東吳嘉禾基金凈值

⑴ 東吳嘉禾基金2007年7月凈值是多少

基金名稱：東吳嘉禾
基金代碼：580001

時間 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
2007-07-31
1.4980
2.5880
0.75%
開放申購
開放贖回

2007-07-30
1.4869
2.5769
1.71%
開放申購
開放贖回

2007-07-27
1.4619
2.5519
0.07%
開放申購
開放贖回

2007-07-26
1.4609
2.5509
0.58%
開放申購
開放贖回

2007-07-25
1.4525
2.5425
1.20%
開放申購
開放贖回

2007-07-24
1.4353
2.5253
0.32%
開放申購
開放贖回

2007-07-23
1.4307
2.5207
2.63%
開放申購
開放贖回

2007-07-20
1.3941
2.4841
4.65%
開放申購
開放贖回

2007-07-19
1.3322
2.4222
0.38%
開放申購
開放贖回

2007-07-18
1.3271
2.4171
0.69%
開放申購
開放贖回

2007-07-17
1.3180
2.4080
2.66%
開放申購
開放贖回

2007-07-16
1.2839
2.3739
-1.71%
開放申購
開放贖回
2007-07-13
1.3062
2.3962
0.94%
開放申購
開放贖回

2007-07-12
1.2940
2.3840
0.62%
開放申購
開放贖回

2007-07-11
1.2860
2.3760
0.52%
開放申購
開放贖回

2007-07-10
1.2793
2.3693
-0.85%
開放申購
開放贖回

2007-07-09
1.2903
2.3803
3.19%
開放申購
開放贖回

2007-07-06
1.2504
2.3404
4.10%
開放申購
開放贖回

2007-07-05
1.2012
2.2912
-4.80%
開放申購
開放贖回

2007-07-04
1.2617
2.3517
-1.71%
開放申購
開放贖回

2007-07-03
1.2836
2.3736
2.06%
開放申購
開放贖回

2007-07-02
1.2577
2.3477
-1.11%
開放申購
開放贖回

⑵ 泰信先行基金的東吳嘉禾

（一）主要財務指標
財務指標 2007年1月1日至2007年6月30日
基金本期凈收益 245,176,714.05
基金份額本期凈收益 0.2780
期末可供分配基金收益 315,126,284.16
期末可供分配基金份額收益 0.1203
期末基金資產凈值 3,332,205,577.42
期末基金份額凈值 1.2718
基金加權平均凈值收益率 21.95%
本期基金份額凈值增長率 50.77%
基金份額累計凈值增長率 218.28%
（二）基金凈值表現
（1）東吳嘉禾優勢精選基金歷史時間段凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較：
時間 凈值增長率① 凈值增長率標准差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標准差④ ①-③ ②-④
最近一個月 -1.55% 2.53% -2.14% 1.98% 0.59% 0.55%
最近三個月 29.48% 2.01% 24.28% 1.64% 5.2% 0.37%
最近六個月 50.77% 2.12% 55.52% 1.65% -4.75% 0.47%
最近一年 108.59% 1.72% 112.37% 1.33% -3.78% 0.39%
自基金合同生效以來 218.28% 1.39% 200.47% 1.10% 17.81% 0.29%
註：比較基準=65%*（60%*上證180+40%*深證100）+35%*中信標普全債指數。
（2）東吳嘉禾優勢精選基金累計凈值增長率歷史走勢圖：
自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，並與同期業績比較基準的變動進行比較：
註：東吳嘉禾基金從2005年2月2日起才開始正式運作。
=====

⑶ 嘉實300的最新基金凈值是多少

南方全球精選基金的凈值這收益是有的但是非常的少
理財通是支持1元理財的 年化率最高可大6%
活期理財的手機相對活期的稍微低一點
基金是收益最大的 但是相對定期和活期風險大一點

