基金管理公司費用明細

㈠ 請問基金公司每天收的管理費怎麼算，是多少

基金運營費用指

基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。

（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。

（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費和持有人大會費等。

㈡ 基金管理公司有哪些成本

主要有基金的運作和運營費用。 基金運作費用 是指基金資產實際運作時所支付的費用，這項費用包括上市年費、證券交易費用、信息披露費、持有人大會費、注冊會計師費用、審計費用和律師費用等。 這些費用作為基金營運成本，占基金凈資產的比率較小，通常在投資基金的招募說明書上事先確定，並按有關規定支付。 運作費高低是投資者衡量基金運作效率及表現的依據之一。 基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其它費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

㈢ 基金公司都是怎麼收費的

基金費用一般包括兩大類：一類是在基金銷售過程中發生的由基金投資人自己承擔的費用，主要包括認購費、申購費、贖回費和基金轉換費。這些費用一般直接在投資人認購、申購、贖回或轉換時收取。其中申購費可在投資人購買基金時收取，即前端申購費；也可在投資人賣出基金時收取，即後端申購費，其費率一般按持有期限遞減。另一類是在基金管理過程中發生的費用，主要包括基金管理費、基金託管費、信息披露費等，這些費用由基金資產承擔。對於不收取申購、贖回費的貨幣市場基金和部分債券基金，還可按不高於2.5‰的比例從基金資產中計提一定的費用，專門用於本基金的銷售和對基金持有人的服務。

1、銷售手續費
投資者在買基金的時候，需要向基金的銷售機構付一定的手續費，國內基金的銷售手續費費率一般在基金金額的1～1.5%之間。在基金發行期的銷售手續費叫認購費用，發行期結束後的日常銷售費用叫申購費用。一般來講，基金公司為了吸引投資者在基金發行時買基金，認購費率比申購費率要便宜一些。為了使投資者長期持有基金，有些基金公司還推出了後端收費模式，即在投資者買基金的時候不收手續費，而將此項費用延遲到投資者贖回的時候再收取。但如果投資者持有基金的時間超過一定期限，贖回的時候便不用付費了。
2、贖回費
國內基金在贖回的時候還要收取贖回費，主要是支付在贖回時的操作費用。一般的贖回費率在贖回金額的0.5%左右。同樣是鼓勵投資者長期持有基金，一些基金公司推出了贖回費隨持有時間增加而遞減的收費方式，即持有基金的時間越長，贖回時付的贖回費越少，持有時間長到一定程度，贖回時就可不收贖回費。根據最新的基金法規，25%的贖回費是要計入基金資產的，以補償沒有贖回的投資者可能受到的損失。
3、管理費
基金管理費是指基金管理人管理基金資產而向基金收取的費用。它是固定比率的。沒有業績提成。
（1）、 計提標准
基金管理費率通常與基金規模成反比，與風險成正比。基金規模越大，基金管理費率越低;基金風險程度越高，基金管理費率越高。不同類別不同國家或地區的基金，管理費率不完全相同。
但從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最高。如認股權證基金的管理費率約為1.5%～2.5%;股票基金居中，約為1%～1.5%;債券基金約為 0.5%～1.5%;貨幣市場基金最低，管理費率約為0.25%～1%。基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣市場基金的管理費率為0.33%。
基金託管費收取的比例與基金規模、基金類型有一定關系。
基金託管費，開放式基金根據基金合同的規定比例計提，通常低於0.25%;股票型基金的託管費率要高於債券型基金及貨幣市場基金的託管費率。基金銷售服務費只有貨幣市場基金可以從基金資產列支，費率大約為0.25%。
（2）、 計提方法和支付方式
我國的基金管理費、託管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付。
4、託管費
基金的管理原則是「投資與託管分離」。託管機構負責基金資產的保管、交割等工作，同時還有監督基金公司的職能，所以需要付給託管機構託管費。一般在國內，年託管費在基金資產凈值的0.25%左右。
5、交易費
基金交易費指基金在進行證券買賣交易時所發生的相關交易費用。我國證券投資基金的交易費用主要包括印花稅、交易傭金、過戶費、經手費、證管費。
6、運作費
指保證基金正常運作而發生的應由基金承擔的費用。發生的費用大於基金凈值十萬分之一，應採用預提或待攤的方法計入基金損益。發生的費用小於基金凈值十萬分之一，應於發生時直接計入基金損益。

㈣ 基金公司的託管費，管理費怎麼計算

你好，基金管理費是指從基金資產中提取的、支付給為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，即管理人為管理和操作基金而收取的費用。
基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。
1、 計提標准
從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低；
從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。
（不同國家、地區的基金管理費不完全相同，具體標准具體參考。）
2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
基金管理費的提取金額是按照基金凈資產值的一定比例從基金資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。

㈤ 基金管理費的費用

管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%，有的發展中國家的基金管理年費率甚至超過3%。
我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。
為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

