基金日收益：指公告日每萬份基金份額的日收益； 基金日收益=[當日基金凈收益/當日基金發行在外的總份額]*10000
☆基金七日收益率：指以最近七日(含節假日)收益所折算的年資產收益率； 基金七日年收益率＝【（（∑Ri/7）*365）/10000】*100%其中，Ri 為最近第i公歷日（i=1,2…..7）的基金日收益
☆基金近30日收益率：指以最近30日(含節假日)收益所折算的年資產收益率；
☆基金今年以來收益率：指以今年所有收益所折算的年資產收益率
☆基金成立以來收益率：指以基金成立以來所有收益所折算的年資產收益率
☆通常反映貨幣市場基金收益率高低有兩個指標：一是7日年化收益率；二是每萬份基金單位收益。作為短期指標,7日年化收益率僅是基金過去7天的盈利水平信息,並不意味著未來收益水平。
投資人真正要關心的是第二個指標,即每萬份基金單位收益。這個指標越高,投資人獲得真實收益就越高。
⑵ 貨幣型基金凈值
1. 貨幣基金的凈值永遠都是1元。您可以到該基金公司的網站，網銀，數米網，酷基金網，天天基金網上都可以看到。
2. 貨幣基金的面值永遠是1元錢，所以你今天去銀行和你明天去銀行買，價格不會有任何差別；同樣當你贖回（也就兌現）的時候也是按照1元1份來贖回，那我們的收益在哪裡呢？呵呵，別著急，是這樣的，基金公司每天都會公布一個貨幣基金的數據叫做「每日萬份收益」。比如「嘉實基金公司」公布「嘉實貨幣基金」2月1日的萬份收益是0.60元，什麼意思呢？打個比方，如果你在1月31日買了1萬元（也就是10000份）的嘉實貨幣基金，持有一天後，你的收益將是0.60元，可變化的並不是你的基金價格，而是數量，也就是說你持有的數量從10000份變成了10000.60份。
⑶ 在哪裡才能看到嘉實貨幣A基金的凈值
1、嘉實貨幣A基金的凈值永遠都是1.0000，貨幣基金收益主要是看一個是7日年化收益率，一個是萬份收益。這個在各大基金公司和代銷銀行都可以查詢到。
2、貨幣基金的收益計算辦法和一般開放式基金不同。基金公司通常每日公布當日每萬份基金單位實現的收益金額，也就是萬份基金單位收益。
3、七日年化收益率只能當作一個短期指標來看，通過它可以大概參考近期的盈利水平，但不能完全代表這支基金的實際年收益。
⑷ 在哪裡能找到平安理財保基金凈值,(A50101)
你好，你可以搜索 中國平安。
進入後，選擇 平安產險——產險價格公告——理財寶投資凈值公告。
你可以在那裡搜索歷史價格。謝謝。
日期 投資單位凈值（元）
2011-09-19 0.9521
2011-09-16 0.9617
2011-09-15 0.9600
2011-09-14 0.9586
2011-09-13 0.9581
2011-09-09 0.9734
2011-09-08 0.9764
2011-09-07 0.9810
2011-09-06 0.9634
2011-09-05 0.9722
2011-09-02 0.9847
2011-09-01 0.9932
2011-08-31 1.0001
2011-08-30 1.0023
2011-08-29 1.0054
2011-08-26 1.0080
2011-08-25 1.0099
2011-08-24 0.9967
2011-08-23 0.9988
2011-08-22 0.9939