⑷ 東吳價值成長雙動力基金怎麼樣

綜合分析
（一）公司背景東吳基金管理有限公司成立於2004年9月2日，是一家成立時間較晚的基金管理公司。該公司的注冊資本為1億元人民幣，辦公地點設在上海市，公司的股權結構為：東吳證券有限責任公司，持股比例為49％；上海蘭生（集團）有限公司，持股比例為30％；江陰澄星實業集團有限公司，持股比例為21％。根據中國銀河證券基金研究中心《基金管理公司股票投資管理能力評價體系》的統計，東吳基金管理公司的股票投資管理能力2006年上半年在45家基金公司中排名第16位。（見《中國證券報》2006年9月8日B05版）東吳基金管理公司旗下現只管理有一隻偏股型基金――東吳嘉禾優勢，近一年期的銀河績效星級評價結果為四星級基金。該基金成立時的規模為10.29億份，截止今年第三季度末期的份額規模為0.6968億份，資產總值為8257萬元，運作一年多已經被贖回了9.59億元，贖回比例高達93.23％。2006年第一、第二、第三季度末期，其管理的基金資產規模分別為1.14億元、1.08億元和0.83億元。表一：東吳基金管理公司旗下基金業績一覽表數據來源：（1）中國銀河證券基金研究中心。（2）統計截止日期：2006年11月10日（《中國證券報》2006年11月13日B03版）
（二）新產品分析按照中國銀河證券基金研究中心的基金分類體系規則，東吳價值成長雙動力基金的一級分類屬於股票基金，二級分類屬於股票型基金，三級分類屬於標准股票型基金，其未來投資組合中的股票投資比例為基金資產的60％－95％，債券投資比例為基金資產的0－35％。東吳價值成長雙動力基金的發行表明了東吳基金管理公司可能有這樣的產品發展戰略：（1）公司目前的資產管理規模較小，生存壓力較大，多發行股票型基金可以提高公司的管理費收入水平，改善公司的財務負擔，對於公司的長遠發展有利；（2）作為偏股型基金，東吳嘉禾優勢利用自身資產規模較小、可以靈活操作的優勢取得了較好的投資績效，在一定程度上顯示出該公司具有較好的股票投資管理能力，此時再發行一隻股票型基金，有趁熱打鐵之功效；（3）今年的股票市場行情較好，未來的行情也較為值得看好，發行一隻新的股票型基金，可以充分把握住基礎市場行情的有利時機，力爭為投資者創造良好的收益。東吳價值成長雙動力基金的設計思路很清晰，即在未來的投資運作過程中將注重追求價值投資與成長投資之間的均衡，期望通過資本增值和現金紅利這兩種方式來獲取較高的收益。基金經理及操作小組將根據公司投資決策委員會的決策意見，並結合未來市場結構性變化趨勢的判斷，來相機動態調整價值型股票和成長型股票配置比例。如果判斷未來市場環境處於平衡狀態，則對成長型股票和價值型股票進行均衡配置；如果判斷未來市場環境屬於強勢環境，則增加成長型股票配置比例，降低對於價值型股票的配置比例；如果判斷未來市場環境屬於弱勢環境，則增加價值型股票配置比例，降低對於成長型股票的配置比例。此基金的價值投資主要關注具備良好現金分紅能力的價值型股票，同時，這種價值動力不僅體現在估值優勢和獲取穩定收益上，還可以表現在全流通環境下的並購價值；成長投資主要關注成長性高、公司素質優秀和良好、有持續成長能力的上市公司的上市公司股票。就今年以來的市場發行情況來看，銀華優質增長、海富通風格優勢、長信增利動態策略、華安宏利、長城安心回報、益民紅利成長等新發行的基金都與此基金有較多的相似之處，其中銀華優質增長近三個月已經取得了13.28％的收益（統計截止日期：2006年11月10日），這是一個較好的參照標的，可以給東吳價值成長雙動力基金較好的未來收益預期。
（三）風險提示1、此基金以股票市場為主要投資對象，由於基礎市場的風險程度較高，此基金未來的績效特徵將與股票市場行情的振盪有著較為密切的關聯，基金凈值波動的幅度可能會相對較大。2、此基金的發行，表明東吳基金管理公司將涉足股票型基金的管理領域，而且該公司管理大規模基金資產的能力將有待觀察，因為其第一隻基金在運作初期的業績不理想。3、基金經理王炯女士雖然具有較為豐富的從業經歷，但以往只擔任過基金經理助理職務，較為缺乏獨立自主的實戰鍛煉。第三部分綜合星級評價根據中國銀河證券基金研究中心《基金新產品綜合評價體系》的統計，對於東吳價值成長雙動力股票型基金的綜合評價結果如下：表2：新產品星級評價表 評價項目評價結果新產品基礎市場預期★★★★★認購收費標准★★★創新度★★★基金管理人旗下基金績效★★★★基金經理無數據來源：（1）中國銀河證券基金研究中心；（2）統計截止日期：2006年11月10日

