基金的管理費與託管費公式

Ⅰ 基金管理費和託管費怎麼扣扣多少

基金管理費和託管費，是有基金公司每日計提，每天公布的凈值，是已經計提過的凈值。
根據你提供的數據年管理費：120元年託管費：15元

Ⅱ 請問基金的管理費和託管費是怎麼算的

現在很多人都想去投資基金，但是大家也都知道基金跟股票一樣都會存在很多的風險，所以大家如果真的打算投資基金的話，那麼必須要了解相關的知識，這樣的話才能夠幫助大家做更好的選擇。那麼基金的管理費和託管費到底是如何進行計算的呢？

三、結語

從這里大家也都能夠知道基金公司的管理費用和託管費用，其實都是由不同的標准來進行計算的，基金的管理費用是從基金凈資產中進行提取的，託管費用和管理費用都是按照基金凈值資產的比例進行提取。

Ⅲ 基金管理費和託管費怎麼收

1、 計提標准

基金管理費率通常與基金規模成反比，與風險成正比。基金規模越大，基金管理費率越低;基金風險程度越高，基金管理費率越高。不同類別不同國家或地區的基金，管理費率不完全相同。

2、 計提方法和支付方式

目前，我國的基金管理費、託管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付。

(二) 基金交易費

基金交易費指基金在進行證券買賣交

易時所發生的相關交易費用。目前，我國證券投資基金的交易費用主要包括印花稅、交易傭金、過戶費、經手費、證管費。

(三) 基金運作費

指保證基金正常運作而發生的應由基金承擔的費用。發生的費用大於基金凈值十萬分之一，應採用預提或待攤的方法計入基金損益。發生的費用小於基金凈值十萬分之一，應於發生時直接計入基金損益。

(3)基金的管理費與託管費公式擴展閱讀：

在基金的運作過程中，有一些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。

因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

Ⅳ 基金公司的託管費，管理費怎麼計算

你好，基金管理費是指從基金資產中提取的、支付給為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，即管理人為管理和操作基金而收取的費用。
基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。
1、 計提標准
從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低；
從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。
（不同國家、地區的基金管理費不完全相同，具體標准具體參考。）
2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
基金管理費的提取金額是按照基金凈資產值的一定比例從基金資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。

Ⅳ 基金是怎樣收取管理費和託管費

管理費率和託管費率這些對於投資人來說，是不會管的，因為在你投資時，這些費用都已經算過了，是基金公司內部算的，更明白點也就是說你每天所看到的基金凈值，那些都是扣完管理費和託管費以後的。
例，5日投資1萬元，申購費1.8% 贖回費0.8%,當日的凈值為1.0168
則,
申購費用1萬*1.8%=180元.
申購份額(1萬元-180)/1.0168=9657.75份
當25日贖回時,當日的凈值為1.1200
則,
贖回費用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元
贖回金額1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
這也就是從你5日投資1萬元,到了25日賣出時,凈掙了730.15元.
當凈值為1.036時,保本,而且那時還掙了54.29元,
這也就是說,你的凈值越大時,你越掙錢

Ⅵ 什麼是基金管理費和託管費 如何收取

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

(6)基金的管理費與託管費公式擴展閱讀：

基金管理費費率規則：

基金管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。

一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。

香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%。

我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

Ⅶ 貨幣基金管理費、託管費和服務費的計算

基金的管理費、託管費和服務費已經反映到每日萬份收益當中了，非貨幣基金的這些費用也反映到凈值中了。
所以你看到的每日萬份收益已經是凈收益了，如果按你的假設每日萬份收益每天都是0.5，那一年的收益 10000X0.5X365 當然貨幣基金不可能每天的收益一樣，另外在一個月左右會做一次結算，把上個月的收益轉換為份額。

Ⅷ 基金的管理費和託管費是怎麼算的

廣發基金答：基金管理費是基金支付給基金管理人的費用，以支付基金公司管理基金發生的成本。基金管理費每日計提，年費率一般在1%-3%之間。。 基金託管費是基金支付給基金託管行的費用，以支付託管行保管基金資產等發生的 支出。基金託管費每日計提，年費率一般在0.25%左右。 基金管理費與基金託管費，其數額一般按照基金凈資產的一定比例(年率)逐日計算累積，不需要投資者購買時支付, 而是直接從基金資產中提取，定期支付給相對應的基金管理人和託管人。(廣發基金管理公司供稿)

Ⅸ 基金管理費和託管費是怎麼回事

基金管理費：基金是委託專家理財，應該付給專家，也就是基金公司一定的管理費。目前國內的年管理費率一般在0.3-1.5%之間，視投資目標和管理的難易程度不同而有所區別。

基金託管費，是指基金託管人為基金提供服務而向基金或基金公司收取的費用。

基金管理費收取方式

管理費的支付方式和銷售費、贖回費不同。後兩種費用是在買賣基金的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從基金資產中扣除，在實踐中，一般是每天計算，從當日的凈值中扣除，投資人不需要額外拿錢出來。

託管費通常按照基金資產的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金的託管費計人固定成本。基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，通常基金規模越大，基金託管費費率越低。

拓展閱讀

基金託管費計算公式：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產凈值

基金託管費的收取與基金規模和所在地區有一定關系。通常基金規模越大，基金託管費用越低。基金業越發達的地區，基金託管費率也越低，新興市場國家和地區的基金託管費率相對較高。託管費費率國際上通常為0.2%左右。我國目前的基金託管費年費率為0.25%。

Ⅹ 基金管理費和託管費怎麼算

那也就是你要投資10000元
所以:
基金管理費
10000*.75%=
75
基金託管費
10000*.15%=15
贖回費
10000*.5%=50
認購費率
10000*1%
=
100
贖回費有可能有
也有可能沒有
看基金公司的規定了