當日申購基金的單位凈值

❶ 申購基金是按當天的凈值還是前一天的

的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄。

一般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

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贖回技巧

第一：先觀後市再操作

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。在決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。

第二：轉換成其他產品

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。

❷ 基金申購是按哪天的凈值計算呢

您好，如您是在交易時間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當天的凈值計算。

❸ 在網上買的基金的單位凈值是按購買當天的凈值嗎

投資者購買基金，購買的是以當天的凈值還是下一個交易日的凈值來計算需要根據操作的時間來判斷，即在交易日，投資者在當天15點以前購買基金，則以當天的基金凈值成交，超過15點以下一個交易日的基金凈值來計算，所以需要看購買的時間點來判斷投資者購買的是哪一個交易日的凈值。
需要注意的是，當天超過15點以後交易，第二天遇到節假日或者周末，則交易延順至交易日交易，比如周五15點以後購買，算是周一交易，以周一基金凈值計算。

❹ 基金申購凈值是以哪天算的

基金申購後的凈值從申購確認日期開始計算。基金T日申購或定投，T+1日確認，T+2日可以贖回、轉換等交易。

基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

如：你昨天晚上申請買入一支基金，那麼實際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當天的收盤價。

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凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

❺ 當天買入基金，按當天的凈值算嗎

如果交易日15:00之前提交的交易按照當天收市後公布的凈值成交，15:00之後提交的交易將按照下一個交易日的凈值成交。

❻ 購買基金時申購金額是按單位凈值計算還是累計凈值計算

購買基金時是以所屬交易的基金凈值進行計算，基金凈值和累計凈值概念不一樣。
基金單位凈值是指基金當前每一份的價值，是所有交易的基礎，也是申購贖回的依據。
累計凈值是指基金自成立之日起，到現在累計的凈值，這中間可能經歷了分紅，所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金總體的業績水平。
單位凈值和累計凈值的區別：單位凈值+分紅=累計凈值。累計凈值說明基金的業績，就是從設立開始到現在，一共賺了多少錢。實際交易的時候，還是要以單位凈值為准。 ‍

❼ 網上申購基金的單位凈值是當日還是下一日

您好！

我幫您計算了一下，你應該是在15：00前購買的基金，也就是說凈值是按9月10日的計算。

申購手續費 = 申購金額 × 申購費率
申購份額 = ( 申購金額-申購手續費 )/單位基金凈值

由於你是在網上申購，一般手續費會打8折，所以你的申購手續費=3000*0.015*0.8=36
申購份額=（3000-36）/0.722=4105