購買基金按什麼時候交割價計算

㈠ 基金贖回價格確定按哪一天的凈值計算

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。
基金贖回遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交贖回申請，

以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。

這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。

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基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

公告

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。

㈡ 拋基金的時候是按照什麼時候的價格算的

贖回基金的成交凈值是按照該筆贖回T日凈值計算的。也就是判斷了贖回的T日就知道凈值是哪一個了。

1. 工作日15點之前贖回，T日就是當天
   

2. 工作日15點之後贖回，以及休息日任何時間贖回，T日都是下一個工作日

只要看當天股市開市，當天才是工作日。

工作日當天凈值公布時間在晚上，贖回當時是不知道的凈值的，看凈值要先看時間，以免用錯凈值。

㈢ 請問贖回基金時按什麼時候的價格計算

如果你是三點之前提交的贖回申請，那麼按照當天收盤凈值結算。如果是三點之後，那麼按照下一個交易日凈值結算。
希望以上回答能幫到你。

㈣ 基金在什麼時間中買是算當天的價格的

交易日當天15點之前購買，按照當天的凈值計算，如果是15點之後購買，按照第二個交易日收盤凈值計算。周五14點50夠買，按照周五凈值計算，周一確定凈值，周二顯示收益。

基金申購確認時間是T+2天確認，具體時間還要根據投資者提交申購申請時間來確定。每個工作日下午3點提交的申購申請，以當日凈值成交，申購到的份額2個工作日後可查。每個工作日下午3點後提交的申請，以後一工作日凈值成交，申購到的份額需再過2個工作日方可查詢到。節假日或雙休日期間提交的申購申請，以之後的首個工作日凈值成交，申購到的份額需再過2個工作日才可查詢到。

拓展資料

贖回基金單位金額計算方法

贖回費用=贖回份額×T日基金單位凈值×贖回費率

贖回金額=贖回份額×T日基金單位凈值-贖回費用

㈤ 基金成交價按哪天計算

開放式基金與封閉式基金的一個重要區別就是交易價格的確定方式不同。封閉式基金是在證券市場上投資者之間進行交易，它的價格主要由市場供求關系決定，如果你想賣出基金，但是市場上沒有人願意以你報的價格買入，那麼你只能降低你的報價直至有人願意以此價格買入。

開放式基金的交易價格是以基金單位凈值為依據，投資者辦理贖回手續時即以基金單位凈值為「成交價」，同時加收一定的手續費完成「賣出」手續。
那麼，開放式基金的單位資產凈值是如何計算的？
T日基金資產凈值＝基金總資產－基金總負債
T日基金單位資產凈值＝T日基金資產凈值／T日發行在外的基金單位總數，其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其它有價證券等）按照公允價格計算的資產總額；總負債是指基金運作和融資時所形成的負債，如應付管理費、應付託管費、應付利息、應付收益等；開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。
基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算，並於次日公布。
對基金資產總值的計算，一般遵循以下原則：
1．已上市證券按照公告截止日當日平均價或收盤價計算，該日無交易的，以最近一個交易日平均價或
收盤價為准；
2．未上市股票以其成本價計算；
3．未上市債券及銀行存款，以本金加計至估值日為止的應計利息額計算；
4．如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理
5.基金盈虧率 45.70% 注:本欄印花稅為0.1%、手續費率為0.3%計算成本;本欄設定的買賣價格 「以上」以該股價之上的價格(含該價格,下同)計算成交價;「以下」以該股價之下的價格計算成交價。

㈥ 買基金以什麼時候的價格為准

1、基金申購的成交價：交易當天15:00之前申購基金是以當天的基金凈值為買入價；交易當天15:00之後申購基金是以第二個交易日的基金凈值為買入價。
2、開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

㈦ 假如星期六購買基金是按哪一天凈值計算的啊

星期六購買基金是按下周一的基金凈值計算的，但是前提是下周一是除節假日的交易日，否則直接順延到下一個交易日。

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

(7)購買基金按什麼時候交割價計算擴展閱讀：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。