公募基金會管理費

㈠ 公募基金費率到底有哪些

1. 前期費用：指基金證券正式發行前和發行時所發生的費用，包括宣傳費、招募章程 費、申請費等等。

2. 交易費用：這里主要是大家熟悉的認購費，申購費，贖回費。都是根據基金類型的不同有很大不同的。其中申購費贖回費不存在於貨幣基金，其他類型基金或多或少都會收取。

3. 管理費用：管理費用也是基金管理人的收入， 以該基金資產凈值的一定百分比計 算。

4. 保管與交割費用：保管費是一項固定費用，按託管資產金額的一定百分比計收。

5. 經紀人費用：指經紀人代客買賣時，按交易所的規定計收的費用，也包括交易費用等

㈡ 投資公募基金有哪些費用

投資者投資基金產品，可能涉及的費用包括認購費、申購費、贖回費、管理費、託管費和銷售服務費。能夠在二級市場交易的，還涉及交易傭金、過戶費等交易費用。其具體含義如下：
申購（認購）費：申購費和認購費定義有一定的類似，只是它們發生在基金的發行和存續期內不同的階段。認購費是基金管理人在發行時收取的費用。而申購費則是在基金存續期內辦理基金份額申購時發生的費用。計算公式為，申（認）購費用=申（認）購金額*申（認）購費率。根據規定，各個基金公司會根據基金的類型以及基金的申購金額來設置不同檔次的費率，詳見基金信息披露材料。
贖回費：贖回費是基金持有人賣出持有基金時向基金管理人支付的費用。計算公式為，贖回費用=贖回金額*贖回費率。另外，贖回費主要是為了「懲罰」基金持有人頻繁買賣基金的行為，一般來說，基金持有期越長，其贖回費用明顯降低。
管理費：管理費是支付給基金管理人為管理基金資產而收取的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提。計算公式通常為，每日應計提的管理費費=前日基金資產凈值×管理費年費率/當年天數。
託管費：託管費是支付給託管方為保管基金資產而收取的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提。計算公式通常為，每日應計提的託管費=前日基金資產凈值×託管費年費率/當年天數。
銷售服務費：銷售服務費是支付給基金代銷機構的基金營銷費用和基金份額持有人服務費的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提，每月支付。計算公式為，每日應計提的銷售服務費=前日基金資產凈值×銷售服務年費率/當年天數。值得指出的是，貨幣基金沒有申購贖回費，但會有一定的銷售服務費。

㈢ 基金管理費和託管費怎麼收

1、 計提標准

基金管理費率通常與基金規模成反比，與風險成正比。基金規模越大，基金管理費率越低;基金風險程度越高，基金管理費率越高。不同類別不同國家或地區的基金，管理費率不完全相同。

2、 計提方法和支付方式

目前，我國的基金管理費、託管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付。

(二) 基金交易費

基金交易費指基金在進行證券買賣交

易時所發生的相關交易費用。目前，我國證券投資基金的交易費用主要包括印花稅、交易傭金、過戶費、經手費、證管費。

(三) 基金運作費

指保證基金正常運作而發生的應由基金承擔的費用。發生的費用大於基金凈值十萬分之一，應採用預提或待攤的方法計入基金損益。發生的費用小於基金凈值十萬分之一，應於發生時直接計入基金損益。

