A. 基金總市值不對怎麼回事，我買的諾安價值增長基金，申購時凈值是1.1926元。我買了15000元，
基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。
基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。
封閉式基金的市值小於凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於凈值。換句話說，現在封閉式基金的折價是封閉式最大魅力。好比一元的東西,現在只賣0.7元.
B. 諾安價值增長基金到今天多少錢一股了
諾安價值增長基金(320005)
最新基金凈值0.6952，該基金重倉海南海葯和地產股，地產一直表現低迷，海南海葯前一段時間因為負面報道股價急挫，導致該基金凈值下行，現在基金錶現一般位於中游，留之無味，棄之可惜。建議觀望一段時間再做抉擇吧。
C. 諾安價值增長基金最新凈值是多少
諾安價值增長股票(320005)
股票型
高風險
1.3095
單位凈值 [04-14]
-0.92%
漲跌幅
466/639
近3月排名
近3月29.28%
近1年84.80%
最新規模56.64億
成立時間2006-11-21
D. 諾安股票基金凈值最高是多少(07年到今天)上一次長到多少開始降的
07年6月21日最高價1.8219元。
E. 諾安平衡基金凈值今天凈值多少320001基金凈值
招商銀行有代銷諾安平衡（320001），2017年1月16日的單位凈值是0.789。
F. 諾安價值增長基金今天怎樣
諾安價值增長基金2006年11月份成立，屬於比較激進的操作風格，從成立到今年9月底累計收益為160％（按紅利再投資計算），2007年以來收益率增長排名90位，在股票型基金中處於中等位置，在諾安公司中遠遠落後於諾安股票，個人對其長遠收益情況持謹慎態度，不建議重倉介入
G. 2007年8月24日諾安價值增長基金凈值是多少
諾安價值增長股票基金（基金代碼320005，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2007年8月24日單位凈值為1.1857元。
H. 2015年7月17日諾安價值增長基金凈值
諾安價值增長混合（基金代碼320005，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年7月17日單位凈值為1.1858元
I. 諾安股票基金凈值
諾安股票基金凈值？你說的是諾安先鋒混合吧？單位凈值1.2809，累計凈值3.1644，這實際上是昨天的，今天的得晚上才能出來，一般基金豆、天天基金、數米基金這些地方看到的都是昨日單位凈值。分紅是基金給投資者分部分收益，分紅後基金份額不變，單位凈值會降低，累計凈值就是假如不分收益情況下的凈值，單位凈值小於等於累計凈值，如果沒有分紅，兩種凈值就是一樣的。
J. 諾安股票基金凈值是多少
若您指的是320003，招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接查看歷史凈值。
因基金採用未知價原則，無法查看實時凈值。
招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。