006173基金今天凈值

1. 關於基金凈值的問題

1. 我想您可能是看錯了，我查了一下，11月2日的凈值是3.0260，12月10日的凈值是3.0250.

2. 回報率=（最近凈值-年初凈值）/年初凈值*100%

3. 而12月13日的今年以來回報率是173.11%，一年以來是188.18%，兩年以來是140.12。所以是正常啊！

4. 你的回報率180.81%和202%可能看錯了。

2. 易方達新絲路003173凈值多少

易方達新絲路靈活配置混合基金（基金代碼001373，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年7月10日單位凈值為0.7620元；而7月11日和12日證券市場休市，基金凈值不更新。

3. 列出易基積極基金基金近幾個月的凈值、增長率等等詳細介紹。謝謝

易基積極基金(110005)基金凈值

截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長率
2008-3-4 1.6081 4.6926 -2.32%
2008-3-3 1.6463 4.7889 1.80%
2008-2-29 1.6172 4.7156 0.75%
2008-2-28 1.6052 4.6853 ---
2008-2-27 1.6038 4.6818 2.02%
2008-2-26 1.5721 4.6018 -1.13%
2008-2-25 1.5900 4.6470 -3.21%
2008-2-22 1.6427 4.7798 -2.97%
2008-2-21 1.6930 4.9067 -0.06%
2008-2-20 1.6940 4.9092 -2.08%
2008-2-19 1.7299 4.9997 1.34%
2008-2-18 1.7071 4.9422 2.16%
2008-2-15 1.6710 4.8512 -0.58%
2008-2-14 1.6808 4.8759 1.05%
2008-2-13 1.6634 4.8320 -1.85%
2008-2-5 1.6948 4.9112 -0.86%
2008-2-4 1.7095 4.9483 6.16%
2008-2-1 1.6103 4.6982 0.05%
2008-1-31 1.6095 4.6961 -1.38%
2008-1-30 1.6320 4.7529 -0.81%
2008-1-29 1.6453 4.7864 0.13%
2008-1-28 1.6431 4.7809 -4.56%
2008-1-25 1.7216 4.9788 0.32%
2008-1-24 1.7161 4.9649 1.37%
2008-1-23 1.6929 4.9064 4.52%
2008-1-22 1.6198 4.7221 -5.30%
2008-1-21 1.7104 4.9505 -3.41%
2008-1-18 1.7708 5.1028 0.85%
2008-1-17 1.7559 5.0652 -1.63%
2008-1-16 1.7849 5.1384 -2.48%
2008-1-15 1.8303 5.2528 0.13%
2008-1-14 1.8280 5.2470 0.45%
2008-1-11 1.8198 5.2264 0.75%
2008-1-10 1.8063 5.1923 1.01%
2008-1-9 1.7882 5.1467 1.68%
2008-1-8 1.7586 5.0721 -0.56%
2008-1-7 1.7685 5.0970 1.39%
2008-1-4 1.7443 5.0360 0.51%
2008-1-3 1.7355 5.0138 0.25%
2008-1-2 1.7311 5.0027 1.03%
2007-12-28 1.7135 4.9583 -0.10%
2007-12-27 1.7152 4.9626 1.76%
2007-12-26 1.6856 4.8880 1.03%
2007-12-25 1.6685 4.8449 0.42% 紅利再投資的基金份額可贖回起始日
2007-12-24 1.6615 4.8272 1.57% 紅利發放日
2007-12-21 1.6358 4.7624 0.66% 權益登記日、除息日 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日
2007-12-20 1.6747 4.7345 1.66%
2007-12-19 1.6473 4.6654 1.88%
2007-12-18 1.6169 4.5887 -0.61%
2007-12-17 1.6269 4.6139 -1.66%
2007-12-14 1.6544 4.6833 1.71%
2007-12-13 1.6266 4.6132 -2.96%
2007-12-12 1.6762 4.7382 -1.21%
2007-12-11 1.6967 4.7899 -0.10%
2007-12-10 1.6983 4.7940 1.35%
2007-12-7 1.6757 4.7370 0.90%
2007-12-6 1.6608 4.6994 0.32%
2007-12-5 1.6555 4.6861 2.45%
2007-12-4 1.6159 4.5862 1.25%
2007-12-3 1.5959 4.5358 0.76%
2007-11-30 1.5838 4.5053 -1.36%
2007-11-29 1.6057 4.5605 2.45%
2007-11-28 1.5673 4.4637 -1.05%
2007-11-27 1.5839 4.5055 -1.28%
2007-11-26 1.6044 4.5572 -0.72%
2007-11-23 1.6161 4.5867 1.46%
2007-11-22 1.5929 4.5282 -3.06%
2007-11-21 1.6431 4.6548 -0.76%
2007-11-20 1.6556 4.6863 1.31%