㈥ 私募基金的管理費有哪些

私募基金的管理費有以下：

1、認購費用

認購費為投資者在基金募集期內認購基金時需要一次性繳納的費用，認購費主要用於市場推廣、銷售、注冊、登記等基金募集期間發生的各項費用。

2、固定管理費用

固定管理費是投資者支付給基金管理人的報酬，包含信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用。管理費的具體費率因基金種類不同而不同，通常是投資者承諾出資金額的2%/年左右。

3、浮動管理費

浮動管理費也稱業績報酬，是私募基金公司最大的收入來源。私募基金在分配收益前要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，這部分利潤是基金管理人最主要的收益。

4、贖回費

私募基金的募集期一般為1-3個月，募集期結束則進入封閉期。通常大多數私募基金均設有贖回封閉期和准贖回封閉期。贖回封閉期一般為1-6個月，期間不接受投資者申購或贖回。

(6)基金管理公司費用明細擴展閱讀：

私募股權基金的運作方式是股權投資，股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

㈦ 基金費用包括哪些

1、管理費
管理費是基金公司收入的主要來源。國內指數基金的平均管理費率在0.69%左右。部分規模大，運行時間長的基金，管理費率會降低到0.5%以下。也就是說，持有10000元的指數基金，每年會收取50元的管理費。

主動型基金的管理費率一般是1.5%。比指數基金高多了。因為指數基金是追蹤指數的，不需要基金經理有選股擇時的能力，也不需要有額外的操作，只要好好復制指數就可以了。

2、託管費
託管費是交給基金的託管方的。基金的龐大資產，並不是直接存放在基金公司，一般會在第三方託管方，例如某家大型銀行。

國內指數基金的託管費率平均在0.14%左右，低的可以做到0.1%。

所有的基金，不管是場內還是場外，都會有管理費和託管費。這兩個費用是從後台直接扣除的，當我們看到基金凈值的時候，實際上已經扣除了管理費和託管費了。

3、申購贖回費
場外基金收取的是申購贖回費用，場內基金收取的是買賣傭金。

不同品種的申購贖回費是不同的，一般在1%-1.5%。而且在不同的渠道申購，費用在不相同。比如在銀行申購，費用一般不打折，在基金公司官網，部分網路平台申購，一般會有一定程度的折扣，有的時候甚至會打一折。我們在基金銷售的宣傳語上看的一折銷售，就是申購費打一折了。

不同渠道申購到的場外基金都是一樣的，所以我們要選擇有折扣的靠譜網路平台來申購，可以省不少錢。

4、買賣傭金
場內購買指數基金，收取的是買賣傭金。每個證券公司給出的傭金費率都是不一樣的。如果開戶沒有優惠的話，買賣傭金是0.03%，最低5元的標准。

我目前開戶的證券賬戶的中的基金的優惠是萬分之0.6，沒有最低5元的標准，應該是最低的一檔了。

短期來看，場內購買基金的費用比場外便宜多了。但是，長期定投下來是差不多了。場外長期定投，免去贖回費，只有申購費。而場內，無論持有多久，賣出都是需要收取傭金的。

5、銷售服務費
我們經常能看到一些基金公司宣傳某隻指數基金申購贖回費全免。這類免申購贖回的基金，通常會在基金後面加個字母C，被稱為C類基金。

C類基金，不收取申購費用，一般持有1個月以上也不收取贖回費用，但是它會收取固定比例的銷售費用，一般是每年收取0.4%-0.6%。

我們投資指數基金，一般是長期持有，在申購費一折下，交易成本可以控制在0.1%左右，所以我們一般不選擇C類基金。

6、印花費
印花稅是針對場內基金來說的。印花稅在投資者買股票的時候，券商就代收了，一般是交易額的0.1%。單邊收取，即賣股票收，買股票不收。

目前的政策是場內基金不需要交印花稅，是一個福利。

7、分紅稅
股票有現金分紅，基金也有基金分紅。按照目前的政策，基金分紅是不需要交稅的。

㈧ 基金管理費和託管費怎麼收

1、 計提標准

基金管理費率通常與基金規模成反比，與風險成正比。基金規模越大，基金管理費率越低;基金風險程度越高，基金管理費率越高。不同類別不同國家或地區的基金，管理費率不完全相同。

2、 計提方法和支付方式

目前，我國的基金管理費、託管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付。

(二) 基金交易費

基金交易費指基金在進行證券買賣交

易時所發生的相關交易費用。目前，我國證券投資基金的交易費用主要包括印花稅、交易傭金、過戶費、經手費、證管費。

(三) 基金運作費

指保證基金正常運作而發生的應由基金承擔的費用。發生的費用大於基金凈值十萬分之一，應採用預提或待攤的方法計入基金損益。發生的費用小於基金凈值十萬分之一，應於發生時直接計入基金損益。

(8)基金管理公司費用明細擴展閱讀：

在基金的運作過程中，有一些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。

因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。