請注重看第（三）條風險提示

⑸ 基金519018分紅什麼時候到賬 基金580001 基金凈值查詢 高收益低風險

匯添富均衡增長混合(519018)，截止2020年01月07日，基金最近一次分紅是2016年3月2日，分紅到賬日是2016年3月7日。

東吳嘉禾優勢精選混合(580001)，截止2020年01月07日，基金單位凈值0.8594元，累計凈值2.5794元，日漲跌幅1.13%。

2016年3月2日匯添富均衡增長混合型證券投資基金收益分配公告中披露：現金紅利發放日2016年3月8日，選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按3月4日除息後的基金份額凈值折算成基金份額，並於3月7日直接計入其基金賬戶，3月8日起可以查詢、贖回、轉換出。

東吳嘉禾優勢精選混合(580001)，截止2020年01月07日，基金收益情況：近1月6.55%；近1年32.13%；近3月5.67%；近3年2.66%；近6月10.79%；成立來239.67%。

(5)東吳嘉禾基金凈值擴展閱讀：

特點：

1、共同基金，形態為股份公司，但又不同於一般的股份公司，其業務集中於從事證券投資信託。

2、共同基金的資金為公司法人的資本，即股份。

3、共同基金的結構同一般的股份公司一樣，設有董事會和股東大會。基金資產由公司擁有，投資者則是這家公司的股東，也是該公司資產的最終持有人。股東按其所擁有的股份大小在股東大會上行使權利。

4、依據公司章程，董事會對基金資產負有安全增值之責任。為管理方便，共同基金往往設定基金經理人和託管人。基金經理人負責基金資產的投資管理，託管人負責對基金經理人的投資活動進行監督。託管人可以(非必須)在銀行開設戶頭，以自己的名義為基金資產注冊。

為明確雙方的權利和義務，共同基金公司與託管人之間有契約關系，託管人的職責列明在他與共同基金公司簽定的"託管人協議"上。如果共同基金出了問題，投資者有權直接向共同基金公司索取。

參考資料來源：匯添富基金-匯添富均衡增長混合(519018）

⑹ 東吳嘉禾基金凈值查詢怎麼查

1、東吳嘉禾基金凈值查詢方法：直接登陸各大基金公司的網站，不用賬戶也可以查詢，直接輸入基金代碼，檢索以下就可以，一般查詢到的都是上一個交易日的基金凈值，當天的基金凈值需要在當天晚上19:00出來。
2、交易日為除節假日外的周一至周五（AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00），一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。
3、東吳嘉禾基金定位於中低風險水平,力求通過選股方法、投資策略等,謀求中長期較高收益。