2007-11-19 1.6342 4.6323 -0.16%
2007-11-16 1.6368 4.6389 -1.86%
2007-11-15 1.6678 4.7171 -1.04%
2007-11-14 1.6853 4.7612 2.61%
2007-11-13 1.6424 4.6530 -1.44%
2007-11-12 1.6664 4.7135 -0.60%
2007-11-9 1.6765 4.7390 -0.56%
2007-11-8 1.6860 4.7629 -3.02%
2007-11-7 1.7384 4.8951 0.81%
2007-11-6 1.7244 4.8598 -0.36%
2007-11-5 1.7306 4.8754 -1.4864%
2007-11-2 1.7567 4.9412 -2.9508%
2007-11-1 1.8101 5.0758 -1.5306%
2007-10-31 1.8382 5.1467 1.8737%
2007-10-30 1.8044 5.0615 0.9009%
2007-10-29 1.7883 5.0209 1.4086%
2007-10-26 1.7635 4.9583 1.2047%
2007-10-25 1.7425 4.9054 -3.3947%
2007-10-24 1.8037 5.0597 0.6979%
2007-10-23 1.7912 5.0282 1.0907%
2007-10-22 1.7719 4.9795 -1.8357%
2007-10-19 1.8050 5.0630 0.9073%
2007-10-18 1.7888 5.0221 -3.4671%
2007-10-17 1.8530 5.1840 -1.0217%
2007-10-16 1.8721 5.2322 0.7431%
2007-10-15 1.8583 5.1974 0.6902%
2007-10-12 1.8456 5. -0.8654%
2007-10-11 1.8617 5.2059 0.9989%
2007-10-10 1.8433 5.1595 0.4672%
2007-10-9 1.8347 5.1379 0.2798%
2007-10-8 1.8296 5.1250 1.1562%
2007-9-28 1.8087 5.0723 2.4431%
2007-9-27 1.7656 4.9636 1.3831%
2007-9-26 1.7415 4.9029 -1.6318%
2007-9-25 1.7704 4.9757 -0.3618%
2007-9-24 1.7768 4.9919 0.8582%
2007-9-21 1.7617 4.9538 -0.9173%
2007-9-20 1.7780 4.9949 0.4979%
2007-9-19 1.7692 4.9727 -1.1529%
2007-9-18 1.7898 5.0247 -1.3279%
2007-9-17 1.8139 5.0854 1.5913%
2007-9-14 1.7855 5.0138 0.7343%
2007-9-13 1.7725 4.9810 2.6827%
2007-9-12 1.7262 4.8643 1.0124%
2007-9-11 1.7089 4.8207 -3.9308%
2007-9-10 1.7788 4.9969 1.0658%
2007-9-7 1.8095 4.9483 -1.9819%
2007-9-6 1.8461 5.0405 0.9724%
2007-9-5 1.8283 4.9957 -0.2403%
2007-9-4 1.8327 5.0068 -0.6988%
2007-9-3 1.8456 5.0393 2.0650%
2007-8-31 1.8083 4.9452 1.4199%
2007-8-30 1.7830 4.8814 1.2826%
2007-8-29 1.7604 4.8245 -1.3015%
2007-8-28 1.7836 4.8830 -0.2618%
2007-8-27 1.7883 4.8948 -0.5956%
2007-8-24 1.7990 4.9218 1.6503%
2007-8-23 1.7698 4.8482 1.2417%
2007-8-22 1.7481 4.7935 1.9627%
2007-8-21 1.7145 4.7087 2.2434%
2007-8-20 1.6769 4.6139 5.2293%
2007-8-17 1.5936 4.4039 -2.0966%
2007-8-16 1.6277 4.4899 -1.7039%
2007-8-15 1.6559 4.5610 0.5349%
2007-8-14 1.6471 4.5388 1.3973%
2007-8-13 1.6244 4.4816 -0.5925%
2007-8-10 1.6341 4.5060 -1.8169%
2007-8-9 1.6643 4.5822 2.2428%
2007-8-8 1.6278 4.4902 -1.6260%
2007-8-7 1.6547 4.5580 -0.0120%
2007-8-6 1.6549 4.5585
2007-8-3 1.6192 4.4685
2007-8-2 1.5679 4.3391

4. 110011基金己經7元多可以定投嗎

110011基金已經七塊錢了，可以定投呀
我們買基金，不要看基金價格，是要看這個基金的價值，它是不是一個好的基金？
基金經理的管理能力怎麼樣？以往的業績如何？

這個基金他非常好，從來沒有分紅，所以基金凈值一直是上漲的。

110011基金是易方達公司管理的基金，
110011易方達中小盤是不錯的一個標的，理由如下：

基金經理張坤是國內非常優秀的基金經理之一，在我看來甚至可以說是「中國的巴菲特」，張坤非常注重公司盈利質量和商業模式，如對現金流等指標有較高的要求，對好生意好管理有深刻的洞察力，長期來看一定不會出大錯。對定投來說，不怕回撤，就怕回撤之後起不來，而張坤是不用擔心回撤之後起不來的。

