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但卻不知道當天的基金凈值

發布時間:2021-11-26 23:08:39

㈠ 買基金是按當天的凈值,還是昨天的凈

基金購買和贖回均採取「未知價」的原則。

交易日15:00前購買/贖回,按照當日凈值成交,當日凈值需下個交易日查詢;

交易日15:00後購買/贖回,視同為下個交易日的交易,按照下個交易日凈值成交並折算份額,第三個交易日才能查詢到成交的凈值。

㈡ 我知道購買基金的日期,但不知道當時的凈值了,如何查詢當天購買時候的凈值

登錄基金網站查詢所持有基金的歷史凈值即可。
如以「天天基金網」為例:
1,在主頁輸入「天天基金網」搜索;
2,進入「天天基金網」;
3,輸入所要查詢的基金代碼;
4,在」歷史凈值「後面點擊」更多「
5,選擇所要查詢的日期即可。

㈢ 大家好,如果我想賣掉一隻基金卻又不知道當天凈值,很可能收益會比前一天的少,怎麼做才是正確的

基金買入贖回遵循「未知價」原則,未知價格法,就是說,在你買賣開放式基金的時候,你是用金額確定的方法買的,就是說你要買10萬塊錢的基金,但是你不知道你可以買到幾份,每份是多少錢。而在你賣出基金的時候,你是份額確定,就是說,你賣的時候你賣出5000份基金,但是你不知道這些基金是每份多少錢賣出的。當天凈值以收市後基金公司公布凈值為准,一般要到晚上6-8點看到,贖回當時你是不知道的

用「未知價法」,是為了避免投資者根據當日的證券市場情況決定是否買賣,而對其他基金持有人的利益造成不利影響。舉例來說明,如果開放式基金的買賣採用「歷史價」法,即根據當日公布的前一日的基金單位資產凈值來申購和贖回,那麼,在當日證券市場價格上漲的情況下,基金單位凈值會隨之增加,而因為是按當日已公布的前一日的凈值計價,投資者只需付出較少的資金就可實現當日上漲後的凈值;而當證券市場下跌時,投資者贖回就會避免當日凈值下跌的損失。這樣有可能引起套利的行為,對基金的長期投資者不利,同時也不利於基金的穩定操作和基金單位凈值的穩定,所以國際上開放式基金的買賣都採用「未知價法」,按次一日公布的基金單位凈值計算申購贖回的價格。

㈣ 為什麼有的基金不能顯示當天凈值

一般基金公司的基金要在晚上8點左右才會公布凈值,但是由於現在的凈值計算方法比較麻煩,所以有些基金公司就會公告第二天才公布凈值,其實一般正常情況下晚上10點左右全部都出來了,除非當天有大跌或大漲的情況,那可能就會晚上12:00才出來都是有可能的:)

㈤ 當天想贖回基金,但不知道怎麼來判斷贖回的凈值

沒辦法知道,你贖回的時候凈值還沒確定呢,現在很多基金網站都有每日凈值的估值,就是根據股票的漲跌估算當日基金凈值,但很不準,基本上都有很大誤差,專業的都預測不準,所以說靠咱們自己更不容易預算當日凈值了

你可以根據大盤的漲落預測當日凈值的起伏,但不應定準確啊

一般凈值的漲跌趨勢和大盤的漲跌基本差不多,大盤漲基金大多也長,大盤跌基金大多也跌

但漲跌程度就不好計算了,大盤漲5%,可能你的基金只漲2%或者漲7%,這都沒准

如果大盤漲跌過低,那麼基金的漲跌還不好確定呢,例如大盤漲0.1%,基金上漲還是跌就不好說了

㈥ 購買和贖回基金不知道當天的凈值怎麼辦

一般情況下,在你想要贖回當天的下午兩點半左右辦理為好.因為那時當天的走勢基本已定,差不到哪去的.我每次都是這么做的.

㈦ 單位凈值可以在當天查看到嗎如果看不到又怎麼知道單位凈值的高低來買基金呢

今天只能看到昨天的凈值。
基金單位(份額)凈值,指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額,得出的每份額基金當日的價值。每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值,扣除基金當日的各類成本及費用後,得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數,就是每單位基金凈值。

㈧ 基金問題-基金凈值為什麼不顯示當天的凈值

開放式基金的凈值都是當天晚上公布的,你買賣的時候是不曉得成交價格的。你的是QDII基金,如果贖回的話,是按照3號當天的凈值,可能晚上會公布,不過QDII基金考慮到時差的問題,可能會延遲1天公布。

不管怎樣,開放式基金的成交價格都是未知的。

㈨ 上午十點賣基金,凈值是按照當天算的,但是基金凈值只有顯示前一天的那贖回都不知道凈值多少了

15.00以前贖回,按照當日15.00以後的收盤價計算。以基金公司自己公布的凈值為准。

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