⑺ 東吳行業輪動股票型基金怎麼樣

識別行業動力 把握行業機會
——東吳行業輪動基金投資價值分析
基金買賣網首席基金分析師 任瞳
東吳行業輪動基金是東吳旗下第三隻基金，該基金是一隻股票型基金，其特徵是在對行業輪動規律把握的基礎上，重點投資具有三重優勢——成長優勢、估值優勢和競爭優勢——的上市公司股票。
輪動策略恰合市場規律
東吳這只新基金在投資策略上的亮點，是在行業配置方面，將採取行業輪動策略，即對股票資產在不同行業之間進行適時的行業輪動，動態增大預期收益率較高的行業配置，減少預期收益率較低的行業配置。
市場需求、技術進步、政策變動以及行業整合等因素不同方向的變動，對每個行業會帶來不同的機遇和挑戰，行業發展變化的周期性和結構性分化是經濟體內常見的現象，相應地，在股票市場中就表現為行業投資收益的輪動現象。這一點，對國外和國內市場的相關實證研究已經給出強有力的支持。
比如，通過對美國股票市場的研究可以發現，在經濟周期不同階段內，表現最好的行業年均投資收益率超過表現最差的行業投資收益率在30%到40%之間，不同行業之間的差異非常顯著，這表明在投資實踐中，採取行業輪動策略進行行業資產配置是很有可能取得良好收益的。
同樣，在03年之後的國內股票市場也表現出明顯的行業輪動現象。數據分析可知，在03年之前行業之間投資收益率更多的是表現出同漲同跌的現象。03年之後，各行業之間投資收益率表現出明顯的差異，輪動現象增強，表現最好的行業投資收益與表現最差的行業投資收益差距在40%以上。
不過，要想取得理想的效果，需要基金管理人准確地把握行業的發展趨勢。該基金在這方面採用東吳行業輪動識別模型，從行業利潤增長趨勢和行業動態估值水平兩個維度來進行。運用產業鏈分析來識別行業利潤增長的動力，從根本上把握別行業的發展趨勢，通過對未來形勢的分析，前瞻性的挖掘行業投資價值，並結合行業估值做出投資決策。
具備成長潛力的小型基金公司
東吳基金公司成立於2004年9月2日，目前旗下有兩只基金：東吳嘉禾優勢精選（混合型）和東吳價值成長雙動力（股票型），管理基金規模為93.09億元，在國內屬於成立時間較晚，管理規模較小的基金公司。目前投資和研究團隊約20人左右，在類似資產管理規模的基金公司中，人員與規模的配比狀況比較理想。
一個基金公司旗下基金的表現是該基金公司投研實力最好的體現，我們不妨來看一下東吳嘉禾和東吳價值這兩只基金的表現。
表1、東吳旗下各基金錶現
基金 階段 絕對收益率（%） 同類排名 風險調整收益率（%） 同類排名 年化波動率（%） 同類排名
東吳嘉禾 過去半年 -10.31 196/206 -0.26 153/206 28.68 137/206
過去一年 58.38 141/176 0.39 159/176 33.31 87/176
成立以來 273.59 64/78 0.43 76/78 28.01 13/78
東吳價值 過去半年 -0.18 53/206 -0.17 74/206 27.89 122/206
過去一年 100 15/176 0.46 103/176 44.70 2/176
成立以來 129.98 46/170 0.47 162/170 40.94 2/170
資料來源：wind,統計截止日為2008年2月28日
註：絕對收益採用考慮分紅再投資後的凈值增長率衡量，風險調整後收益用sharp指數衡量。
在同類基金的比較中，東吳嘉禾收益率處於中游水平，風險狀況與之匹配，也處於中等水平，東吳價值的收益表現則很優異，兩者的差異較大。但這並不意味著該公司的投研能力存在重大問題，原因可能來自以下幾個方面：首先是兩者成立以及運作的外部環境大不相同，其次是兩者投資風格差異較大，最後是分紅情況不同也對業績產生較大影響。
東吳基金屬於小型資產管理公司，其優勢在於靈活的機制。東吳目前管理的產品較少但不乏亮點，初步展示了投研團隊的水平。常識告訴我們，任何大型公司都是從小公司、小團隊起步的，我們應該對具備潛力的小型公司予以重點關注，如果在跟蹤分析中能夠確認其業績領先具備可持續性，其未來發展就大有可為。這也是我們關注東吳基金的主要理由。
從基金經理這個角度來看，龐良永具有十年證券從業經驗，歷任申銀萬國證券公司投資銀行部項目經理、平安保險投資管理中心基金研究員、東吳證券有限公司投資總部副總經理，其06年10月起擔任東吳嘉禾基金的基金經理。該基金的行業配置上已經採取了行業輪動的方法，重倉行業的配置比較靈活，反映基金經理在管理中較為關注熱點板塊行業的切換和尋找更具估值優勢行業的投資價值。從這方面來說，該基金經理投資理念與該產品設計較為契合，並且對尋找行業輪動投資方面有一定實踐經驗，有利於更好地管理新基金。
投資建議
從產品設計方面來說，該基金採用行業輪動策略和投資具有三重優勢的上市公司股票，在震盪的行情中有助於降低風險。從公司實力和基金經理過往投資業績來看，該基金值得關注。

⑻ 東吳嘉禾基金凈值什麼意思

基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

⑼ 東吳嘉禾基金凈值是多少

東吳嘉禾優勢精選混合基金（基金代碼580001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年4月24日單位凈值為1.0744元；4月25日和26日是休息日，證券市場休市，基金凈值不更新。