易方達中小盤所投企業基本集中於大消費（白酒、家電等）、醫葯等「長坡厚雪」的賽道，長期也是能持續創造價值的行業，從絕對收益角度來說，長期看應當不會差，甚至可能非常優秀。
不過，鑒於過去4年，張坤所喜愛的公司也已經被市場廣為人知，隨著外資的流入和公募基金的抱團，估值已經不算便宜，從相對收益的角度來說，未來未必會很高。

但總結來說，既然是個人理財，也可以不必在意相對收益，只看絕對收益，這只基金應當有保障，且作為定投，賺錢的概率遠大於虧錢。

適合做多長時間，這就要結合具體市場情況看了，只要看不到張坤所持公司出現明顯的泡沫，或張坤本人出現模式的轉變、狀態的轉變等，都可以一直持續拿著。

這個基金成立於2008年超過了5年，基金規模173,77億，超過5億，但是也超過了100億了，盤過大可購買的產品受限制，收益可能要小，基金經理人運作超過7年，收益率近1年63%，近3年105,2%，成立以來510,6%,基本跑贏了大盤，中小企業的提升空間還是不錯的，易方達基金公司規模也超過了千萬。

總體來說這只基金還是不錯的，唯一一點就是他屬於主動型基金，受基金經理能力影響比較大，相對風險比較高，如果想降低風險可以選擇指數基金定投，時長在5年以上

5. 現在買基金可以嗎請高手回答，請推薦

可以, 華安180ETF基金 估值圖 基金吧 11.8670 11.9120 ---- 11.9350 11.9800 -0.0680 -0.57% 場內交易
2 000011 華夏大盤基金 估值圖 基金吧 7.3120 7.4920 ---- 7.3530 7.5330 -0.0410 -0.56% 暫停申購
3 377010 上投α基金 估值圖 基金吧 6.4801 6.5201 ---- 6.4854 6.5254 -0.0053 -0.08% 打開申購
4 375010 上投優勢基金 估值圖 基金吧 5.7219 6.2719 ---- 5.7351 6.2851 -0.0132 -0.23% 打開申購
5 162204 荷銀精選基金 估值圖 基金吧 5.5785 5.6485 ---- 5.5760 5.6460 0.0025 0.04% 打開申購
6 159901 深100ETF基金 估值圖 基金吧 5.4120 5.5320 ---- 5.4410 5.5610 -0.0290 -0.53% 場內交易
7 519008 添富優勢基金 估值圖 基金吧 5.2772 5.7072 ---- 5.2834 5.7134 -0.0062 -0.12% 暫停大額申購
8 110002 易基策略基金 估值圖 基金吧 5.2400 5.9500 ---- 5.2480 5.9580 -0.0080 -0.15% 打開申購
9 260104 景順增長基金 估值圖 基金吧 4.8430 5.5330 ---- 4.8710 5.5610 -0.0280 -0.57% 打開申購
10 070002 嘉實增長基金 估值圖 基金吧 4.7160 5.0570 ---- 4.7320 5.0730 -0.0160 -0.34% 打開申購
11 510880 紅利ETF基金 估值圖 基金吧 4.6390 4.6390 ---- 4.6860 4.6860 -0.0470 -1.00% 場內交易
12 040002 華安A股基金 估值圖 基金吧 4.5200 4.8900 ---- 4.5400 4.9100 -0.0200 -0.44% 打開申購
13 070006 嘉實服務基金 估值圖 基金吧 4.3610 4.4810 ---- 4.3600 4.4800 0.0010 0.02% 打開申購
14 510050 華夏50ETF基金 估值圖 基金吧 4.1570 4.9930 ---- 4.1840 5.0250 -0.0271 -0.65% 場內交易
15 360005 光大紅利基金 估值圖 基金吧 4.0210 4.1610 ---- 4.0393 4.1793 -0.0183 -0.45% 打開申購
16 206001 鵬華成長基金 估值圖 基金吧 3.9688 4.1188 ---- 3.9690 4.1190 -0.0002 -0.01% 打開申購
17 240008 華寶收益基金 估值圖 基金吧 3.9124 3.9124 ---- 3.9187 3.9187 -0.0063 -0.16% 打開申購
18 519019 大成景陽基金 估值圖 基金吧 3.9110 3.9110 ---- --- --- --- --- ----
19 020001 國泰金鷹基金 估值圖 基金吧 3.6540 4.4170 ---- 3.6670 4.4300 -0.0130 -0.35% 打開申購
20 340006 興業全球基金 估值圖 基金吧 3.5927 3.5927 ---- 3.6106 3.6106 -0.0179 -0.50% 打開申購
21 020003 國泰精選基金 估值圖 基金吧 3.4230 4.2550 ---- 3.4390 4.2710 -0.0160 -0.47% 打開申購
22 378010 上投先鋒基金 估值圖 基金吧 3.2912 3.2912 ---- 3.3030 3.3030 -0.0118 -0.36% 暫停申購
23 040005 華安宏利基金 估值圖 基金吧 3.1778 3.5678 ---- 3.1987 3.5887 -0.0209 -0.65% 打開申購
