⑴ 外匯期權交易
你的這個例子有點模糊，給你個好點的例子吧。以外盤的黃金期權為例好了，假設1412黃金期貨合約執行價格為1285美元每盎司的黃金看漲期貨的權利金是500美金，那麼到了期權行權日期，1、如果實際外盤黃金的價格為1300美元每盎司，那麼你的盈利情況是（1300-1285）*100-500=1000美金
2、如果實際外盤黃金的價格為1288美元每盎司，那麼你的盈利情況是（1288-1285）*100-500= -200美金（既虧損200美金）
3、如果實際外盤黃金的價格為1282美元每盎司，那麼由於時間價格小於行權價格，所以，一般是放棄行權，你的虧損情況，就是你買這個期權時候的權利金（500美金）
當然了，外匯期權的計算方式也是和黃金一樣的，就是單位不一樣，這里外盤黃金的單位是每手合約100盎司。
⑵ 關於外匯期權交易
嗯，同意1樓的回答，即便是被期貨商品交易商收購的外匯交易商也不可能在外匯商那裡開展類似的業務！
一般都讓你轉戶到期貨商的門下開新戶頭！當然，這里只是說的正規公司！
⑶ 什麼是外匯期權交易 其作用和意義是什麼
外匯期權交易是指交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權進行買賣的交易。
外匯期權對於買方而言 , 其主要作用是通過購買期權增強交易的靈活性 , 即可以有權選擇有利於自己的匯率進行外匯買賣 , 消除匯率變動帶來的損失、謀取匯率變動帶來的收益。
⑷ 外匯期貨交易與外匯期權交易的區別
期權交易與期貨交易的區別
一、買賣雙方權利義務不同
期貨交易的風險收益是對稱性的。期貨合約的雙方都賦予了相應的權利和義務。如果想免除到期時履行期貨合約的義務，必須在合約交割期到來之前進行對沖，而且雙方的權利義務只能在交割期到來時才能行使。
而期權交易的風險收益是非對稱性的。期權合約賦予買方享有在合約有效期內買進或賣出的權利。也就是說，當買方認為市場價格對自己有利時，就行使其權利，要求賣方履行合約。當買方認為市場價格對自己不利時，可以放棄權利，而不需徵求期權賣方的意見，其損失不過是購買期權預先支付的一小筆權利金。由此可見，期權合約對買方是非強迫性的，他有執行的權利，也有放棄的權利；而對期權賣方具有強迫性。在美式期權中，期權的買方可在期權合約有效期內任何一個交易日要求履行期權合約，而在歐式期權交易中，買方只有在期權合約履行日期到來時，才能要求履行期權合約。
二、交易內容不同
在交易的內容上，期貨交易是在未來遠期支付一定數量和等級的實物商品的標准化合約，而期權交易的是權利，即在未來某一段時間內按敲定的價格，買賣某種標的物的權利。
三、交割價格不同
期貨到期交割的價格是競價形成，這個價格的形成來自市場上所有參與者對該合約標的物到期日價格的預期，交易各方注意的焦點就在這個預期價格上；而期權到期交割的價格在期權合約推出上市時就按規定敲定，不易更改的，是合約的一個常量，標准化合約的惟一變數是期權權利金，交易雙方注意的焦點就在這個權利金上。
四、保證金的規定不同
在期貨交易中，買賣雙方都要交納一定的履約保證金；而在期權交易中，買方不需要交納保證金，因為他的最大風險是權利金，所以只需交納權利金，但賣方必須存入一筆保證金，必要時須追加保證金。
五、價格風險不同
在期貨交易中，交易雙方所承擔的價格風險是無限的。而在期權交易中，期權買方的虧損是有限的，虧損不會超過權利金，而盈利則可能是無限的——在購買看漲期權的情況下；也可能是有限的——在購買看跌期權的情況下。而期權賣方的虧損可能是無限的——在出售看漲期權的情況下；也可能是有限的——在出售看跌期權的情況下；而盈利則是有限的——僅以期權買方所支付的權利金為限。
六、獲利機會不同
在期貨交易中，做套期保值就意味著保值者放棄了當市場價格出現對自己有利時獲利的機會，做投機交易則意味著既可獲厚利，又可能損失慘重。但在期權交易中，由於期權的買方可以行使其買進或賣出期貨合約的權利，也可放棄這一權利，所以，對買方來說，做期權交易的盈利機會就比較大，如果在套期保值交易和投機交易中配合使用期權交易，無疑會增加盈利的機會。
七、交割方式不同
期貨交易的商品或資產，除非在未到期前賣掉期貨合約，否則到期必須交割；而期權交易在到期日可以不交割，致使期權合約過期作廢。
八、標的物交割價格決定不同
在期貨合約中，標的物的交割價格（即期貨價格）由於市場的供需雙方力量強弱不定而隨時在變化。在期權合約中，標的物的敲定價格則由交易所決定，交易者選擇。
九、合約種類數不同
