001569基金凈值今日查詢

⑴ 001163基金今天凈值查詢結果

2015-10-09
單位凈值 ： 0.8570
累計凈值 ： 0.8570
日增長率 ： 1.42%

銀華中國夢30證券投資基金是一隻股票型基金，定位於尋找中國經濟增長方式轉型投資機會的產品。該基金的股票投資佔比為80%-95%，將在中國經濟結構由投資向消費轉型、在全球化競爭中體現中國優勢、用現代技術改造傳統行業的受益板塊中，精選30隻符合「新戰略、新模式、新發展」方向、具有良好公司治理水平、具備可持續增長潛力和合理估值水平的上市公司，且對其投資比例不低於80%。通過投資於在實現「中國夢」過程中成長為中國經濟未來藍籌的優質上市公司，以期同步分享我國經濟改革的巨大紅利。

⑵ 001476基金凈值查詢今天上午

中銀智能製造股票基金（基金代碼001476，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月9日單位凈值為0.9610元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新

⑶ 001009基金凈值查詢今天

上投摩根安全戰略股票基金（基金代碼001009，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月15日單位凈值為1.0440元。

⑷ 001181基金凈值今日查詢

截止到2020年1月8日通過南方基金網查詢11點10分的盤中估值可知，南方改革機遇(001181)基金的凈值為1.0795。

2020年1月7日，單位凈值1.0810元，累計凈值1.0810元，日漲幅1.12%。基金當日凈值次日在基金管理公司及中國證監會官網中披露。近1月7.44%；近3月10.02%；近6月12.49%；近1年35.48%；近2年12.97%；近3年12.97%；成立以來5.40%。

(4)001569基金凈值今日查詢擴展閱讀：

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券。

超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）。

貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。本基金股票投資占基金資產的比例范圍為0-95%。債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）。

⑸ 001056基金凈值查詢今天上午

由於6月28日是周日，基金休市，只能參考6月26日基金凈值，北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金（001056）2015-06-26基金凈值1.0700元。

⑹ 001166基金凈值查詢今天

建信環保產業股票(001166)，截止2020年01月06日，單位凈值0.7250元，累計凈值0.7250元，日漲跌幅1.12%。

截止2020年01月06日，基金收益情況：最近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以來21.69%；最近一年21.91%；最近兩年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以來-31%。

(6)001569基金凈值今日查詢擴展閱讀：

建信環保產業股票投資范圍：

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會批准上市的股票）。

債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券）、資產支持證券。

債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序後，可以做出相應調整。

⑺ 每日基金凈值查010一001186今天價格查詢

富國文體健康股票基金（基金代碼001186，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）目前正處於新基金封閉期，封閉期一般為一兩個月時間，不超過三個月，每周五公布基金凈值更新；2015年5月15日（周五）該基金單位凈值為1.0210元。

⑻ 001017基金凈值查詢今天

泰達改革動力混合基金（001017）2015-06-19基金凈值1.6480元。

⑼ 001009基金凈值查詢今天

2020年1月7日，001009算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金單位凈值是1.2310，累計凈值是：1.2310。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：上投摩根安全戰略股票型證券投資基金，

2、基金簡稱：上投摩根安全戰略股票，

3、基金代碼：001009（前端），

4、基金類型：股票型，

5、資產規模：7.69億元（截止至：2019年09月30日）。

(9)001569基金凈值今日查詢擴展閱讀：

股票投資策略：

國家安全戰略的目的在於應對國家各領域各方面的安全需求，包括但不限於維護國家主權和領土完整的國防需求；維護社會秩序和人民生命財產安全的公共安全需求；維護社會生產生活要素的環境安全、食品安全和信息安全需求等。

可以將國家安全大致歸納為國土及公共安全、環境安全、食品安全以及信息安全等四個方面。本基金所指安全戰略相關行業，是指其經營生產內容與上述四方面國家安全需求具有一定相關性的上市公司所屬行業。

根據本基金投資理念及投資目標，本基金在中信證券一級行業分類中選取了以下與安全戰略主題相關的行業，包括：國防軍工、機械、電子元器件、有色金屬、基礎化工、電力及公用事業、電力設備、食品飲料、農林牧漁、通信、計算機、石油石化、煤炭、醫葯等。

⑽ 001416基金凈值查詢今天

2020年1月10日，001416基金凈值估算是0.8420，單位凈值是0.8410，累計凈值是0.8410。001416基金的基本信息：

1、基金全稱：嘉實事件驅動股票型證券投資基金。

2、基金簡稱：嘉實事件驅動股票。

3、基金代碼：001416（前端）。

4、基金類型：股票型。

5、基金管理人：嘉實基金。

6、基金託管人：工商銀行。

(10)001569基金凈值今日查詢擴展閱讀：

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。