基金的申購和贖回都以單位凈值進行

㈠ 基金申購贖回以哪天的凈值為准

基金申購、贖回以交易日15.00為准。15.00以前按當日，15.00以後按次一交易日。但是有時間差。

㈡ 開放式基金的申購和贖回是以什麼價格進行

所謂開放式基金就是指在二級市場上、各大網站上、APP上能隨時申購和贖回的基金。包括場內開放式基金和場外開放式基金。場內開放式基金交易規則：場內基金（即ETF）交易規則和股票規則一樣，交易時間為上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。購買場內基金不需要印花稅和過戶費；當日買進，次日即可賣出；最少購買1手等。場外開放式基金申贖原則：場外基金可以靈活申贖，但交易時間以下午15點為界。當天下午15點前申購或贖回的基金，以當天的凈值計算收益；當天下午三點後買入或賣出的基金，以下個交易日的凈值計算收益。場外基金申購後，一般T+1日進行份額確認，確認時間不超過三個工作日；贖回場外基金資金一般在2-3個交易日到賬。場外基金的費用有：管理費、託管費、申購費、贖回費等。
溫馨提示：以上內容僅供參考，不作任何建議。入市有風險，投資需謹慎。
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㈢ 基金申購時的凈值和贖回時的凈值是怎樣確定的

1、基金申購時的凈值和贖回時的凈值是在基金贖回申購的當天收盤以後計算出來的。
2、基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。封閉式基金的市值小於凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於凈值。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

㈣ 贖回基金是按當天基金凈值計算嗎

1.基金贖回是以贖回當天價格計算。基金申購贖回的價格是申贖當天的基金單位凈值。但是投資者需要注意在交易日15:00之前申請，15:00之後按下一交易日凈值結算。
2.基金的贖回是指在基金存續期內，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。多數基金贖回時需要繳納一定的贖回費，贖回費用和基金類型以及投資者持有期的長短有關。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，所以單位凈值每個交易日也會發生變化。
每天收市之後，交易所，中登公司，結算公司等將成交的數據反饋給基金公司，基金公司收到數據之後進行篩選核算，然後再將核算的數據發給託管銀行復核，復核無誤之後，再由基金公司報送給監管機構備案，然後才會在晚上18：00-21：00陸續公布。
拓展資料：
1.基金贖回多久到賬
基金的贖回一般都是按照工作日來進行計算的，比如遇到周六與周日，或者是假日的話，都會往後順延，這樣到賬的時間就會延遲。比如貨幣性基金的到賬日是T+2個交易日的話，如果是在周一贖回，那麼周三就可以到賬，但是如果是在周五贖回的話，剛好碰到周六與周日這樣的周末，那麼這兩天就要去掉，從周一開始算起，到賬日就是周三。以此類推。所有其他類型的基金也是這樣的演算法。
各種基金的到賬日期也有不同，比如貨幣性基金一般都T+2日或者T+3日，而股票型基金與債券型基金的到賬日一般為T+4日，而QDII基金的到賬日為T+9日。一般如果是在網上直銷基金贖回的話，到賬時間要少一天，從基金公司申購的基金，其到賬日期也要少一天。
2.基金贖回手續費怎麼計算
基金贖回手續費=贖回總額×贖回費率，贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金凈值，基金贖回手續費以基金公司公布的費率為准。
假如：要贖回10000份基金A，基金A凈值為1.35元，則贖回手續費為1.5‰，那麼基金贖回手續費=10000*1.35*1.5‰，得出基金手續費為20.25。

㈤ 同一隻基金贖回的後再申購，是按照什麼時候單位凈值計算

聽你的意思，需要每月自動扣款，應該是定投吧。定投不用太在意開始是否買高了，因為你上次買高了，下個月就買低了，長期就攤平了成本，這也是定投的特點。
現在不敢說股市就走熊了，兩會期間上升的概率更大一些。所以，前段時間盡管下跌了，但不敢說下段時間還要跌，踩到最低點的可能性不大。
另外，贖回和申購一次的成本為2%左右，如果現在贖回，再申購，成本有點大，建議暫時持有。

㈥ 單位凈值與基金的申購和贖回份額有什麼聯系

單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。

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2、入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
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㈦ 基金的申購價，認購價和贖回價分別以哪天的單位凈值來操作3點前後有什麼不同嗎

沒錯,是按後一天的價格算的!

㈧ 基金的認購，申購與贖回都是什麼意思

你好，認購是指在開放式基金募集期內，投資者購買基金份額的行為。申購是指在開放式基金的存續期內，投資者購買基金份額的行為。贖回是指基金份額持有人按基金合同規定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。

㈨ 基金購買與贖回的凈值分別根據哪天值來確認的

1、基金購買：如果是在當天下午3點閉市前購買的基金，按照當天的凈值計算份額；如果是在當天下午3點閉市之後購買的基金，按照下一交易日的凈值計算份額。

2、贖回基金：如果是在當天下午3點閉市前贖回，則按照當天的凈值計算，如果是在當天下午3點閉市之後贖回，則按照下一個交易日的凈值計算金額。

(9)基金的申購和贖回都以單位凈值進行擴展閱讀

1、基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

2、購買開放式基金採用未知價法,即基金單位交易價格是在行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

3、基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市，再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。