期貨價格由市場決定，在任一時間僅能有一種期貨價格，故在創造合約種類時，僅有交割月份的變化；期權的敲定價格雖由交易所決定，但在任一時間，可能有多種不同敲定價格的合約存在，再搭配不同的交割月份，便可產生數倍於期貨合約種類數的期權合約。
⑸ 外匯期貨交易與外匯期權交易的異同點是什麼
外匯外匯期貨交易與外匯外匯期權交易的區別：
一、買賣雙方權利義務不同
外匯期貨交易的風險收益是對稱性的。期貨合約的雙方都賦予了相應的權利和義務。如果想免除到期時履行期貨合約的義務，必須在合約交割期到來之前進行對沖，而且雙方的權利義務只能在交割期到來時才能行使。
而外匯期權交易的風險收益是非對稱性的。期權合約賦予買方享有在合約有效期內買進或賣出的權利。也就是說，當買方認為市場價格對自己有利時，就行使其權利，要求賣方履行合約。當買方認為市場價格對自己不利時，可以放棄權利，而不需徵求期權賣方的意見，其損失不過是購買期權預先支付的一小筆權利金。由此可見，期權合約對買方是非強迫性的，他有執行的權利，也有放棄的權利；而對期權賣方具有強迫性。在美式期權中，期權的買方可在期權合約有效期內任何一個交易日要求履行期權合約，而在歐式外匯期權交易中，買方只有在期權合約履行日期到來時，才能要求履行期權合約。
二、交易內容不同
在交易的內容上，外匯期貨交易是在未來遠期支付一定數量和等級的實物商品的標准化合約，而外匯期權交易的是權利，即在未來某一段時間內按敲定的價格，買賣某種標的物的權利。
三、交割價格不同
期貨到期交割的價格是競價形成，這個價格的形成來自市場上所有參與者對該合約標的物到期日價格的預期，交易各方注意的焦點就在這個預期價格上；而期權到期交割的價格在期權合約推出上市時就按規定敲定，不易更改的，是合約的一個常量，標准化合約的惟一變數是期權權利金，交易雙方注意的焦點就在這個權利金上。
四、保證金的規定不同
在外匯期貨交易中，買賣雙方都要交納一定的履約保證金；而在外匯期權交易中，買方不需要交納保證金，因為他的最大風險是權利金，所以只需交納權利金，但賣方必須存入一筆保證金，必要時須追加保證金。
五、價格風險不同
在外匯期貨交易中，交易雙方所承擔的價格風險是無限的。而在外匯期權交易中，期權買方的虧損是有限的，虧損不會超過權利金，而盈利則可能是無限的——在購買看漲期權的情況下；也可能是有限的——在購買看跌期權的情況下。而期權賣方的虧損可能是無限的——在出售看漲期權的情況下；也可能是有限的——在出售看跌期權的情況下；而盈利則是有限的——僅以期權買方所支付的權利金為限。
六、獲利機會不同
在外匯期貨交易中，做套期保值就意味著保值者放棄了當市場價格出現對自己有利時獲利的機會，做投機交易則意味著既可獲厚利，又可能損失慘重。但在外匯期權交易中，由於期權的買方可以行使其買進或賣出期貨合約的權利，也可放棄這一權利，所以，對買方來說，做外匯期權交易的盈利機會就比較大，如果在套期保值交易和投機交易中配合使用外匯期權交易，無疑會增加盈利的機會。
七、交割方式不同
外匯期貨交易的商品或資產，除非在未到期前賣掉期貨合約，否則到期必須交割；而外匯期權交易在到期日可以不交割，致使期權合約過期作廢。
八、標的物交割價格決定不同
在期貨合約中，標的物的交割價格（即期貨價格）由於市場的供需雙方力量強弱不定而隨時在變化。在期權合約中，標的物的敲定價格則由交易所決定，交易者選擇。
九、合約種類數不同
期貨價格由市場決定，在任一時間僅能有一種期貨價格，故在創造合約種類時，僅有交割月份的變化；期權的敲定價格雖由交易所決定，但在任一時間，可能有多種不同敲定價格的合約存在，再搭配不同的交割月份，便可產生數倍於期貨合約種類數的期權合約。
⑹ 外匯期權交易是什麼意思
外匯期權交易是指交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權進行買賣的交易。外匯期權交易是80年代初、中期的一種金融創新，是外匯風險管理的一種新方法。
平價期權是指執行價格與個人外匯買賣實時價格相同的期權。折價期權是指執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。溢價期權是指執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。目前國內開辦的個人外匯期權均為平價期權和折價期權，暫不辦理溢價期權。因此，國內只對平價期權和折價期權進行報價，僅在買入期權平盤時才對溢價期權進行報價。
執行價格
是指個人外匯期權到期日，客戶如選擇執行外匯期權時與銀行的外匯買賣交易價格。執行價格為外泡期權合同簽訂是銀行公布的個人外匯買賣實時價格或實時價格加/減一定的點數。
參考價格
