Ⅰ 基金的價格是不是其的凈值
價格是市場交易價格，凈值是基金的凈資產，封閉式基金一般都是價格低於凈值，因為持有者只能通過交易出讓，開放式基金以當天凈值申購或贖回，交易型開放式基金價格圍繞凈值小幅波動。
分級基金中的杠桿基金價格一般都高於凈值，固定收益的交易價格低於凈值
Ⅱ 基金買賣是按當前價 還是按凈值額
1、基金買賣按的是當天收盤後發布的凈值價格。
2、基金一天只有一個凈值。開放式基金的凈值：一是交易時間為當天15:00之前，按當天的凈值；二是交易時間為當天的15:00之後，按下一個交易日的基金凈值。交易日為除節假日外的周一至周五。(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00)，一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。遇到非交易日，基金凈值直接順延為下一個交易日的。
Ⅲ 基金凈值和價格有什麼區別
基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後除以總份數得出的每份凈資產。
嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。
Ⅳ 買基金時價位是凈值價還是估值價
天天基金網的估值和基金公司公布的凈值有很大的差別的
大概有1%的誤差
你不斷的刷新可以看到最新的估值
每晚八點左右會很多基金會公布當日的凈值
Ⅳ 怎麼買基金基金的價格就是當日的凈值嗎
基金可通過銀行、基金公司直銷或者券商都可以購買，購買基金的時間是在交易時間內那麼就收市後晚上基金公司公布的凈值來確認你的申購份額，超過交易時間就按第二天晚上公布的時間進行確認。