股票套利交易十大原則

① 股票競價成交的基本原則有哪些

你好，目前證券交易所一般採用兩種競價方式，即在每日開盤時採用集合競價方式，在日常交易中採用連續競價方式。集合競價交易所主機在每一營業日9：15-9：25期間進行，在此期間電腦自動撮合系統只貯存委託而不撮合。在9：25一瞬間，系統根據輸入的所有買賣盤而產生一開盤參考價，繼而將能夠成交的委託以此參考價為成交價全部撮合成交。這一處理過程稱為集合競價。
集合競價股票成交價格決定的原則：
a、 在有效價格範圍內選取使所有有效委託產生最大成交量的價位。
b、 高於決定價格的買進申報與低於決定股票價格的賣出申報須全部滿足;
c、 與決定價格相同的一方(買方或賣方)須全部成交。 如滿足以上條件的價位仍有多個，則可選取其中間價或離昨收盤價最近的價位。 連續競價 集合競價結束後，隨即進入連續競價，直至收市。連續競價階段的特點是，每一筆買賣委託輸入電腦自動撮合系統後，當即判斷並進行不同的處理，能成交者予以成交;不能成交者等待機會成交;部分成交者則讓剩餘部分繼續等待。
連續競價
1.連續競價時的申報方法為：無論買入或賣出，按現行規定，股票(含A、B股)、基金類證券在一個交易日內的交易價格相對上一交易日收市價格的漲跌幅度不得超過10%，ST股票的漲跌幅度不得超過5%。但新股在上市當日無此限制。國債連續競價的價位為在前一筆成交價的基礎上漲跌幅度不超過10%。
2.連續競價時，成交價格的決定原則為：
(1)最高買進申報與最低賣出申報價位相同;
(2)買入申報價格高於市場即時的最低賣出申報價格時，取即時揭示的最低賣出申報價位;賣出申報價格低於市場即時的最高買入申報價格時，取即時揭示的最高買入申報價位。

② 股票套利交易

股票短線、波段兩種操作均屬於套利交易，前提是得法。

③ 股票十大法則

一、堅決抄底，絕不追高
堅信自己的交易系統。一切操作行為，必須符合自己的交易系統原則。
二、精確選股，買進堅決
一旦通過精選，發現有完全符合自己選股系統的股票，且買入信號出現，就要果斷堅決買入。到達要操作的時候就要果斷出擊，堅決執行計劃。達標票比較多的時候，優先選擇近期熱點板塊的票買入!
三、在安全前提下加快周轉
在震盪市中通過高拋低吸，在安全的前提下，買入更多有上漲潛力的短線品種，加快資金的周轉率，或許是獲取高收益的一個良策。
四、不要把所有的雞蛋放在一個籃子里
除非資金1000萬以上，最好資金平分，買三隻股票，三隻不同概念的票！
五、莫讓虧損失去控制
犯錯誤也是偶爾會發生的事。關鍵是要及時修正自己的錯誤，莫讓虧損失去控制。買在底部的票，就算大盤繼續跌，跟有繼續調整，跌幅至少要比大部分票小得多!
確實大行情不好，主動向市場認錯，修正越早，損失就會越小。跟隨大盤走勢高拋低吸做成本就行了!
六、穩健復利是獲利捷徑
有些人認為，作為短線炒手，特別是超短線炒手，一定是敢冒大風險搏取暴利。其實，恰好相反，高手們最討厭的是風險。平淡的操作，穩健盈利，就是最好最快的方法。
經常有些人貼賬面某隻票賺幾十個點，但誘人的背後是好幾個月的等待和頻繁的高拋低吸做成本，甚者是小賺減倉提高盈利比例，在暴漲當天讓你看看吹牛而已。
偶爾當天買到大漲票就吹牛的人，他不說話的時候都是追高被套中!
主動遠離追高的人，切莫讓別人激發你貪婪的心，打亂自己的節奏！
七、買之前就想好"退路"
嚴格遵守自己事先定好的操作計劃和原則，從不隨意性沖動地改變。選好准備介入的股票，都事先想好了"退路"。決不會因盤面的誘惑而輕易變化。只要目標達到，就要及時退場。有時因為股價上漲風險的累積，或遇突發利空影響，很難再實現預定的目標時，也要果斷賣出。
八、不被"消息"左右
如果你相信"消息"，那就是你賠錢的開始。在每個投資者都有過賺錢的經歷。要珍惜和總結自己的這些寶貴經驗，找到讓自己賺錢的根源是什麼。把它們提煉出來，變成自己的投資原則和操作系統，然後堅持下去。
九、學會逃命，保住戰果
這是熊市高手的一個共同之點。"在風險來臨之前，要賣出股票。通常，在風險真正到來時，你想賣，恐怕已經來不及了。"
十、果斷決策，永不後悔
做短線並不一定意味著每天進出，以無限的耐心等待機會，看準了只需要做幾次交易，頻繁操作反而增加了虧損的風險。持股時間最長不超過5天。只要作出決斷，立即執行。哪怕賣出股票後，它又飛漲，也決不後悔。因為自己不是坐莊者，不可能吃盡行情，同時，因為自己堅信，股市永遠有明天，賺錢的機會很多。

