000371基金凈值查詢

⑴ 基金份額和基金凈值分別是什麼意思

一、

1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。

2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。

二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。

2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。

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1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

⑵ 000463基金凈值多少

華商雙債豐利債券A(000463)凈值1.2166
凈值日期、單位凈值、累計凈值、日增長率、申購狀態、贖回狀態
2018-03-08 1.2140 1.6290 -0.41% 開放申購 開放贖回
2018-03-07 1.2190 1.6340 0.00% 開放申購 開放贖回
2018-03-06 1.2190 1.6340 -0.25% 開放申購 開放贖回
2018-03-05 1.2220 1.6370 -1.77% 開放申購 開放贖回
2018-03-02 1.2440 1.6590 -1.89% 開放申購 開放贖回
2018-03-01 1.2680 1.6830 -0.31% 開放申購 開放贖回

⑶ 基金凈值查詢506003

今天就可以認購了，認購截止日期到7月31日

⑷ 基金單位凈值與基金份額凈值的區別是什麼

1、基金份額凈值，指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。
基金份額凈值，又稱為基金份額資產凈值是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎進行計算的。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

⑸ 基金凈值查詢290002自2007年以來有分紅過嗎

泰信先行策略混合基金（基金代碼290002，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）自2007年以來共進行2次分紅；

2007年1月16日進行分紅，每份派現0.06元；2007年8月9日進行分紅，每份派現0.20元

⑹ 基金總值和凈值有什麼區別

• 基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

• 基金資產總值是指一個基金所擁有的資產（包括現金、股票、債券和其他有價證券及其他資產）於每個營業日收市後，根據收盤價格計算出來的總資產價值。

• 基金資產估值≈基金資產凈值，凈值=總資產-總負債。

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⑺ 怎麼看中低風險基金評估凈值

中低風險的基金評估凈值應該在中商城以滿足這個條件，也是中等風險的投資者可以優先考慮的基金

⑻ 基金份額，凈值和總凈值是什麼

1、基金資產凈值是在某一時點上，基金總資產扣除總負債後的余額，代表了基金持有人的權益。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

2、基金份額凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。

3、基金份額凈值＝基金資產凈值／基金份額總數。其中基金份額總數是指某一時點上全體基金持有人持有的基金總份額。

4、累計凈值＝基金份額凈值＋基金累計每份派息金額。

5、基金份額凈值是開放式基金交易的基礎，也是申購和贖回的依據，基金累計凈值的高低表明這只基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金的總體業績水平，對選擇基金具有參考意義。

⑼ 怎樣在網上查看已購基金的資料（份額、凈值）

你購買時基金的凈值是未知的，基金公司按照當天下午3：00股市收盤後當天的基金凈值給你計算份額，假如你3月7日購買，你可以查到該基金當天凈值（3月8日可查），用（購買額度-申購費）/當日基金凈值=基金份額。
每個基金公司都有網站，搜索它的網站並登錄，點擊它的旗下基金，即可逐個查閱其基金凈值一覽表，自發行開始全部都有。
如果你是在網上購買的，經過密碼及身份驗證，你可以登錄專門的網頁，查詢自己申購、轉、贖回、查閱的一系列情況。
如果還不清楚，可發簡訊咨詢。