(3)公募基金會管理費擴展閱讀：

在基金的運作過程中，有一些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。

因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

㈣ 公募基金收手續費怎麼收取 基金要收多少手續費

你好，投資者投資基金產品，可能涉及的費用包括認購費、申購費、贖回費、管理費、託管費和銷售服務費。能夠在二級市場交易的，還涉及交易傭金、過戶費等交易費用。
申購（認購）費：申購費和認購費定義有一定的類似，只是它們發生在基金的發行和存續期內不同的階段。認購費是基金管理人在發行時收取的費用。而申購費則是在基金存續期內辦理基金份額申購時發生的費用。計算公式為，申（認）購費用=申（認）購金額*申（認）購費率。根據規定，各個基金公司會根據基金的類型以及基金的申購金額來設置不同檔次的費率，詳見基金信息披露材料。
贖回費：贖回費是基金持有人賣出持有基金時向基金管理人支付的費用。計算公式為，贖回費用=贖回金額*贖回費率。另外，贖回費主要是為了「懲罰」基金持有人頻繁買賣基金的行為，一般來說，基金持有期越長，其贖回費用明顯降低。
管理費：管理費是支付給基金管理人為管理基金資產而收取的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提。計算公式通常為，每日應計提的管理費費=前日基金資產凈值×管理費年費率/當年天數。
託管費：託管費是支付給託管方為保管基金資產而收取的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提。計算公式通常為，每日應計提的託管費=前日基金資產凈值×託管費年費率/當年天數。
銷售服務費：銷售服務費是支付給基金代銷機構的基金營銷費用和基金份額持有人服務費的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提，每月支付。計算公式為，每日應計提的銷售服務費=前日基金資產凈值×銷售服務年費率/當年天數。值得指出的是，貨幣基金沒有申購贖回費，但會有一定的銷售服務費。

㈤ 公募基金收手續費怎麼收取

你好，投資者投資基金產品，可能涉及的費用包括認購費、申購費、贖回費、管理費、託管費和銷售服務費。能夠在二級市場交易的，還涉及交易傭金、過戶費等交易費用。其具體含義如下：
申購（認購）費：申購費和認購費定義有一定的類似，只是它們發生在基金的發行和存續期內不同的階段。認購費是基金管理人在發行時收取的費用。而申購費則是在基金存續期內辦理基金份額申購時發生的費用。計算公式為，申（認）購費用=申（認）購金額*申（認）購費率。根據規定，各個基金公司會根據基金的類型以及基金的申購金額來設置不同檔次的費率，詳見基金信息披露材料。
贖回費：贖回費是基金持有人賣出持有基金時向基金管理人支付的費用。計算公式為，贖回費用=贖回金額*贖回費率。另外，贖回費主要是為了「懲罰」基金持有人頻繁買賣基金的行為，一般來說，基金持有期越長，其贖回費用明顯降低。
管理費：管理費是支付給基金管理人為管理基金資產而收取的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提。計算公式通常為，每日應計提的管理費費=前日基金資產凈值×管理費年費率/當年天數。
託管費：託管費是支付給託管方為保管基金資產而收取的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提。計算公式通常為，每日應計提的託管費=前日基金資產凈值×託管費年費率/當年天數。
銷售服務費：銷售服務費是支付給基金代銷機構的基金營銷費用和基金份額持有人服務費的費用，它一般是基於基金凈資產值按照一定的比率從基金資產中提取，每日計提，每月支付。計算公式為，每日應計提的銷售服務費=前日基金資產凈值×銷售服務年費率/當年天數。值得指出的是，貨幣基金沒有申購贖回費，但會有一定的銷售服務費。

㈥ 普通公募基金有沒有管理費

基金管理費是支付給的基金管理人的費用，也就是公司為管理和操作基金而收取的報酬。目前貨幣市場基金為0.33%，債券基金通常為0.65%左右，股票基金則通常在1%-1.6%之間。基金管理費按前一日基金資產凈值的乘以管理費率按日計提，按月支付，月底由託管人從基金資產中一次性支付給基金管理公。

㈦ 公募基金11萬億的管理費2016年多少

中國基金業協會最新數據顯示，截至2017年8月底，我國公募基金管理資產達到11．06萬億元，攀上11萬億元的新台階。
與此同時，我國境內共有基金管理公司112家，其中中外合資公司45家，內資公司67家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司共12家，保險資管公司2家。
值得注意的是，撐起公募基金規模半邊天的貨幣基金8月底規模達到62979．59億元，占公募基金規模超過一半。7月底，貨幣基金規模為58573．56億元，8月增加了4406．03億元。