是指判斷客戶是否執行期權的依據，是指期權到期日北京時間下午14：00國際外匯市場價格，統一採用路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁碼各幣種報價的中間價。如果參考價格優於執行價格即客戶執行期權有盈利，銀行代客戶執行該外匯期權，並將客戶收益存入指定賬戶。
匯期權的平盤與執行
在期權到期日前，客戶均可在銀行任意一個營業日向銀行櫃台詢價賣出持有的期權。到期日客戶無須再辦理資金交割。
客戶在申請辦理個人外匯期權時，須委託銀行在外匯期權到期時有收益的情況下，由銀行代為執行外匯期權，並進行軋差交割。到期的外匯期權的有效執行時間為外匯期權最後一個工作日，截止時間為北京時間下午14：00。客戶在此時點必須在指定的活期存摺賬戶上存入足額的期權賣出貨幣，否則視為自動放棄執行權利。
銀行默認的客戶買入期權交割方式為軋差交割，如客戶（期權買方）選擇按照期權合約進行交割，須向銀行書面提示。
註：軋差交割即由銀行代理進行外匯期權的交割，並按照市場價格北京時間14：00路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁面公布的各幣種中間價）再做一筆反向的交易，所得盈利直接存入客戶指定的賬戶。
⑺ 個股期權與外匯期權區別
期權是交易雙方關於未來買賣權利達成的合約。就個股期權來說，期權的買方（權利方）通過向賣方（義務方）支付一定的費用（權利金），獲得一種權利，即有權在約定的時間以約定的價格向期權賣方買入或賣出約定數量的特定股票或ETF。
（bossjinfu目前國內可以搭建平台）
外匯期權主要是匯期權又稱貨幣期權（Currency Option），是一種選擇契約，其持有人即期權買方享有在契約屆期或之前以規定的價格購買或銷售一定數額某種外匯資產的權利，而期權賣方收取期權費，則有義務在買方要求執行時賣出（或買進）期權買方買進（或賣出）的該種外匯資產。（bossjinfu cn）
⑻ 什麼是外匯期權交易，這是一種什麼交易，如何操作如何獲利
支付一定的對價，來約定在未來某一個時點或期間內，有權以約定的價格進行特定的外匯買賣。
舉例
歐元/美元=1。5，預計1個月後匯率上升到1。8
買入1個月的"買入期權"，價格為X，約定可以在1個月後以1。7美元的價格買入1歐元Y手。
1個月後匯率上升到(1。7+X)以上，則執行買入期權，獲利（匯率-1.7-X)*Y.
若匯率低於1。7+X，放棄期權，成本為X.避免了更大的損失。
⑼ 什麼是外匯期權交易
你好，外匯期權交易的形式有：
1、即期外匯交易：又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式；
2、遠期交易：又稱期匯交易，外匯買賣成交後並不交割，根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式；
3、套匯：套匯是指利用不同的外匯市場，不同的貨幣種類，不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進，高價一方賣出，從中賺取利潤的外匯交易方式；
4、套利交易：利用兩國貨幣市場出現的利率差異，將資金從一個市場轉移到另一個市場，以賺取利潤的交易方式；
5、掉期交易：是指將幣種相同，但交易方向相反，交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易；
6、外匯期貨：所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險，它是金融期貨中*早出現的品種。外匯期權交易可以分為什麼？期權按行使權力的時限可分為兩類：歐式期權是指期權的買方只能在期權到期日前的第二個工作日，方能行使是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權力;而美式期權的靈活性較大，因而費用價格也高一些。
⑽ 以外匯期權或股票期權為例 ,如何以期權交易規避風險 詳細點~~
以歐元兌美元為例，投資者以1.25的匯率通過外匯實盤買入10000歐元，但又擔心歐元下跌時，虧損過大，因此，可以通過招商銀行買入個人外匯期權合約。如果用20美元買入100手執行價1.25的歐元看跌期權，即，投資者有權利在合同到期時，用1.5的匯率賣出10000歐元。屆時，如果歐元上漲到1.35，則投資者持有的歐元贏利1000美元；如果歐元跌至1.15，投資者買入的歐元虧損1000美元，但買入的外匯期權合約獲利1000美元，兩項合並後，投資者僅損失20美元，買賣外匯的匯率風險得到有效控制