④ 股票交易的優先原則是什麼

價格越高，就會越優先成交，如果一支票突然有大筆買入，而且不停的買入成交，如果你又非常看好它的話，那麼你可以掛漲停價格，這個時候，系統會對出價不低於賣一的價格進行排序，那麼因為你的出價最高，所以會優先處理你的訂單，但是成交的價格是賣一的價格。

1、如果11：35之前賣一9.1元的價格沒有成交，那麼甲的委託9.2元買入100股就會成交，而且成交價格是9.1元。

2、然後當乙於11:50以9.5的價格進行委託買入100股的時候如果此時的賣一價格不大於9.5那麼就以當前的賣一價格成交，如果賣一價格大於9.5那麼就等待有人主動以低於賣一的價格賣出。

3、所以請記得，任意一個時刻，誰的價格最高那麼優先成交；同樣的價格，誰的委託時間越早誰的委託就會優先成交。

(4)股票套利交易十大原則擴展閱讀：

股票交易時間

1、中國的股票開盤時間是周一到周五，早上從9：30--11：30，下午是：13：00--15：00，中國所有地方都一樣,以北京時間為准。

2、每天早晨從9：15分到9：25分是集合競價時間。所謂集合競價就是在當天還沒有成交價的時候，你可根據前一天的收盤價和對當日股市的預測來輸入股票價格。

而在這段時間里輸入計算機主機的所有價格都是平等的，在結束時間統一交易，按最大成交量的原則來定出股票的價位，這個價位就被稱為集合競價的價位，而這個過程被稱為集合競價。

3、集合競價規則參看集合競價條目。匹配原則是買方價高優先，賣方價低優先，同樣價格則先參與競價的優先，但整個交易過程不是分布進行匹配，而是是競價結束集中匹配完成。集合競價時間為9：15-9：25，可以掛單，9：25之後就不能掛單了。要等到9：30才能自由交易。

⑤ 股票套利方法

題材型套利主要分為補漲式套利、擴散式套利和內外盤套利三種。
一、補漲式套利
當有一個個股的題材具有代表性意義且區間漲幅非常誇張時，同題材、同板塊、相對滯漲的個股就有比較大的補漲空間和比較小的回撤風險，適合重倉買入。

二、擴散式套利
當一個題材大范圍爆發的時候，市場的炒作會具有延展性和擴散性，炒作范圍會擴大到此題材的上下游、替代品，雖然擴散的強度大都不如本題材的強度，但能先一步潛伏的資金往往能獲得不錯的短線收益和非常低的風險。

三、內外盤套利
自2013年國內成長股盛宴開始，A股市場高成長的炒作一直是跟隨美股同概念的趨勢的，手游、彩票、影視、生物等主題莫不如此。因此中美成長性個股具有比較強的聯動性。