24 350002 天治品質基金 估值圖 基金吧 3.1743 3.5343 ---- 3.1969 3.5569 -0.0226 -0.71% 打開申購
25 110009 易基價值精選基金 估值圖 基金吧 3.1684 3.3484 ---- 3.1722 3.3522 -0.0038 -0.12% 打開申購
26 519690 交銀穩健基金 估值圖 基金吧 3.1359 3.1859 ---- 3.1450 3.1950 -0.0091 -0.29% 打開申購
27 002011 華夏紅利基金 估值圖 基金吧 3.1280 3.9610 ---- 3.1340 3.9670 -0.0060 -0.19% 打開申購
28 255010 德盛穩健基金 估值圖 基金吧 3.0720 3.1920 ---- 3.0840 3.2040 -0.0120 -0.39% 打開申購
29 270006 廣發優選基金 估值圖 基金吧 3.0593 3.3893 ---- 3.0555 3.3855 0.0038 0.12% 打開申購
30 260109 景順增長貳基金 估值圖 基金吧 3.0310 3.0310 ---- 3.0420 3.0420 -0.0110 -0.36% 打開申購
31 162703 廣發小盤基金 估值圖 基金吧 3.0285 4.1885 ---- 3.0469 4.2069 -0.0184 -0.60% 打開申購
32 202003 南方績優基金 估值圖 基金吧 3.0192 3.0192 ---- 3.0251 3.0251 -0.0059 -0.20% 打開申購
33 540002 匯豐龍騰基金 估值圖 基金吧 3.0095 3.0095 ---- 3.0268 3.0268 -0.0173 -0.57% 打開申購
34 159902 中小板ETF基金 估值圖 基金吧 2.9760 2.9760 ---- 2.9720 2.9720 0.0040 0.13% 場內交易
35 160106 南方高增基金 估值圖 基金吧 2.9354 3.8394 ---- 2.9442 3.8482 -0.0088 -0.30% 打開申購
36 240009 華寶先進基金 估值圖 基金吧 2.8618 2.8618 ---- 2.8635 2.8635 -0.0017 -0.06% 打開申購
37 519692 交銀成長基金 估值圖 基金吧 2.7997 2.9797 ---- 2.8189 2.9989 -0.0192 -0.68% 打開申購
38 161609 融通動力基金 估值圖 基金吧 2.7710 2.8710 ---- 2.7700 2.8700 0.0010 0.04% 打開申購
39 202202 南方避險基金 估值圖 基金吧 2.7373 3.2313 ---- 2.7448 3.2388 -0.0075 -0.27% 暫停申購
40 288002 中信紅利基金 估值圖 基金吧 2.6303 4.0303 ---- 2.6448 4.0448 -0.0145 -0.55% 暫停申購
41 240004 華寶動力基金 估值圖 基金吧 2.5725 3.6525 ---- 2.5839 3.6639 -0.0114 -0.44% 打開申購
42 000021 華夏優勢基金 估值圖 基金吧 2.5690 2.6890 ---- 2.5740 2.6940 -0.0050 -0.19% 打開申購
43 160505 博時主題基金 估值圖 基金吧 2.5510 4.0120 ---- 2.5690 4.0300 -0.0180 -0.70% 打開申購
44 550002 信誠精萃基金 估值圖 基金吧 2.3703 2.4903 ---- 2.3682 2.4882 0.0021 0.09% 打開申購
45 288001 經典配置基金 估值圖 基金吧 2.3645 3.3645 ---- 2.3698 3.3698 -0.0053 -0.22% 打開申購
46 270002 廣發穩健基金 估值圖 基金吧 2.3485 3.6685 ---- 2.3430 3.6630 0.0055 0.23% 打開申購
47 450002 國富彈性基金 估值圖 基金吧 2.3188 3.0288 ---- 2.3434 3.0534 -0.0246 -1.05% 打開申購
48 180010 銀華優質基金 估值圖 基金吧 2.3109 3.5109 ---- 2.3137 3.5137 -0.0028 -0.12% 打開申購
49 373010 上投雙息基金 估值圖 基金吧 2.2785 2.6365 ---- 2.2836 2.6416 -0.0051 -0.22% 打開申購
50 519100 長盛100基金 估值圖 基金吧 2.2768 2.3168 ---- 2.2958 2.3358 -0.0190 -0.83% 打開申購
51 100022 富國天瑞基金 估值圖 基金吧 2.2569 3.4269 ---- 2.2810 3.4510 -0.0241 -1.06% 打開申購
52 540001 匯豐2016基金 估值圖 基金吧 2.2569 2.3569 ---- 2.2558 2.3558 0.0011 0.04% 打開申購
53 519029 華夏穩增基金 估值圖 基金吧 2.2440 2.9490 ---- 2.2420 2.9470 0.0020 0.09% 打開申購
