29日基金凈值查詢

1. 光大一帶一路7月29日基金凈值

光大保德信一帶一路混合基金（001463）成立於2015-06-26， 2015-07-29基金凈值0.9640元。

2. 5月29日的基金凈值怎麼回事

（招商銀行）如需查詢歷史基金凈值：請點此頁面網頁鏈接, 輸入對應的基金簡稱或代碼查詢基金歷史凈值。

3. 590002基金2015年1月29日凈值查詢

中郵核心成長基金(590002)今年收益有55.53%，表現不錯。

2015-01-29基金凈值0.6984元。

4. 519035今日基金凈值

富國天博創新主題混合(519035)，截止2020年01月02日，基金單位凈值2.0228元，累計凈值6.1037元，日增長率1.83%。

富國天博創新主題混合(519035)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月9.58%；近3年61.93%；近6月21.94%；近1年81.29% ；近3月16.03%；成立來155.54%。

基金經理：畢天宇，碩士，曾任中國燕興桂林公司汽車經營部經理助理；中國北方工業上海公司經理助理；興業證券股份有限公司研究員；2002年3月至2005年10月任富國基金管理有限公司行業研究員，兼任權益投資副總監。具有基金從業資格。

(4)29日基金凈值查詢擴展閱讀：

資產配置：

(1)本基金基於對宏觀面、政策面、基本面和資金面等四個角度的綜合分析，充分研判各類資產的風險、收益、流動性及相關性等因素，靈活配置大類資產，力求減小投資組合的系統性風險。

(2)本基金投資的資產類別包括股票、債券、權證等。其中，股票類資產包括上市公司流通股股票和未來可能出現的諸如中國預托憑證之類的股權類證券；債券類資產包括國債、金融債、企業債（包括可轉債）、央行票據、資產支持證券、短期融資券、回購協議以及現金存款等。

在正常市場狀況下，本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為：60%-95%；除股票以外的其他資產投資比例浮動范圍為：5%－40%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於5%。

參考資料來源：富國基金-富國天博基本資料

5. 我29日買基金單位凈值1.2507是不是說我1.2507買的啊

29日你看到的凈值是28號的。你29買的話，應該是看29號的凈值。
買了多少就拿20000扣除手續費除一下凈值就知道了。

虧損，就這幾天行情而言，應該是有一些損失的。

6. 001707基金2019年12月29日的凈值是多少查詢

如果說想查詢凈值的話，需要去銀行裡面查

7. 給我查一下子2007年大成價值,十月29日的基金凈值

大成價值增長基金（090001）

2007-10-29基金凈值1.0027元。

8. 6月29日的基金凈值怎麼和上個星期5的基金凈值一樣啊/

呵呵。。如果我估計得沒錯的話，你在6月29號看到的凈值是星期五的凈值。。一般在晚上6點後，基金在當天的最新凈值才會陸續公布的~

9. 我要28號賣基金那麼基金的凈值是28號的還是29號的

28號下午3點之前賣出，按今天的凈值計算；
若28號下午3點之後賣出，按明天的凈值計算