基金轉換按哪天的凈值成交

㈠ 基金轉換當天凈值算哪個基金的

基金轉換採取未知價法，以申請受理當日轉出基金和轉入基金的份額凈值為基礎計算。

基金轉換持有計算時間

基金轉換後，轉入基金份額的持有時間將重新計算，即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。

基金轉換限制

轉換的兩只基金必須都是由同一銷售機構銷售的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機構處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處於可贖回狀態，轉入方的基金必須處於可申購狀態。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉換業務。

拓展資料

轉入份額計算

轉入份額＝轉入金額÷轉入基金轉入申請當日基金份額凈值，具體份額以注冊登記機構的記錄為准。轉出基金贖回費用、轉出轉入基金申購補差費用保留小數點後兩位，兩位以後的部分四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。

㈡ 如果我今天基金轉換應該算哪天的，具體怎樣計算

若通過招行購買的基金，僅限同一基金公司管理且採取同一收費模式的基金；
基金轉換費用收取和基金轉換的最低份額，以各基金公司公布為准；
對基金轉換的申請，我行將T+2日確認轉換份額並劃入投資者賬戶，轉換凈值以申請當日單位凈值為進行成交。

㈢ 基金轉換凈值按照什麼計算

基金轉換凈值按申請轉換申請確認日的凈值計算。假如在7月21日提交申請轉換基金的申請得到了確認，那麼，是按照7月21日A和B基金的凈值來計算。

基金轉換是指投資者在持有本公司發行的任一開放式基金後，可將其持有的基金份額直接轉換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金單位。

㈣ 如果要進行基金轉換,是按照原來基金當天的凈值算的嗎

如果您在15：00之前轉換，按照基金當天的凈值計算，如果在15:00之後，按下一個交易日的凈值計算。周六周日和法定節假日不是交易日，遇上則順延。

㈤ 基金轉換是不是按轉換那天的凈值計算

交易當天15點之前按照當天算，15點之後按照第二個交易日的算。

基金的業務規則是

T日（工作日）提交交易申請，T+1日（工作日）注冊登記人進行確認，T+2查詢確認結果。如果您在工作日當天下午15：00點鍾以前提交了將A基金轉換轉出轉入到B基金，轉換轉出轉入的基金凈值則以當天的凈值為准。如果是過了交易時間15：00轉換轉出轉入的基金凈值以下一個工作日凈值為准。

計算公式：轉入基金份額=（轉出基金份額 × T日轉出基金凈值 — 轉換費用）/ T日轉入基金凈值。

拓展資料

轉換申請中的兩只基金要符合條件

1、在同一家銷售機構銷售的，且為同一注冊登記人的兩只同時開放式基金；

2、前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其它基金，申購費為零的基金默認為前端收費模式；

3、後端收費模式的基金可以轉換到前端或後端收費模式的其它基金。

㈥ 周五支付寶基金轉換是按哪天確定份額

你需要明確自己的交易時間，因為在周五確定基金轉換的時間比較特殊，有可能會在周五確認份額，有可能會在下周一確認份額。

對於很多剛接觸理財的小夥伴來說，很多人對基金的知識一知半解，有些人甚至對基金的基本操作存在誤區。你問的這個問題是一個非常典型的關於確認份額的問題，我會從以下幾點做詳細解答。

你需要明確自己的交易時間。

一般來講，購買基金的時間需要以每天下午3:00為分界線。如果你是在下午3:00之前購買基金，則當天的購買有效，會以當天的成交凈值來確認份額，在第2天可以看到自己的收益情況。如果你是在當天下午3:00之後購買基金，一般可以理解為在第2天3:00之前確認第2天的份額。

㈦ 轉換基金按哪天的凈值

1、簡而言之，T日轉換，按照T日的凈值轉換。T是指基金的交易日，為非節假日的周一至周五。

2、投資者於交易日的15：00前轉換，則按照當日的凈值來計算轉換後的份額;如果於交易日的15：00後或者非交易日轉換，則按照下一交易日的凈值來計算轉換後的份額。

3、可見，基金轉換的凈值計算規則與申購、贖回時的規則是一樣的。