54 160605 鵬華50基金 估值圖 基金吧 2.2330 3.7630 ---- 2.2310 3.7610 0.0020 0.09% 打開申購
55 240005 華寶策略基金 估值圖 基金吧 2.2230 4.3430 ---- 2.2307 4.3507 -0.0077 -0.35% 打開申購
56 000001 華夏成長基金 估值圖 基金吧 2.2130 3.3940 ---- 2.2110 3.3920 0.0020 0.09% 打開申購
57 162201 合豐成長基金 估值圖 基金吧 2.2035 3.2835 ---- 2.2089 3.2889 -0.0054 -0.24% 打開申購
58 217002 招商平衡基金 估值圖 基金吧 2.1824 2.7974 ---- 2.1875 2.8025 -0.0051 -0.23% 打開申購
59 050004 博時精選基金 估值圖 基金吧 2.1761 3.5661 ---- 2.1812 3.5712 -0.0051 -0.23% 打開申購
60 163801 中銀中國基金 估值圖 基金吧 2.1734 3.3434 ---- 2.1823 3.3523 -0.0089 -0.41% 打開申購
61 163302 巨田資源基金 估值圖 基金吧 2.1447 3.3797 ---- 2.1633 3.3983 -0.0186 -0.85% 打開申購
62 580002 東吳動力基金 估值圖 基金吧 2.1409 2.2409 ---- 2.1429 2.2429 -0.0020 -0.09% 打開申購
63 160610 鵬華動力基金 估值圖 基金吧 2.1270 2.1270 ---- 2.1130 2.1130 0.0140 0.66% 打開申購
64 161005 富國天惠基金 估值圖 基金吧 2.0916 3.2916 ---- 2.0977 3.2977 -0.0061 -0.29% 打開申購
65 162208 荷銀首選基金 估值圖 基金吧 2.0590 2.1090 ---- 2.0638 2.1138 -0.0048 -0.23% 打開申購
66 160105 南方積配基金 估值圖 基金吧 2.0501 3.1051 ---- 2.0626 3.1176 -0.0125 -0.61% 打開申購
67 590001 中郵優選基金 估值圖 基金吧 2.0176 3.2376 ---- 2.1134 3.2434 -0.0058 -0.27% 暫停申購
68 090004 大成精選基金 估值圖 基金吧 2.0159 3.4164 ---- 2.0279 3.4284 -0.0120 -0.59% 打開申購
69 481004 工銀成長基金 估值圖 基金吧 1.9929 1.9929 ---- 1.9925 1.9925 0.0004 0.02% 打開申購
70 519013 海富優勢基金 估值圖 基金吧 1.9770 2.4330 ---- 1.9870 2.4430 -0.0100 -0.50% 打開申購
71 161604 融通100基金 估值圖 基金吧 1.9550 3.1250 ---- 1.9650 3.1350 -0.0100 -0.51% 打開申購
72 162202 合豐周期基金 估值圖 基金吧 1.9541 3.4291 ---- 1.9627 3.4377 -0.0086 -0.44% 打開申購
73 200002 長城久泰基金 估值圖 基金吧 1.9520 4.8120 ---- 1.9613 4.8213 -0.0093 -0.47% 打開申購
74 110001 易基平穩基金 估值圖 基金吧 1.9450 3.1550 ---- 1.9430 3.1530 0.0020 0.10% 打開申購
75 240002 寶康配置基金 估值圖 基金吧 1.9324 3.4724 ---- 1.9349 3.4749 -0.0025 -0.13% 打開申購
76 253010 德盛安心基金 估值圖 基金吧 1.9230 2.1930 ---- 1.9270 2.1970 -0.0040 -0.21% 打開申購
77 160805 長盛同智基金 估值圖 基金吧 1.9139 2.8241 ---- 1.9256 2.8358 -0.0117 -0.61% 打開申購
78 112002 易基策略二號基金 估值圖 基金吧 1.9000 3.4150 ---- 1.9020 3.4170 -0.0020 -0.11% 打開申購
79 161605 融通藍籌基金 估值圖 基金吧 1.8950 3.0250 ---- 1.8950 3.0250 0.0000 0.00 打開申購
80 161706 招商成長基金 估值圖 基金吧 1.8749 3.7852 ---- 1.8817 3.7920 -0.0068 -0.36% 打開申購
81 070001 嘉實成長基金 估值圖 基金吧 1.8598 3.4098 ---- 1.8668 3.4186 -0.0083 -0.45% 打開申購
82 519017 大成成長基金 估值圖 基金吧 1.8480 2.5500 ---- 1.8560 2.5580 -0.0080 -0.43% 打開申購
83 161903 萬家公用基金 估值圖 基金吧 1.8387 2.5687 ---- 1.8534 2.5834 -0.0147 -0.79% 打開申購
