003058基金單位凈值

1. 為什麼有些基金每天的單位凈值經常低於凈值估算很多

具體看什麼類型的基金了。指數基金還具有一定參考價值，含有什麼成分股一清二楚。但盤中的價格千變萬化，你能猜中收盤價，估算才有意義，否則估算會有一定的差距。
主動基金就別想了——只會定期公布前十大重倉股。這種完全搞不清它的內部成分。估算當然會有較大差別。

2. 基金里的單位凈值是什麼意思

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
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注意事項：
基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。
按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。
基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容:
1、基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准;未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
2、基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准;未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。
3、基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。
4、若第1、條、第2、條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。
5、現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
6、有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的准備金。
7、已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
基金負債總額包括的內容有:
1、依基金契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。
2、其他應付款，包括應付稅金等。
基金債務應以逐日提列方式計算。
需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。

3. 舉個例子說一下什麼是基金單位和基金單位凈值

沒那麼麻煩，
基金單位是"份"，單位凈值就是基金現在價格(價值).
如:
在銀行購買了20000元的某一基金A，購買確定日凈值是1.250元/份.
購買A基金:(20000-20000*1.5%)/1.25=15760(份)

上式中，20000*1.5%是申購費用.
1.25是凈值
15760是購買的份數。

4. 基金的單位凈值是什麼意思

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金凈值一般日終公布，您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。

5. 基金單位凈值和最新凈值是怎麼一回事

基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
最新凈值：凈值是在某一時點上，基金或股票資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金或股票持有人的權益。
雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計凈值表示的時間段、內容不同。
最新凈值指目前最新計算的凈值
昨日凈值指昨天的收盤凈值
累計凈值指包括已經分紅在內的凈值

6. 在基金中，基金單位凈值一般多久披露一次

在基金中基金單位凈值一般來說是在交易日的時候就會披露一次。注意這里說的是交易日，基金在交易日的時候單位凈值都會顯示出來的。比如說一隻基金的單位凈值是1，在今天這支基金整體上漲了5%，那麼這個時候進行的單位凈值就是1.05，然後等到明天下跌的時候，這個基金的單位凈值又是會發生變化，可以直接在基金的詳情頁面中可以看到基金單位凈值的變化,。或者也可以直接看基金單位凈值變化的曲線，看它在哪一個點是最高，哪一個點是最低，這有利於後續去投資基金。只是需要注意的一個點是，基金的這個最低點一般來說是在之前才會有的。從現在這種情況上來看，基金更多的是一個階段性的低點，也就是說它的最低點不會是像以前的那種那種最低點一樣了。現在的低點只是相對來說的，並不需要完全找到最低點的位置，這樣還是比較浪費時間。雖說投資基金確實就是投資時間，但能夠減少時間的費用就盡量去減少。

7. 基金單位凈值3.85元,買10000元有多少

理論上10000元買入股基混合基要先扣除1.5%申購費的，也就是150元
剩下 9850元申購基金，9850元/3.85元= 2558.44份額

8. 請問基金單位凈值越大越好還是越小越好

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。單位凈值並不是我們投資基金重點考慮的因素，因為基金是集中投資者的錢，基金經理幫投資者代為買入、持有、調整證券金融資產，因此，基金通常表現為一些證券金融資產的組合，這個組合就是以凈值來計價。