基金持倉盈虧和單位凈值

1. etf300盈虧怎麼看 單位凈值和累計凈值的區別、 及意思

可以在證券交易軟體里看的，

基金單位資產凈值是每一基金單位代表的基金資產的凈值。基金單位資產凈值=（基金資產-基金負債）/基金份額。

基金單位累計凈值，則是指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產凈額，它等於基金目前的單位凈值，加上基金自設立以來累計派發的紅利金額，它反映了基金從設立之日起，一個連續時段上的資產增值情況。

投資者在申購贖回基金單位時的計價基礎為提出申請當日的基金單位資產凈值。

2. 基金盈虧怎麼算

演算法：基金市值=基金份額*單位凈值，得出的金額與投入的本金相比較，就可以知道盈虧了。

一種演算法：現持有市值-購入本金

按凈值為1.02是購入19000股，那購入市值=1.02*19000=19380

現在凈值為0.81，還是持有19000股，現在持倉市值=0.81*19000=15390

盈虧=15390-19380=-3990

第二種演算法：（現凈值-購入凈值）*持有股數

（0.82-1.02）*19000=-3990

不管那種演算法，這個基金是負了3990元

(2)基金持倉盈虧和單位凈值擴展閱讀：

基金浮動盈虧就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。

浮動盈虧的計算方法是：

浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。

1. 如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利。

2. 如果保證金數不足維持未平倉合約，結算機構便通知會中在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將來平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

參考資料：基金浮動盈虧-網路

3. 基金里的單位凈值是什麼意思

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
(3)基金持倉盈虧和單位凈值擴展閱讀：
注意事項：
基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。
按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。
基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容:
1、基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准;未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
2、基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准;未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。
3、基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。
4、若第1、條、第2、條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。
5、現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
6、有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的准備金。
7、已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
基金負債總額包括的內容有:
1、依基金契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。
2、其他應付款，包括應付稅金等。
基金債務應以逐日提列方式計算。
需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。

4. 持倉成本為什麼和當日買入單位凈值不同

因為基金持倉成本價是當天收盤時的價格，所以只要是在當天下午三點之前買入，基金買入的價格都是以當天收盤時的價格為准。

基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。一般是指每個工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00為休市時間。在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

(4)基金持倉盈虧和單位凈值擴展閱讀

注意事項：

1、注意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。

2、注意不要「喜新厭舊」，不要盲目追捧新基金，新基金雖有價格優惠等先天優勢，但老基金有長期運作的經驗和較為合理的倉位，更值得關注與投資。

3、注意不要片面追買分紅基金。基金分紅是對投資者前期收益的返還，盡量把分紅方式改成「紅利再投」更為合理。

4、注意不以短期漲跌論英雄。以短期漲跌判斷基金優劣顯然不科學，對基金還是要多方面綜合評估長期考察。

5. 基金定投里的單位凈值和累計凈值是不是越高越好啊還有累計盈虧是不是就是就是定投盈利和虧本啊

已持有基金凈值越高越好，申請基金定投看基金前景，低凈值購買高凈值賣；累計盈虧是沒扣贖回費的定投盈利和虧本。

6. 基金的 浮動盈虧 持倉盈虧 累計盈虧分別是什麼意思又有什麼意義呢

盈虧的計算公式就是（期末凈值減去期初凈值）/期初凈值。如果加上年化收益的話，就在除去收益期間的平方根。
浮動盈虧就是還沒有贖回，錢還在市場中波動；
持倉盈虧就是目前的倉位較起始點的盈虧狀況；
累計盈虧就是基金從初始一直到現在或者整個存續期間的收益。
沒明白可以繼續追問

7. 基金凈值盈虧怎麼計算

投資者可以根據基金當天晚上公布的凈值，與前一個交易日公布的凈值計算出投資者當天的盈虧情況，即投資者盈虧＝持倉份額×（當日公布凈值－前一交易日公布凈值）。

比如，投資者持有某基金1000份，在3月8號時，該基金公布的凈值為1.5元，在3月9號時，該基金公布的凈值為1.6元，則投資者在3月9號的盈虧情況為：當日盈利＝1000×（1.6－1.5）＝100元。

投資者也可以跟據當日公布的漲跌幅來計算其盈虧情況，即盈虧＝投資者持前一交易日的市值×當日公布的漲跌幅，比如，投資者投資的某基金，在3月8號的市值為10000元，在3月9號，其公布的漲跌幅為：－5％，則投資者在3月9號的盈虧情況為：虧損＝10000×5％＝500元。

(7)基金持倉盈虧和單位凈值擴展閱讀：

基金作為一種理財工具已經為大多數老百姓所接受。普通老百姓希望通過對基金的投資來分享我國經濟高速增長的成果，這本非但無可厚非，但我認為，投資者在投資前還是要學習一些基金方面的基本知識，以使自己的投資更理性、更有效。

現在發行的基金多是開放式的股票型基金，它是現今我國基金業風險最高的基金品種。部分投資者認為股市正經歷著大牛市，許多基金是通過各大銀行發行的，所以，絕對不會有風險。

但他們不知道基金只是專家代你投資理財，他們要拿著你的錢去購買有價證券，和任何投資一樣，具有一定的風險，這種風險永遠不會完全消失。

8. 怎樣看基金凈值/份額/盈虧/持倉明細等，我看不懂！

基金的盈虧在贖回時基金賬戶會顯示你的基金凈值，基金一般都投資與A股市場，你可以根據A股當天的走勢判斷是否盈利，由於各個基金股票倉位以及投資具體股票的信息你無法看到，因此只能大概判斷基金的收益，比如A股滬指收盤在漲幅1%左右，那麼混合型基金的收益應當在這個幅度上下。
成交價格X份額+手續費=投入資金
當前單位凈值X份額=當前市值
當前市值—投入資金=賬面浮盈
在建行網上銀行直接進入「基金超市」看看持有基金後綴會有基金是否賬面盈虧的。

9. 基金盈利跟虧本是怎麼算的

基金怎麼看是賺還是虧，主要看基金凈值和浮動盈虧。
基金凈值是指，每一份基金的凈資產價值。 公式為：基金單位凈值=（總資產-總負債）基金總份數 開放式基金的申購和贖回都是以這個價格執行的，在每天收市後計算，並於次日公布。封閉式基金的交易價格是在買賣時已確定的市場價格。 簡單來說，基金發行的時候都有總份數，凈值的意思就是一份基金目前賣多少錢。