84 166001 中歐趨勢基金 估值圖 基金吧 1.8325 1.8325 ---- 1.8472 1.8472 -0.0147 -0.80% 打開申購
85 162006 長城久富基金 估值圖 基金吧 1.8196 3.7004 ---- 1.8242 3.7050 -0.0046 -0.25% 打開申購
86 610001 信達澳銀領先基金 估值圖 基金吧 1.8128 1.8128 ---- 1.8236 1.8236 -0.0108 -0.59% 打開申購
87 161607 融通巨潮基金 估值圖 基金吧 1.7900 3.2200 ---- 1.8010 3.2310 -0.0110 -0.61% 打開申購
88 162205 荷銀預算基金 估值圖 基金吧 1.7725 2.2475 ---- 1.7739 2.2489 -0.0014 -0.08% 打開申購
89 450003 國富潛力基金 估值圖 基金吧 1.7682 1.7682 ---- 1.7827 1.7827 -0.0145 -0.81% 打開申購
90 070011 嘉實策略基金 估值圖 基金吧 1.7650 1.7650 ---- 1.7700 1.7700 -0.0050 -0.28% 打開申購
91 070010 嘉實主題基金 估值圖 基金吧 1.7550 2.9200 ---- 1.7590 2.9240 -0.0040 -0.23% 打開申購
92 519300 大成300基金 估值圖 基金吧 1.7534 3.0734 ---- 1.7624 3.0824 -0.0090 -0.51% 打開申購
93 202001 南方穩健基金 估值圖 基金吧 1.7464 3.4914 ---- 1.7436 3.4886 0.0028 0.16% 打開申購
94 217009 招商核心價值基金 估值圖 基金吧 1.7410 1.7410 ---- 1.7449 1.7449 -0.0039 -0.22% 打開申購
95 257030 德盛優勢基金 估值圖 基金吧 1.7300 1.7300 ---- 1.7380 1.7380 -0.0080 -0.46% 打開申購
96 110005 易基積極基金 估值圖 基金吧 1.7135 4.9583 ---- 1.7152 4.9626 -0.0017 -0.10% 打開申購
97 260101 景順優選基金 估值圖 基金吧 1.7065 3.5172 ---- 1.7093 3.5200 -0.0028 -0.16% 打開申購
98 200001 長城久恆基金 估值圖 基金吧 1.6990 2.8090 ---- 1.7080 2.8180 -0.0090 -0.53% 打開申購
99 151002 銀河收益基金 估值圖 基金吧 1.6919 1.9919 ---- 1.6938 1.9938 -0.0019 -0.11% 打開申購
100 162203 合豐穩定基金 估值圖 基金吧 1.6841 3.1841 ---- 1.6897 3.1897 -0.0056 -0.33% 打開申購
101 213003 寶盈策略基金 估值圖 基金吧 1.6420 1.8420 ---- 1.6475 1.8475 -0.0055 -0.33% 打開申購
102 020008 國泰金鹿基金 估值圖 基金吧 1.6370 1.6620 ---- 1.6410 1.6660 -0.0040 -0.24% 打開申購
103 360006 光大增長基金 估值圖 基金吧 1.6301 2.9101 ---- 1.6363 2.9163 -0.0062 -0.38% 打開申購
104 510081 長盛精選基金 估值圖 基金吧 1.6298 3.3298 ---- 1.6482 3.3482 -0.0184 -1.12% 打開申購
105 530001 建信價值基金 估值圖 基金吧 1.6275 2.6717 ---- 1.6355 2.6797 -0.0080 -0.49% 打開申購
106 290004 泰信優質基金 估值圖 基金吧 1.6233 2.1233 ---- 1.6268 2.1268 -0.0035 -0.22% 打開申購
107 270001 廣發聚富基金 估值圖 基金吧 1.6182 3.9282 ---- 1.6195 3.9295 -0.0013 -0.08% 打開申購
108 240001 寶康消費基金 估值圖 基金吧 1.6131 3.3708 ---- 1.6123 3.3700 0.0008 0.05% 打開申購
109 110010 易基價值成長基金 估值圖 基金吧 1.6088 1.6688 ---- 1.6137 1.6737 -0.0049 -0.30% 打開申購
110 121005 國投創新基金 估值圖 基金吧 1.6071 2.9148 ---- 1.6136 2.9256 -0.0065 -0.40% 打開申購
111 162605 景順鼎益基金 估值圖 基金吧 1.6030 3.5930 ---- 1.6070 3.5970 -0.0040 -0.25% 打開申購
112 398021 中海能源基金 估值圖 基金吧 1.6029 1.6829 ---- 1.6133 1.6933 -0.0104 -0.64% 打開申購
113 519087 世紀分紅基金 估值圖 基金吧 1.6010 2.7920 ---- 1.6027 2.7937 -0.0017 -0.11% 打開申購
