A. 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼
你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。
B. 基金累計凈值走勢圖
基金累計凈值走勢圖的縱坐標百分數代表達到指數或各項證券、債券上漲的多少百分比值.
基金成立時有一個合同，說明基金公司經營該基金贏利的一個標准，如達到指數或各項證券、債券上漲的多少百分比值。基金的實際業績線如果在這個指標之上，說明基金的運作是達到或超過基金合同成立時制定的目標的，絕大多數基金也是超過這個目標的，這個趨勢圖對於觀察基金的運作情況是有一定價值的。
C. 基金的累計凈值和期末凈值的含義
累計凈值等於公告日當天的單位基金凈值加上基金成立以來的全部分紅。
如果你是星期一買的基金，按星期一當天的，未公布的凈值標准計價。這就是「未知價」原則。
關於TA帳號，那時銀行要做的事情，和投資者基本沒關系。如果你是在櫃台申購，填寫相關的單據就可以了。TA帳號申請馬上就可以的，但要在股市交易的時間內。
關於網上申購的問題。如果要從網上交易，首先要開通工行的網上銀行，然後，按步驟操作就可以了。
該回答在2006-03-07 12:20:54由回答者修改過
D. 贖回基金時，是按基金凈值還是累計凈值計
贖回基金時，按當個交易日的凈值計算。
E. 基金累計凈值是怎麼來的
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。基金份額累計凈值可以全面反映基金在運作期間的歷史表現，投資者在評估基金錶現時，應該關注的是基金份額累計凈值。
當日單位凈值-昨日單位凈值+昨日累計凈值=今日累計凈值