題材型套利的要點：
1.因為補漲的個股通常不止一個，因此一定要選最強的，盤子干凈大小適中、最受游資矚目的標的，選錯的話收益會大大降低，最好是在出現漲停的時候打板介入或者漲停次日介入，提前潛伏並非上策。
2.擴散板塊的漲幅不會超過龍頭漲幅，因此買入之後通常預期收益為龍頭板塊漲幅的30%-50%。
3.由於內外盤的時差問題，聯動具有滯後性，因此買入的位置和價格比較重要，大盤較差的時候經常會出現高開低走。

⑥ 股票穩健套利9種模式

你好你最好仔細分析清楚，股票是否有穩健的套利方法。
如果有那也是獨門秘籍，怎麼會公布在網上？
踏踏實實的上班養家，業余時間研究股票，找到合適穩定的方法了在做

⑦ 股票的成交原則是什麼

一入股市深似海，從此股票似親人。不過，入股市首先得懂股市，懂得股市行話，才能更好地在股市中遨遊，股票交易規則如下：
一、交易時間
股市交易講究先來後到，講究時間優先和價格優先，不像在菜市場中大家可以一哄而上，它有規定的時間進行買賣，而這個時間跟我們上班的時間基本上差不多，也是周一到周五，法定節假日雙休日都是沒有開放的，一般是每天上午9:30到11:30，下午13:00至15:00，一天4個小時，據說操盤手的上班時間也是這樣，是不是特別爽。
集合競價(9：15—9：25)是一個特殊時間段，這段時間可以委託買進和賣出單子，其中9：15-9：20可以撤單，9：20—9：25不能撤單，此時成交量最大的價格就是開盤價。
二、交易制度
我大A股很正經，它實行T+1交易制度，當天買的第二天才能賣掉，當天賣的股票第二天才能把錢錢取出來;而全世界包括HongKong都是實行T+0，當天買當天就可以賣出，不過這兩種制度互有利弊啦~
三、漲跌幅限制
股票波動如果太瘋狂的話，可能會引起市場合投資者的不適，所以不能太任性，它設有單日最大漲跌幅，一般情況下，普通股是10%，ST股更嚴格，只有5%。
但也有一些身份特殊的沒有這個限制，比如上市首日的新股，借殼上市的股票，回復上市日的退市股票，還有最近紅得發紫的科創板，漲跌幅放寬至20%，新股上市前5個交易日還不設漲跌幅限制，是不是夠牛掰~
四、交易和報價單位

平常毛毛經常聽身邊的小夥伴說買了幾百股的股票，其實這個手法不是很正規，應該是講幾手的。股票的報價和交易單位為股，一支股票的最低交易額為一手，一手=100股，委託買入和賣出必須是1手，或為其整數倍。
比方說5元1股的股票，你需要買入的最低額度為100股，也就是1手，需要花費5*100=500元。
五、交易方式
包括櫃台，交易商進行集中交易，減少了市場莊家這環節，成本相對交易所要低;電腦PC端操作，下載相應的證券公司軟體，比如同花順、大智慧的PC端進行買賣操作;手機移動端，是目前最流行快捷的方式，現在每個證券公司都有相應的APP，可以在手機上下載進行股票交易。

⑧ 股票指數套期保值的原則是什麼

股指期貨整裝待發 全面透視期指交易

股指期貨投資者的類型有哪些？

根據進入股指期貨市場的目的不同，股指期貨市場投資者可以分為三大類：套期保值者、套利者和投機者。

(1)套期保值者，是指通過在股指期貨市場上買賣與現貨價值相等但交易方向相反的期貨合約，來規避現貨價格波動風險的機構或個人。

(2)套利者，是指利用「股指期貨市場和股票現貨市場(期現套利)、不同的股指期貨市場(跨市套利)、不同股指期貨合約(跨商品套利)或者同種商品不同交割月份(跨期套利)」之間出現的價格不合理關系，通過同時買進賣出以賺取價差收益的機構或個人。

(3)投機者，是指那些專門在股指期貨市場上買賣股指期貨合約，即看漲時買進、看跌時賣出以獲利的機構或個人。

股指期貨套期保值的原理是什麼？

股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相近因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。

例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合(貝塔系數為1)總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由於其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300指數期貨合約(假定合約乘數為300元/點)來對其股票組合實施空頭套期保值。

