基金會調倉規則

『壹』 基金因倉創業板跌而跌會因此轉換風格調倉嗎

檸檬給你問題解決的暢快感覺！

有的基金會的。

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『貳』 創業板基金會調倉到主板嗎

你好，這個不是絕對的，只是以創業板為主，也可以買主板的

『叄』 基金交易規則

一、交易時間

首先我們要了解什麼叫做「T日」，T日是指交易日，即上交所和深交所的正常開市的交易日，周末和節假日不屬於T日， T+n日指T日後（不包括T日）第n個工作日。T日以股市收市時間即15:00為界， 每天申購贖回一定要在當日下午15:00前操作，超過15:00就是下一個交易日的申請了。基金交易一般為T日申請，T+1日確認，QDII基金（即投資海外市場的基金）由於全球交易所開市時間的時差所以是T+2日確認。

如果在非交易日，比如周末購買或者贖回基金，都會順延到交易日。舉個栗子，你在周五下午15:00之後購買或者贖回基金，其實是算作下一個交易日即下個周一的交易申請，要到下個周二才能確認，到下個周三才能查看盈虧。如果是在長假前最後一個交易日申購，無論是15:00前還是15:00後交易，基金公司都是在長假後才確認申購，待確認期間無法查看盈虧。

二、「未知價」交易原則

基金的申購和贖回都採取「未知價」原則，即申購和贖回以T日收市後的基金凈值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額，而基金凈值一般於T日晚上或者第二天早上才公布，因此，投資者在當日交易時間買賣基金時，只知道上一日的基金凈值，並不知道當日交易的確切價格。

基金不同於股票，交易日當天15:00前任何時間點的成交，都按當天收盤後的凈值計算，不分上午買的，還是下午買的，也不分是當天高點買的，還是當天低點買的。購買基金的時候，看到的凈值，是前一個交易日的凈值，你所購買的基金按什麼凈值，需要收盤後，該基金的凈值更新了之後才知道，你買基金的時候，其實是不知道按什麼價格購買的。

三、基金凈值和估值的區別

基金凈值和估值不是一回事，基金凈值是基金公司計算出的實際價格，基金每天只會有一個凈值，而基金估值則是根據相關數據估算出的價格，因為股價實時變動的，所以估值也在變動，基金在不同時點有多個估值。很多人在基金投資中會遇到一個問題，那就是看到基金的估值漲地很不錯，但是晚上基金凈值一公布卻發現遠遠沒有預期中的漲幅，其中偏差主要是因為一個是根據實際持倉和操作計算出來的，一個是根據以往數據計算出來的，所以存在差異。

總的來說，估值和凈值就是預期和現實的區別了，估值僅能作為投資參考，決不能當成凈值來用。不過我們可以從基金估值和基金凈值對比中，了解到基金經理的動作，比如基金估值和基金凈值差異較大，這就說明基金經理大概率調倉換股了。一般主動管理權益類基金的凈值與估值相差會較大，因為它們顯示的持倉都是上季度的；被動型基金或者指數型基金估值與凈值變化較小。

四、現金分紅和紅利再投的區別

除了貨幣基金是紅利再投不能修改外，其他基金默認是現金分紅，但是可以修改分紅方式，現金分紅以現金形式發放紅利，就相當於賣出不用贖回手續費，紅利再投就是以基金份額形式發放紅利，再投資份額重新買入是不需要申購手續費的，如果你看好這只基金未來的走勢，那麼就選紅利再投。

『肆』 基金一般是什麼時候進行調倉,有固定的時間嗎

基金調倉是基金經理的調節，沒有固定的時間，一般基金調倉都會在基金公司的供公告出示的，經常關注公告即可。

基金的調倉是基金公司根據股市行情在變動自己的投資領域，以保證投資者的收益和資金的安全，使基金的正常運作。

基金調倉包括加倉和減倉。簡單來說，就是把手裡某些股票全部拋售或者拋售一部分，換成其他品種的股票叫調倉，也就是調整倉位的意思。

(4)基金會調倉規則擴展閱讀

每種基金都會有自己的持倉比例，股市有漲有跌，基金經理預測持倉中的個股收益達到預先或有風險，轉而賣出個股購入其它股票，這都是基金運行中的正常工作。

一般情況下，大盤進入上行通道時，要將領漲品種的股票倉位加大一些，甚至滿倉；而在大盤進入下行通道時，要將所有股票的倉位調低一些，而且要根據市場熱點及時更換股票品種，以獲得較高收益。

