009969基金凈值

❶ 貨幣基金管理費

1. 貨幣基金沒有期限，不收手續費，一般最低限額是1000到5000元。貨幣基金凈值都是1元，各貨幣基金差別不是很大。

2. 貨幣基金是沒有任何申購和贖回費的。所以個人認為，其實我們每個人都應該投資一部分貨幣基金，作為活期存款或者半年期以下定期存款的替代品，收益率其實應該是放在第二位的因素，我們選擇貨幣基金的時候應該優先考慮的是流動性。另外我們需要知道的一點是：貨幣基金的面值永遠是1元錢，所以你今天去銀行和你明天去銀行買，價格不會有任何差別；同樣當你贖回（也就兌現）的時候也是按照1元1份來贖回，那我們的收益在哪裡呢？呵呵，別著急，是這樣的，基金公司每天都會公布一個貨幣基金的數據叫做「每日萬份收益」。比如「嘉實基金公司」公布「嘉實貨幣基金」2月1日的萬份收益是0.60元，什麼意思呢？打個比方，如果你在1月31日買了1萬元（也就是10000份）的嘉實貨幣基金，持有一天後，你的收益將是0.60元，可變化的並不是你的基金價格，而是數量，也就是說你持有的數量從10000份變成了10000.60份。

好，我們總結一下貨幣基金的5個特點：

1．投資貨幣基金，我們的本金基本是無風險的；

2．我們的平均年收益大約在2%左右；

3．我們首要考慮流動性，這是它勝過銀行定期存款的最大好處；其次才是收益率。

4．價格永遠是1.00元/份，不用挑時間買入和賣出；

5．貨幣基金沒有申購、贖回費用，也就是通常所說的手續費。

❷ 什麼是封閉式基金

封閉式基金只能在證券市場買賣．具體交易方式和買賣股票一樣．交易價格的產生和股票一樣，由市場產生，封閉式基金相對於其凈值，都有折價（即交易價格低於凈值），但不是你所謂的打折．
由於封閉式基金成立之後不能贖回，除了成立之時投資者可以在交易所或者指定單位購買之外，一旦封閉式基金成立，投資者只能在證券公司通過交易所平台像買賣股票一樣買賣。

廣發證券客戶經理告訴記者，由於封閉式基金是交易所的一個交易品種，所以投資者只要擁有證券賬戶，就可以很輕松地像購買股票一樣購買封閉式基金。

❸ 怎樣舉報基金經理偷吃

您可以聯系基金公司官方進行反饋。
應答時間：2021-02-04，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❹ 支付寶買的基金賣出後為啥跌了還會扣錢

基金購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
另外還要在收益的基礎上減去申購和贖回手續費。

根據支付寶基金贖回規則，當天賣出的基金，第二個工作日才能贖回。舉例，周三賣出，如圖所示周四才會到賬，因此賣出的第二天跌了還會扣錢，此外還會計算賣出的費率。

拓展資料：

基金贖回是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。

基金的申購、贖回自《基金合同》生效後不超過3個月的時間內開始辦理，基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站（以下簡稱「網站」）公告。

基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。

一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄，一般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

❺ 基金和股票有什麼區別

綜上所述，如果是新手，起初更適合投資基金，但是在挑選基金的時候，一定要擦亮眼睛，看重基金經理的管理水平。與此同時，學習股票可以同步進行，用小資金去嘗試投資，慢慢積累經驗，逐步提高炒股水平，一旦牛市來了，就可以大展身手了！

❻ 如何計算基金申購費用和份額

申購費用=申購金額×申購費率。申購份額=(申購金額-申購費用)÷T日基金單位凈值 。

申購(認購)費率通常在1%左右， 不同類型的基金申購(認購)費率也存在著天然的區別，另外費率隨購買金額的大小相應的減讓，通常不得超過申購金額的5%。

申購費通常高於認購費率，但是申購費經常會不同程度的打折。基金公司直銷平台上的折扣通常是4折~8折，因為銀行不同而不同。一些第三方理財平台常會有1折的折扣優惠。另外不同銀行網銀上購買也會有不同折扣。

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基金交易實行原則：

1、未知價原則：投資者在買賣基金時，是按照交易當日的基金凈值來計價的。而基金凈值一般在第二天公布，所以在交易時還不知道當日的基金凈值是多少。投資者可以通過基金公司網站或相關報紙查詢。

2、先進先出原則：每份基金單位在贖回時是單獨計算持有期的。基金持有人每一筆交易申請的時間和金/份額明細，在注冊登記系統和銷售機構電子系統中均有記錄。基金贖回時按照 先進先出的原則，即最先被買入的基金，最先被贖回。基金份額持有期限與贖回費率的對應關系，可參見相關基金的招募說明書。

3、金額申購、份額贖回原則：即申購以金額申請，贖回以基金份額申請。