假設11月29日0703滬深300指數期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張(即500萬元/(1670點*300元/點))0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時0703滬深300指數期貨價格相應下跌至1503點，於是該投資者平倉其期貨合約，將獲利(1670-1503)點*300元/點*10=50.1萬元，基本彌補在股票市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果股票市場上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將基本抵消在股票市場的盈利。

需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標准化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。

何謂基差？它對套期保值有何影響？

理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由於影響因素的相近，期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系；但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正(此時稱為反向市場)，有時為負(此時稱為正向市場)，因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。

基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險，因此從理論上講，如果投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化，就可能實現完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，並選擇有利的時機完成交易。

同時，由於基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制於持有成本，這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多。

股指期貨套期保值一般應遵循什麼原則？

(1)品種相同或相近原則

該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進行套期保值的現貨品種相同或盡可能相近；只有如此，才能最大程度地保證兩者在現貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。

(2)月份相同或相近原則

該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。

(3)方向相反原則

該原則要求投資者在實施套期保值操作時，在現貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反。由於同種(相近)商品在兩個市場上的價格走勢方向一致，因此必然會在一個市場盈利而在另外一個市場上虧損，盈虧相抵從而達到保值的目的。

(4)數量相當原則

該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用的期貨品種其合約上所載明的商品數量必須與現貨市場上要保值的商品數量相當；只有如此，才能使一個市場上的盈利(虧損)與另一市場的虧損(盈利)相等或接近，從而提高套期保值的效果。

股指期貨的期現套利及其作用？

股指期貨的理論價格可由無套利模型決定，一旦市場價格偏離了這個理論價格的某個價格區間(即考慮交易成本時的無套利區間)，投資者就可以在期貨市場與現貨市場上通過低買高賣獲得利潤，這就是股指期貨的期現套利。也即，在股票市場和股指期貨市場中，兩者價格的不一致達到一定的程度時，就可能在兩個市場同時交易獲得利潤。

舉例來說。如果股指期貨價格被大大高估，比如5月8日某時某股票指數為1200點，而對應的5月末到期的股指期貨價格是1250點，那麼套利者可以借錢120萬元，買入現貨指數對應的一籃子股票，同時以1250點的價格賣出3張股指期貨(假設每張合約乘數為300元/點)。到5月末股指期貨合約到期的時候，股票指數跌至1100點，那麼該套利者現貨股票虧損為：120萬*(1100/1200)-120萬=-10萬元。假設股指期貨的交割結算價採用現貨指數價格，即1100點，那麼3張股指期貨合約可以獲利(1250-1100)*3*300=13.5萬元。如果借款利息為5000元，那麼套利者就可以獲利3萬元。

期現套利對於股指期貨市場非常重要。一方面，正因為股指期貨和股票市場之間可以套利，股指期貨的價格才不會脫離股票指數的現貨價格而出現離譜的價格。期現套利使股指價格更合理，更能反映股票市場的走勢。另一方面，套利行為有助於股指期貨市場流動性的提高。套利行為的存在不僅增加了股指期貨市場的交易量，也增加了股票市場的交易量。市場流動性的提高，有利於投資者交易和套期保值操作的順利進行。

股指期貨投機交易的風險管理有哪些基本要求？

所謂投機，是指投資者根據自己對股指期貨市場價格變動趨勢的預測，通過「在看漲時買進、看跌時賣出」而獲利的交易行為。投機者在股指期貨交易中承擔了套期保值者轉移出去的風險，投機交易增強了市場的流動性。投機者在風險管理中應高度重視至少以下五點：

(1)准確預測股指期貨價格的變動，把握趨勢；

(2)根據自身的風險承受能力確定止損點並嚴格執行；

(3)對獲利目標的期望應適可而止，切忌貪得無厭；

(4)盡可能選擇近月合約交易，規避流動性風險；

(5)由於投機機會的稍縱即逝以及市場行情的千變萬化，資金管理非常重要。

投機交易對知識、經驗以及風險管理能力的要求都較高，因此一般投資者應謹慎行事。

⑨ 股票套利的幾種方式

最簡單就是高拋低吸！