廣發小盤基金6月1日凈值

1. 今日廣發小盤基金凈值多少 收益高嗎

基金採用的是未知價原則，基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布凈值。
招商銀行有代銷該支基金，招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值。

2. 廣發小盤凈值怎樣

廣發小盤凈值是2.7560。

廣發小盤成長混合(LOF)基金02月26日下跌5.86%，現價3.089元，成交21732.19萬元。當前本基金場外凈值為2.8544元，環比上個交易日下跌4.33%，場內價格溢價率為1.88%。

本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲22.99%，近3個月本基金凈值上漲58.52%，近6月本基金凈值上漲82.93%，近1年本基金凈值上漲126.74%，成立以來本基金累計凈值為5.1924元。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有康泰生物（持倉比例9.55%）、三安光電（持倉比例9.22%）、聖邦股份（持倉比例8.76%）、億緯鋰能（持倉比例7.73%）、中國軟體（持倉比例6.89%）、兆易創新（持倉比例6.34%）、中興通訊（持倉比例5.88%）、通富微電（持倉比例5.57%）、健帆生物（持倉比例5.14%）、贏合科技（持倉比例5.00%）。

3. 他買了廣發小盤基金，定投份額是200元,確認份額是96.5100份，是什麼意思是虧了還是盈利了

不是定投份額，是定投資金。用定投資金除以份額，就是每一份的基金值。像上面的就是2。07買入的，以後如果升到2。17，那麼你每一份就會賺一毛，目前持有九十六份，那就是說賺九塊六毛。基金都是需要長期持有的，基金值高就買得少，低就買得多，平攤了風險，明白？

4. 廣發小盤成長基金凈值是多少

廣發小盤成長基金凈值是40%。

依託中國良好的宏觀經濟發展形勢和資本市場的高速成長，通過投資於具有高成長性的小市值公司股票，以尋求資本的長期增值。本基金至少80%的非現金資產投資基面良好、具有高成長性的小市值公司股票。資產配置區間：股票資產配置比例為60%-95%，債券資產配置比例為0-15%，現金大於等於5%

在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多不超過六次，但若基金合同生效不滿3 個月可不進行收益分配，年度分配在基金會計年度結束後的4 個月內完成；、基金當年收益先彌補基金上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；如果基金投資當期出現虧損，則基金當年不進行收益分配。

5. 廣發小盤基金多長時間分一次紅呀分紅後基金凈值是不是就低了呀

廣發小盤基金多長時間分一次紅呀?

這不是固定的，由基金公司決定。

根據基金法的規定，開放式基金分紅的原則是：基金收益分配後每一基金份額凈值不能低於面值；收益分配時所發生的銀行轉賬或其它手續費用由投資人自行承擔；在符合有關基金分紅條件的前提下，需規定基金收益每年分配最多次數；每年基金收益分配的最低比例；基金投資當期出現凈虧損，則不進行收益分配；基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配。

關於分紅後基金凈值是不是就低了呀?

基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。因此,你實際上拿到的也是自己賬面上的資產,這也就是分紅當天(除權日)基金單位凈值下跌的原因。

6. 為什麼廣發小盤基金有兩種交易價格呢

廣發小盤成長基金在深交系統交易時，深交所公布的報價，與採用場內（深交所申購）場外申購（櫃台）時的凈值是不同的 ，前者是根據成交後的價
格而公布的，而後者要股市收市後才計算出來。廣發小盤成長基金每個工作日最後公布的一次凈值與採用場內（深交所申購）場外申購（櫃台）時的凈值也是不同的，也是競價成交價。

要注意：在深交所掛牌上市的開放式基金（LOF基金）有兩種交易方式：一種是投資者用深圳A股賬戶，通過深交所交易系統認購、申購、贖回；另一種方式是通過深交所交易系統，在二級市場進行「買入」、「賣出」。上述的「申購」、「贖回」的操作方式與買賣股票一樣，但價格採用未知價原則，投資者按"1元"申購、贖回價格申報,每筆申購金額必須是100元或其整數倍,每筆贖回量必須是整數份額 ，投資者申購時應得基金份額或者贖回時應得金額按基金公司設定的申購、贖回費率（現規定與銀行申購、贖回費率相同）扣除申購、贖回費後,按投資者申購、贖回申請當日的基金份額凈值計算。可見，其操作方式與買、賣股票同，其價格和弗率與銀行同。
而「買入」「賣出」與股票一樣以電子撮合價成交，採用競價原則，且買入、賣出的弗用只需成交額的0.3％，費用很低。

7. 買基金廣發小盤凈值很高能買入么

買基金，不用理會它的凈值高低，因為它的凈值就是說明它有這樣多的價值在那裡。這個和股票不同，股票是買一種期望，期望它的公司以後能賺多少。

8. 星石一號基金凈值查詢6月19號

海通星石1號基金(850013)是海通證券的混合型券商集合理財產品，基於基本面分析和價值投資，通過深度挖掘具備核心競爭優勢、景氣都處於上升周期、價值被低估的上市公司，分享中國經濟快速增長的成果。以絕對收益為目標，在控制風險的前提下實現管理資產的長期穩健增值。
2015-06-19基金凈值1.985 元。

9. 6月1日至6月10日匯添富均衡基金凈值

匯添富均衡增長基金（519018）

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態 贖回狀態
2015-06-10 1.6894 5.1727 2.13% 開放申購 開放贖回
2015-06-09 1.6542 5.0812 -0.95% 開放申購 開放贖回
2015-06-08 1.6700 5.1223 -3.25% 開放申購 開放贖回
2015-06-05 1.7261 5.2680 -0.11% 開放申購 開放贖回
2015-06-04 1.7280 5.2729 -1.65% 開放申購 開放贖回
2015-06-03 1.7570 5.3482 1.69% 開放申購 開放贖回
2015-06-02 1.7278 5.2724 3.60% 開放申購 開放贖回
2015-06-01 1.6677 5.1163 5.01% 開放申購 開放贖回

10. 000913基金凈值6月2日

農銀匯理醫療保健主題基金（000913）最新基金凈值1.4560元。