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qdii基金星期五凈值
發布時間：2021-12-01 21:41:12⑴ QDII基金申購時間 基金凈值每天一般什麼時候
凈值更新會比國內基金完幾天遇到周末繼續推遲，更新比較慢，贖回的最晚完15個工作日才到賬節假日延後
⑵ QDII基金凈值每天一般什麼時候可以出來
t+2公布凈值的,比如
周一的凈值,國內的基金一般都是當天晚上8-9點左右公布(這個在基金業叫t+1公布的)
而qdii基金會在周二晚上公布.比普通基金慢一天
⑶ QDII基金遇上A股節假期間凈值怎麼算
這個好像不能算吧，都會停止吧，你打電話問問客服
⑷ 基金購買凈值按哪天算
基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。
如果在交易日的15：00之後買入基金，買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。
周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之後才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。
若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金，就會按法定節假日結束後第一個交易日的凈值來計算。
(4)qdii基金星期五凈值擴展閱讀：
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。未上市的股票以其成本價計算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
⑸ 騙局，基金贖回按哪一天凈值，qdii基金是什麼意思
基金購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。
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