集資金。

(2) 指在證券退出市場時接受所發行證券讓渡的人或公司。美國聯邦政府頒布的《1933年證券法》中規定，任何發行人在退出市場時都必須在證券交易委員會注冊，並將已發行證券轉賣給合格投資者。

(4)私募基金個人客戶凈資產擴展閱讀：

《私募投資基金監督管理暫行辦法》規定合格投資者的條件如下

(一)單只私募基金的投資者人數累計不得超過《證券投資基金法》、《公司法》、《合夥企業法》等法律規定的特定數量。投資者轉讓基金份額的，受讓人應當為合格投資者且基金份額受讓後投資者人數應當符合本規定。

其中，以有限責任公司或者合夥企業形式設立的私募基金的投資者人數不得超過50人，其他私募基金的投資者人數不得超過200人。

(二)合格投資者應符合三個條件：1.具備相應風險識別能力和風險承擔能力;2.投資於單只私募基金的金額不低於100萬元;3.單位投資者凈資產不低於1000萬元，個人投資者金融資產不低於300萬元或者最近三年個人年均收入不低於50萬元。

其中，金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨權益等。

『伍』 如何證明客戶符合私募基金合格投資者

投資者需提供必要的資產證明文件或收入證明。私募基金的合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力的機構或個人。機構方面，要求凈資產不低於1000萬元；個人方面，要求金融資產不低於300萬元或者最近3年個人年均收入不低於50萬元。此外，還要求投資者投資於單只私募基金的金額不低於100萬元。

『陸』 個人投資私募基金需要具備什麼條件

（一）單只私募基金的投資者人數累計不得超過《證券投資基金法》、《公司法》、《合夥企業法》等法律規定的特定數量。投資者轉讓基金份額的，受讓人應當為合格投資者且基金份額受讓後投資者人數應當符合本規定。
其中，以有限責任公司或者合夥企業形式設立的私募基金的投資者人數不得超過50人，其他私募基金的投資者人數不得超過200人。
（二）合格投資者應符合三個條件：
1.具備相應風險識別能力和風險承擔能力；
2.投資於單只私募基金的金額不低於100萬元；
3.單位投資者凈資產不低於1000萬元，個人投資者金融資產不低於300萬元或者最近三年個人年均收入不低於50萬元。其中，金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨權益等。
（三）下列四類投資者視為合格投資者：
1.社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金；
2.依法設立並在中國證券投資基金業協會備案的投資計劃；
3.投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員；
4.中國證監會規定的其他投資者。
（四）以合夥企業、契約等非法人形式，通過匯集多數投資者的資金直接或者間接投資於私募基金的，私募基金管理人或者私募基金銷售機構應當穿透核查最終投資者是否為合格投資者，並合並計算投資者人數。

『柒』 私募基金募集額度是多少

關於私募備案要求的問題

一、公司所需要的條件和材料：1.最新營業執照；2.公司章程（最後一頁需有簽字、日期、公章）；3.

驗資報告（實繳資金是注冊資金的25%以上或是實繳100萬以上，帶實繳銀行匯單）；4.財務審計報告（

營業執照是2017年之前注冊的公司需要提供，會計師聯系人電話和郵箱）；5租賃合同；6.公司所在寫字

樓全圖片和帶有機構LOGO的前台圖片；7.公司員工花名冊8人以上（帶身份證號碼）；8.工商公示出資人

信息圖片；9.工商存檔出資人信息圖片。二、所有股東需要需要的條件和資料：1.原件身份證（正、反

面）；2.畢業證；3.聯系方式（行動電話、郵箱、辦公座機）；4.個人簡歷（教育經歷從高中依次填寫

，工作經歷從大學畢業後填寫，工作經歷從大學畢業後填寫）。三、所有高管和法人需要的條件和材料

：1.原件身份證（正、反面）；2.畢業證（高中-大專- 本科-碩士-博士，需連貫不能中斷）；3.個人簡

歷（教育經歷從高中依次填寫，工作經歷從大學畢業後填寫，工作經歷需要和投資、證券、基金公司相

關的經歷，工作經歷的證明人和電話）；4.聯系方式（行動電話、郵箱、辦公座機）；5.基金從業資格

證；6個人徵信報告；7.勞動合同和社保證明。以上是最新材料清單，最新增項我都已經標注。雖然不是

比較嚴苛的要求。對於不能提供的企業者依然是致命的。最起碼是比較麻煩的。另外就是基金業協會審

核尺寸趨向保守，可以說是越來越保守，模稜兩可的就不行，所以別湊數。別有投機心理，現在只要被

打回一定次數就會被鎖定三個月。三個月內不能有任何動作。我 司專業代辦 。

『捌』 如何理解合格投資者，個人投資私募基金需具備的條件

《私募投資基金監督管理暫行辦法》規定合格投資者的條件如下：

(一)單只私募基金的投資者人數累計不得超過《證券投資基金法》、《公司法》、《合夥企業法》等法律規定的特定數量。投資者轉讓基金份額的，受讓人應當為合格投資者且基金份額受讓後投資者人數應當符合本規定。其中，以有限責任公司或者合夥企業形式設立的私募基金的投資者人數不得超過50人，其他私募基金的投資者人數不得超過200人。

(二)合格投資者應符合三個條件：

1.具備相應風險識別能力和風險承擔能力;

2.投資於單只私募基金的金額不低於100萬元;

3.單位投資者凈資產不低於1000萬元，個人投資者金融資產不低於300萬元或者最近三年個人年均收入不低於50萬元。其中，金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨權益等。

(三)下列四類投資者視為合格投資者：

1.社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金;

2.依法設立並在中國證券投資基金業協會備案的投資計劃;

3.投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員;

4.中國證監會規定的其他投資者。

(四)以合夥企業、契約等非法人形式，通過匯集多數投資者的資金直接或者間接投資於私募基金的，私募基金管理人或者私募基金銷售機構應當穿透核查最終投資者是否為合格投資者，並合並計算投資者人數。

『玖』 高凈資產個人客戶指什麼

國際上，高凈資產個人指的是除主要私人房產、個人藝術品收藏以外，現金、債券、股票、基金以及信託等金融投資價值總額超過100萬美元的人士。而超高凈資產個人的這一數字至少是3000萬美元。私人銀行，就是為上述這些「高凈資產個人」或「超高凈資產個人」所服務的。國內各主要商業銀行對此界定不一，但是基本上維持在600萬、700萬、800萬、1000萬等不同檔次分類。

『拾』 私募排排網：基金凈資產是什麼意思基金凈資產怎麼計算

一、什麼是基金凈資產
基金凈資產就是基金總資產減去基金負債後的余額，其中基金總資產是指某一時點基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，如管理費、託管費、應付資金利息等。
二、基金凈值的兩種形式
1.基金單位凈值
計算公式：基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數
2.基金累積凈值
計算公式：單位凈值+基金成立後累計單位派息金額
三、基金凈資產價值的計算
1.上市股票、債券等，以計算日證券交易所的收盤價格為准;
2.未上市債券，以其面值加計至計算日止應收的利息為准，投資所產生其他利息或收益時，應列入資產價值內;
3.如果第1條規定的計算日無收盤價格，則按其前一日的收盤價格計算;
4.現金與相當於現金的資產，應收款項、遲延費用應列計其全價或市價;
5.管理公司會同會計師事務所如認為有任何資產無法全部收回或基金有負債時，可以預留適當的折價或提列准備;
6.如遇特殊情況而無法或不宜依上述標准確定凈資產價值時，管理公司應依照有關規定辦理。
基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額