1月29日開放式基金凈值速遞

㈠ 每日開放式基金凈值表 _ 天天基金網

網速問題

㈡ 開放式基金的基金凈值

基金凈值即基金單位資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。指在某一時間點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，它是基金單位持有人的權益。計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。開放式基金的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個交易日收市後，將當日基金資產凈值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產凈值。
單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。 舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2006年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

㈢ 每日開放式基金凈值表 _在哪時可以查到

1、每日開放式基金凈值表可以在一些大型的基金公司網站，例如好買基金，天天基金網等。
2、 凈值即凈資產價值 Net Asset Value，NAV共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

㈣ 開放式基金凈和封閉式基金凈值每隔多少時間公布一次

1. 開放式基金凈值每天公布一次；創新型封閉式基金的凈值是每天公布一次，其它的封閉式基金每周公布一次。

2. 開放式基金每日公布凈值，其計算方法是基金資產凈值/份額。封閉式基金的凈值計算方法與開放式基金一樣。但封閉式基金是每周公布一次凈值。每天看價格是封閉式基金在股票市場買賣的價格。

3. 由於封閉式基金採取封閉運作的方式，不像開放式基金可以隨時申購和贖回（關閉申購交易的除外），從保持流動性的角度考慮，封閉式基金在股票市場（也就是「二級市場」）進行份額買賣。這個價格不是封閉式基金的凈值而是它的市場價格。這樣在封閉式基金凈值和市場價格之間就產生了差異，大部分時間是折價，少量封閉式基金也會產生溢價。
   

㈤ 開放式基金申購按哪天的凈值計算份額

您好，如您是在交易日當天下午15:00之前申購，則按當日凈值計算份額，如您是在當日下午15:00後提交申購申請，則按下一交易日凈值計算基金份額。

㈥ 為什麼 開放式基金 單位凈值都是1點多

如果你是認購基金的話，那麼認購時每份基金凈值是1元，等過了封閉期，你每天都能看到的「1點多，2點多」，就是它每天的凈值。1點多就是1元*角*分。那就是代表增長了啊！

等過了一陣子，它賺得差不多了，就會把賺來的錢分給你，等分玩了有兩種可能：1）是摺合成現金到你的賬戶，你所持有的基金份額仍然不變。2）是摺合成基金份額給你，那麼你所持有的基金份額增多，隨著日後凈值上漲，你的收益就變多了。
但是以上兩點的結果是一樣的，基金分紅後，當天凈值就會下跌，過一陣子在慢慢上來。等上漲到一定程度又會分紅。這樣循環往復。

因此一般基金都是維持凈值在1元到2元左右的（目前）。

贖回，等你覺得你賺夠了，想變成鈔票獲取實際收益的時候，就可以贖回。每個人的心理價位都不一樣，看你自己怎麼想得了。一般而言，長期持有比較劃算。

每天的凈值不需要你推算，基金公司每天都會公布當天的基金凈值。你只要過了晚上6點或7點到基金公司網上去看，就能看到。或者是隔天的報紙或其他金融類網站。

那個凈值是根據這個基金手中持有的股票、債券、外匯等投資當天收益多少算出來的。一般看看這個基金手中的10大重倉股能夠大約推算得出來，不過基金換倉或增減倉你都不能得知的情況下，這個也只是一個大概數據。

㈦ 每日開放基金凈值是多少

每日開放基金凈值是每天都在變化，是由該基金的管理公司計算。

計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。

總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。

總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

開放式基金每日的凈值是由該基金的管理公司計算出來的。一般在下午6點到9點之間凈值就可以查詢了。

1、 在下午5，6點開始，數米網，酷基金網，天天基金網等網站都可以看到當日的凈值了。

2、在15：00之前買的基金算當日的，15：00之後買的基金算下一個交易日的。周六周日和法定節假日都不是交易日。

3、開放式基金的凈值每天只有一個凈值，要傍晚到晚上才出來。好多網站如數米網和酷基金網有盤中估值的，那是估算今天的凈值。

4、舉例說明：2020年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2020年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。