基金提管理費流程

① 基金交易管理費怎麼收的

在基金的運作過程中，有一些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。
基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

② 基金管理費及託管費何時收取，如何收

有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。

③ 基金是怎樣收取管理費和託管費

管理費率和託管費率這些對於投資人來說，是不會管的，因為在你投資時，這些費用都已經算過了，是基金公司內部算的，更明白點也就是說你每天所看到的基金凈值，那些都是扣完管理費和託管費以後的。
例，5日投資1萬元，申購費1.8% 贖回費0.8%,當日的凈值為1.0168
則,
申購費用1萬*1.8%=180元.
申購份額(1萬元-180)/1.0168=9657.75份
當25日贖回時,當日的凈值為1.1200
則,
贖回費用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元
贖回金額1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
這也就是從你5日投資1萬元,到了25日賣出時,凈掙了730.15元.
當凈值為1.036時,保本,而且那時還掙了54.29元,
這也就是說,你的凈值越大時,你越掙錢

④ 基金的管理費和託管費是怎麼回事

1、基金管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的。

2、基金託管費，是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

3、基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

拓展資料：

基金託管費會計核算：

一、本科目核算按基金契約和招募說明書的規定計提的基金託管費。

二、基金託管費的核算原則：

基金託管費應按照基金契約和招募說明書規定的方法和標准計提，並按計提的金額入賬。

三、基金託管費的賬務處理：

計提基金託管費時，借記本科目，貸記"應付託管費"科目；支付基金託管費時，借記"應付託管費"科目，貸記"銀行存款"科目。

四、期末，應將本科目的借方余額全部轉入"本期收益"科目，結轉後本科目應無余額。

⑤ 什麼是基金管理費和託管費 如何收取

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

(5)基金提管理費流程擴展閱讀：

基金管理費費率規則：

基金管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。

一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。

香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%。

我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

⑥ 請問基金運作費和管理費等是怎麼提取的

確切的說應該是管理費和託管費
管理費是付給基金公司的報酬，託管費是付給銀行的報酬
基金公司根據每日的資產凈值按照規定的比例提取，然後按月支付

⑦ 基金管理費用在什麼時候收取、如何計算

費用與稅收

基金費用
投資基金同購買商品一樣，購入之前，必先問價。投資者除了要知道自己買賣基金時應交納的費用外，基金管理人代投資者投資證券需要收取的各種費用也應當稱為投資者關注的對象。因為，清楚基金公司的各種收費，是基金投資計算成本的重要一環，如有失誤，買賣基金或日後贖回時，便有可能蒙受損失。

基金運營費用

基金管理人的報酬
管理費管理費是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費用。管理年費通常從基金的股息、利息收益中，或從基金資產中扣除，不另向投資者收取。

基金託管人的託管費
託管人為保管及處理基金資產而收取的費用

基金上市費用
上市基金支付交易所的上市費用（封閉式基金）

證券交易費用
買賣有價證券的手續費

基金信息披露費用
中期和年度公報及公開說明書的公告、印刷製作等費

基金持有人大會費用
召開年會基金持有人大會花費

會計師費和律師費
運作費運作費包括支付注冊會計師費、律師費、稽核費等。

基金運營費用計提方法、標准及支付方式
基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率
加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基
金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提
取。

l 每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。

（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐
日計算，定期提取。

l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。

（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費
和持有人大會費等。

目前我國基金的管理費年率為基金資產凈值的1.25~1．5％。基金託管費年率為基金資產凈值的0．25％。與發達市場的平均費率水平基本接近。

上述基金營運的費用及收費方式等都將在基金的招募說明書中公布。

證券投資基金稅收政策

經營證券投資信託的基金管理人不完全等同一般的法人公司。從客觀上講，管理人不過是個委託代理機構，其本身並沒有經營信託財產的實務。它只負責基金資產的日常投資和操作。基金資產由信託人名義持有，由投資者最終擁有。運用信託財產投資證券所創造的收益，除扣除一定的管理費和保管費用及其他費用後，應按投資者的投資比例分配給基金單位持有人。稅收上，鑒於證券投資的特殊性（即收益的來源只有一個渠道--信託財產），為支持基金業的發展，各國和地區的稅法一般都規定管理人免稅。投資者在取得基金分配的收益後所需繳納的所得稅，可由基金公司代繳，也可由投資者自繳。

依法納稅是每個公民和法人的義務，同時也是投資人投資的成本因素，投資前應該了解的有關基金的各項稅收政策。

目前我國根據財政部國家稅務總局關於證券投資基金稅收問題的通知（1998年8月6日財稅字[1998]55號）來徵收有關基金投資方面的稅款。具體為：

（一）營業稅
1．以發行基金方式募集資金不屬於營業稅的征稅范圍，不徵收營業稅。
2．基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，在2000年底以前暫免徵收營業稅。
3．金融機構（包括銀行和非銀行金融機構）買賣基金的差價收入徵收營業稅；個人和非金融機構
買賣基金單位的差價收入不徵收營業稅。

（二）印花稅
1．基金管砣嗽擻沒

⑧ 基金的管理費、託管費如何收取

基金管理費、託管費是從基金總資產里扣除，每日計提。若客戶辦理的定投業務終止了，只要不贖回份額，就會納入基金總資產並計提管理費和託管費。