114 162102 金鷹小盤基金 估值圖 基金吧 1.5968 2.2168 ---- 1.6043 2.2243 -0.0075 -0.47% 打開申購
115 519068 添富焦點基金 估值圖 基金吧 1.5961 1.7461 ---- 1.5938 1.7438 0.0023 0.14% 打開申購
116 040007 華安中小盤基金 估值圖 基金吧 1.5856 2.9005 ---- 1.5903 2.9052 -0.0047 -0.30% 打開申購
117 519001 銀華優選基金 估值圖 基金吧 1.5781 5.3214 ---- 1.5794 5.3256 -0.0013 -0.08% 暫停申購
118 377020 上投動力基金 估值圖 基金吧 1.5208 1.5208 ---- 1.5217 1.5217 -0.0009 -0.06% 暫停申購
119 161610 融通領先基金 估值圖 基金吧 1.5180 3.9090 ---- 1.5120 3.8930 0.0062 0.41% 打開申購
120 050008 博時第三產業基金 估值圖 基金吧 1.5030 3.3250 ---- 1.5090 3.3380 -0.0059 -0.39% 打開申購
121 360001 量化核心基金 估值圖 基金吧 1.4996 3.4433 ---- 1.5089 3.4526 -0.0093 -0.62% 暫停申購
122 151001 銀河穩健基金 估值圖 基金吧 1.4934 3.2984 ---- 1.5004 3.3054 -0.0070 -0.47% 打開申購
123 340001 興業轉基基金 估值圖 基金吧 1.4890 2.7330 ---- 1.4875 2.7315 0.0015 0.10% 暫停申購
124 121001 國投融華基金 估值圖 基金吧 1.4882 2.3402 ---- 1.4914 2.3434 -0.0032 -0.21% 打開申購
125 540003 匯豐晉信策略基金 估值圖 基金吧 1.4847 1.4847 ---- 1.4854 1.4854 -0.0007 -0.04% 打開申購
126 110003 易基50基金 估值圖 基金吧 1.4653 3.3153 ---- 1.4722 3.3222 -0.0069 -0.47% 打開申購
127 202002 南穩貳號基金 估值圖 基金吧 1.4558 3.0940 ---- 1.4538 3.0897 0.0020 0.14% 打開申購
128 160611 鵬華治理基金 估值圖 基金吧 1.4490 1.4490 ---- 1.4490 1.4490 0.0000 0.00 打開申購
129 260108 景順成長基金 估值圖 基金吧 1.4470 2.7970 ---- 1.4460 2.7960 0.0010 0.07% 打開申購
130 570001 諾德價值基金 估值圖 基金吧 1.4456 1.4456 ---- 1.4550 1.4550 -0.0094 -0.65% 打開申購
131 202005 南方成份基金 估值圖 基金吧 1.4386 1.4386 ---- 1.4411 1.4411 -0.0025 -0.17% 打開申購
132 519021 金鼎價值基金 估值圖 基金吧 1.4360 2.0810 ---- 1.4420 2.0870 -0.0060 -0.42% 打開申購
133 519688 交銀精選基金 估值圖 基金吧 1.4286 3.3644 ---- 1.4384 3.3742 -0.0098 -0.68% 打開申購
134 310328 新動力基金 估值圖 基金吧 1.4249 3.4771 ---- 1.4278 3.4824 -0.0029 -0.20% 打開申購
135 160311 華夏藍籌基金 估值圖 基金吧 1.4190 4.0200 ---- 1.4220 4.0270 -0.0030 -0.21% 打開申購
136 320003 諾安股票基金 估值圖 基金吧 1.4176 3.3011 ---- 1.4219 3.3054 -0.0043 -0.30% 打開申購
137 630001 華商領先基金 估值圖 基金吧 1.4100 1.5150 ---- 1.4108 1.5158 -0.0008 -0.06% 打開申購
138 050002 博時裕富基金 估值圖 基金吧 1.4090 3.3890 ---- 1.4180 3.3980 -0.0090 -0.63% 打開申購
139 002001 華夏回報基金 估值圖 基金吧 1.4010 3.3720 ---- 1.4040 3.3750 -0.0030 -0.21% 打開申購
140 180001 銀華優勢基金 估值圖 基金吧 1.3966 3.0166 ---- 1.3968 3.0168 -0.0002 -0.01% 打開申購
141 519015 海富通貳號基金 估值圖 基金吧 1.3960 1.3960 ---- 1.3960 1.3960 0.0000 0.00 打開申購
142 070003 嘉實穩健基金 估值圖 基金吧 1.3860 3.5690 ---- 1.3900 3.5770 -0.0040 -0.29% 打開申購
143 530003 建信成長基金 估值圖 基金吧 1.3784 2.8284 ---- 1.3803 2.8303 -0.0019 -0.14% 打開申購
