基金凈值009778

Ⅰ 網上基金交易時間和凈值怎麼算

網上基金交易時間和凈值計算方法
購買基金：星期一到星期五（一般情況下）以申請（到帳）時間為准，在15:00以前，按今天的凈值。15:00以後按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金公司為准，分為15：00以前，和15：00以後。
如果是星期五購買的基金，15：00之前按星期五的凈值，15：00之後因為周六周日不交易，所以凈值按下一個星期一的凈值算。
贖回基金：在交易日15點前贖回，按當天收盤後基金公司公布的基金凈值計算，否則按下一交易日收盤後的基金凈值計算。貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內到賬，其它基金一般五個工作日內到賬。

Ⅱ 當初我買了十萬基金，當初凈值是0.7480。收到的簡訊是：您於08月31日 14:00通過好買贖回

份額×凈值-手續費=實際贖回資金

Ⅲ 基金購買凈值按什麼時候算

大多數基金購買凈值的時間是根據購買基金的時間是當天計算凈值，但也有特殊情況發生。 如：
1、9月20日（周一）15:00前支付成功的，按9月16日的凈值計算基金凈值；
2、9月20日（周一）15:00後，9月21日（周二）15:00前，基金凈值按9月17日凈值計算，法定節假日不計入交易日。
交易時間，一般指當日工作日9：30-15：00。 有一個時間點很重要，就是15:00，15:00前按當日基金凈值買基金，15:00後按基金凈值買基金 第二天。 所以你可能沒有感覺，看起來只是按照不同的價格計算的，但是這兩個價格是有時間差的。
拓展資料：
1.每日基金凈值：每日基金凈值必須在收市後計算，通常在晚上七八點，所以我們每天看到前一天的基金凈值，基金當天的凈值是看不見的。簡單的說，今天看昨天的價格，明天看今天的價格，後天看明天的價格。
2、基金交易：基金交易是以基金為交易標的，承擔風險和收益的流通和轉讓活動。
(1)根據基金份額是否可以增持或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。 開放式基金是不上市交易，通過銀行、券商、基金公司申購贖回，基金規模不固定； 封閉式基金有固定存續期，一般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)根據投資對象不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。； 賣出包括贖回、清算等； 購買包括定投，申購，認購等。
3、基金單位凈值估值是指在一定價格下對基金資產凈值的估計。是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金經常投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。由於這些資產的市場價格是不斷變化的，因此，只有每日重新計算單位基金的資產凈值才能及時反映基金的投資價值。

Ⅳ 此次分紅後,該基金份額凈值接近面值1.00元

比如今天2塊進行分紅，分紅後1元。如果你有100份，現金分紅的話，你就會得到100元現金，還剩100份基金；如果是再投資，那麼你的份額會變成200份，每份一元。建議選擇紅利再投資。

Ⅳ 網上基金凈值表各項的意思是什麼

不敢稱行家
單位凈值是該基金前一交易日每份額的凈值,也就是前一交易日買入申購或者贖回每一份基金的價格
累計凈值是指基金從設立以來,凈值一共增長了多少,把因為分紅損失的凈值影響除去,讓投資者了解從設立以來,也既從1塊錢開始,這只基金一共漲了多少
凈值增長率就是告訴投資者在這一段時間內,這只基金相對有了多少漲幅

Ⅵ 基金實時凈值是怎麼回事

如果用公式來計算的話，就是當前的基金總凈資產，然後除以基金的總份額得出的就是基金凈值。我們買基金的時候，我們並不能夠看到當天的基金凈值是多少，在開盤的時候只能夠看到盤中的凈值估值，他是根據上市的股票，還有債券的計算日收市價來計算的，只能作為一個大概的預估，確切的數據還要以後來計算，不過在投資的時候仍然具有參考性，至少我們可以看出當天的基金的走勢會是怎麼樣的，是不適合我們這個時候買入或者是賣出。

Ⅶ 基金凈值是什麼意思