『伍』 持續遭遇凈贖回 貨幣基金會怎樣

相信大家都都買過貨幣基金，但是貨幣基金到底是怎麼賺錢怎麼分配收益的，可能大家並不了解，今天就盡可能簡單地說說。同時重點關注一下貨幣基金如何應對規模大幅縮水。
我們都知道貨幣基金主要投資的都是債券、協議存款、債券逆回購等低風險產品，這些產品無一例外都有一個期限，就是多久到期，這個期限很關鍵，因為期限不同，收益率也不同嘛，這個大家都有感受，銀行的存款就是存的時間越長利率越高嘛，貨幣基金投的產品可能並不完全是這個樣子，但是總體趨勢還是這樣的，期限越長收益越高。我們可以簡單地理解，貨幣基金想要做好收益，就要盡量提升自己所投產品（投資組合）的平均投資期限，但是期限的提升要考慮到流動性，畢竟貨幣基金都是開放式基金，基金規模每天都在變動，出現凈贖回的時候，必須得能撐得住，付得出贖回款，而且最好沒有代價，有代價恐怕收益就要縮水了。
然而持續遭遇凈贖回、大額贖回，貨幣基金的日子就不太好過了，尤其是基金沒有為此做好充分准備的情況下。下面舉個簡單的例子，我們看看這日子到底有多苦逼：
1月1日
基金規模100億
久期（組合平均剩餘投資期限）90天
按照規定，久期不得超過120天，90天是行業非常高的水平了，算是比較冒險。為了方便計算，我們假設這基金就投了兩只債券（實際上會遠遠多於這個數字），一隻剩餘30天（債券A），一隻剩餘150天（債券B），各占基金資產的一半。
很不幸，由於期間遭遇例如債災這樣的危機機構大客戶迫不得已贖回，到了2月1日，這基金就剩下50億了，那麼基金的久期是什麼樣子呢？
上個月占基金資產一半的剩餘30天的債券A剛好到期應付贖回了，剩下的50億都是那隻上月剩餘150天現在剩餘120天的債券B了，滿倉剩餘120天的債券B，這基金的久期是120天了，上面說過貨幣基金的久期不得超過120天，所以現在該基金必須要賣掉債券B來降低久期合規和應對贖回。
2月1日
基金規模50億
久期（組合平均剩餘投資期限）120天
實際上贖回不可能都集中在一天，債券A實際上也是在邊賣邊應對贖回。這里我們要說說貨幣基金怎麼計算收益了
簡而言之正常算：就是算算投資組合到期能有多少利息，然後平攤到每一天
但是這么算不見得公平，因為基金規模是變化的，不一定這個組合可以拿到到期的那天，所以還有一種算凈值的方式作為補充，這種方式跟債券基金算凈值的方式差不多，如果凈值低於1元較多，出現較大偏差，貨幣基金就要按照規定調整組合，將凈值拉回去；如果達到一定數值，管理人就要掏錢彌補損失，連續在這個數值，基金還看要被清盤。這個演算法主要是警示管理人要趕緊調倉的，這個偏差也就是之前說過的偏離度。
如果風和日麗，兩種演算法偏差不多，那麼一切相安無事；如果遇到疾風驟雨，這事就不好辦了。上面的例子，基金遭遇大額贖回，基金可能需要賣掉手裡的債券應對贖回，當時的情況如果是全市場的流動性都不好，或者遇上債市下跌，債券賣不上價，照比之前預期的低，基金實際上就要損失收益了，體現出來的就是萬份收益降低，年化收益率降低。
根據收益數值，有著豐富投資經驗的機構是能看出來基金碰上了困難事的，也能判斷出來未來一段時間這只基金可能還是很困難，於是乎沒人會和錢過不去，贖回就會接踵而至。散戶的反應比較慢，或者說根本也看不出這些事，而是看到收益持續低得不能忍，也會選擇贖回。那麼接連不斷的贖回會讓基金的規模不斷縮水，久期被動提升，賣券應對贖回，從而惡性循環。

『陸』 為什麼證券投資基金會出現被動調倉的情況

基金被動調倉的原因很多，其中我認為最主要的是基金的持倉可能不再符合監管部門的持倉要求，因此基金管理人應調整持倉，使基金符合監管要求。我們來具體分析一下。

5.還有一種被動倉位調整，即指數基金跟隨指數調整倉位。通常，指數基金根據指數成分股的構成來配置指數基金。但基金指數會定期調整，剔除不符合要求的基金，此時，指數基金也會跟著調整，否則就無法更好地跟蹤指數的走勢。

『柒』 基金會的創建程序

慈善基金會成立的基本條件：
根據性質不同，慈善基金會分為兩種形式：公募和非公募，個人的慈善基金會形式屬於後者，即基金會沒有向社會籌集捐款的權利。
按照國務院2004年6月1日頒布的《基金會管理條例》第八條，個人慈善基金會成立的條件如下：
1、特定的公益目的而設立；
2、非公募基金會的原始基金不低於200萬元人民幣，原始基金必須為到賬貨幣資金；
3、有規范的名稱、章程、組織機構以及與其開展活動相適應的專職工作人員；
4、有固定的住所；
5、能夠獨立承擔民事責任。
企業慈善基金會的申請，應當向登記管理機關（當地民政廳）下列文件：
1、申請書
2、章程草案
3、驗資證明和住所證明
4、理事名單、身份證明以及擬任理事長、副理事長、秘書長簡歷 5、業務主管單位同意設立的文件。
慈善基金會的實施與功效：
如果企業、個人設立了慈善基金會，可以自行向社會捐款、捐物等。但由於個人慈善基金會屬於非公募性質，即沒有權利向社會進行籌款等；進行大規模慈善投資，比如建立希望學校、希望公園、幫助殘疾人中心等，就需要經過民政廳的申報手續，然後經過土地管理局的審批。

『捌』 持有期混合基金會一直不調倉嗎

不會，基金經理會根據股市行情變動進行調倉換股的，你可以通過查看基金持倉情況看看基金經理調換了哪些股票，不過，你看到的都是三個月前的或者六個月前的股票持倉情況，最新持倉情況是不會透漏的。

比如下面這個，有基金經理情況，持倉情況，持倉情況是去年十二月三十一號的，但是今年才透漏出來。