Ⅰ 基金的價格，和凈值差很多，是怎麼回事
150169，恆生A，屬於場內交易型基金，溢價-18.7%，說明市場交易價格低於其凈值，。。。
Ⅱ 什麼叫基金的偏離值什麼叫基金凈值
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Ⅲ 基金凈值和價格有什麼區別
基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後除以總份數得出的每份凈資產。
嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。
Ⅳ 買基金時價位是凈值價還是估值價
天天基金網的估值和基金公司公布的凈值有很大的差別的
大概有1%的誤差
你不斷的刷新可以看到最新的估值
每晚八點左右會很多基金會公布當日的凈值
Ⅳ 當LOF二級市場交易價格大幅偏離基金份額凈值時,應注意迴避風險。
二級市場交易價格大於基金份額凈值有套利風險
Ⅵ 基金凈值就是基金價格嗎
是的，就相當於股票的價格
買到手後是持有的是份額，份額*凈值就是現在手上的基金值多少錢