144 213001 寶盈鴻利基金 估值圖 基金吧 1.3760 3.0160 ---- 1.3836 3.0236 -0.0076 -0.55% 打開申購
145 161606 融通行業基金 估值圖 基金吧 1.3610 3.3010 ---- 1.3610 3.3010 0.0000 0.00 打開申購
146 180003 銀華88基金 估值圖 基金吧 1.3592 3.1592 ---- 1.3637 3.1637 -0.0045 -0.33% 打開申購
147 163402 興業趨勢基金 估值圖 基金吧 1.3471 5.9994 ---- 1.3531 6.0234 -0.0060 -0.44% 打開申購
148 020009 國泰金鵬基金 估值圖 基金吧 1.3410 2.2260 ---- 1.3450 2.2300 -0.0040 -0.30% 打開申購
149 160706 嘉實300基金 估值圖 基金吧 1.3270 3.1950 ---- 1.3340 3.2020 -0.0070 -0.52% 打開申購
150 160910 大成創新基金 估值圖 基金吧 1.3260 2.5370 ---- 1.3300 2.5410 -0.0040 -0.30% 暫停申購
151 519993 長信增利基金 估值圖 基金吧 1.3259 2.5649 ---- 1.3306 2.5696 -0.0047 -0.35% 打開申購
152 121003 國投核心基金 估值圖 基金吧 1.3202 2.7602 ---- 1.3240 2.7640 -0.0038 -0.29% 打開申購
153 240010 華寶精選基金 估值圖 基金吧 1.3182 1.3182 ---- 1.3247 1.3247 -0.0065 -0.49% 打開申購
154 257020 德盛精選基金 估值圖 基金吧 1.3160 3.3260 ---- 1.3190 3.3310 -0.0033 -0.25% 打開申購
155 020010 國泰金牛基金 估值圖 基金吧 1.3070 1.3570 ---- 1.3120 1.3620 -0.0050 -0.38% 打開申購
156 510080 長盛債券基金 估值圖 基金吧 1.3000 1.8900 ---- 1.3005 1.8905 -0.0005 -0.04% 打開申購
157 450001 國富收益基金 估值圖 基金吧 1.2955 2.5409 ---- 1.2995 2.5478 -0.0040 -0.31% 打開申購
158 460002 友邦成長基金 估值圖 基金吧 1.2947 1.2947 ---- 1.2927 1.2927 0.0020 0.15% 打開申購
159 240003 寶康債券基金 估值圖 基金吧 1.2854 1.5554 ---- 1.2857 1.5557 -0.0003 -0.02% 打開申購
160 260110 景順精選基金 估值圖 基金吧 1.2800 1.2800 ---- 1.2850 1.2850 -0.0050 -0.39% 打開申購
161 560003 益民優勢基金 估值圖 基金吧 1.2737 1.2937 ---- 1.2763 1.2963 -0.0026 -0.20% 打開申購
162 100016 富國平衡基金 估值圖 基金吧 1.2689 2.5295 ---- 1.2724 2.5330 -0.0035 -0.28% 打開申購
163 050007 博時平衡基金 估值圖 基金吧 1.2650 2.3260 ---- 1.2720 2.3330 -0.0070 -0.55% 打開申購
164 100018 富國天利基金 估值圖 基金吧 1.2543 1.7443 ---- 1.2538 1.7438 0.0005 0.04% 打開申購
165 180012 銀華富裕基金 估值圖 基金吧 1.2539 2.1889 ---- 1.2539 2.1889 0.0000 0.00 打開申購
166 233001 巨田基礎基金 估值圖 基金吧 1.2501 2.7951 ---- 1.2528 2.7978 -0.0027 -0.22% 打開申購
167 180002 銀華保本基金 估值圖 基金吧 1.2463 1.2463 ---- 1.2454 1.2454 0.0009 0.07% 打開申購
168 320005 諾安價值基金 估值圖 基金吧 1.2443 2.1893 ---- 1.2489 2.1939 -0.0046 -0.37% 打開申購
169 002021 華夏回報二基金 估值圖 基金吧 1.2420 2.4890 ---- 1.2420 2.4890 0.0000 0.00 打開申購
170 519994 長信金利基金 估值圖 基金吧 1.2413 3.3369 ---- 1.2474 3.3517 -0.0061 -0.49% 打開申購
171 410001 華富優選基金 估值圖 基金吧 1.2377 3.0082 ---- 1.2375 3.0078 0.0002 0.02% 打開申購
172 202101 南方寶元基金 估值圖 基金吧 1.2366 2.4066 ---- 1.2364 2.4064 0.0002 0.02% 打開申購
173 400003 東方精選基金 估值圖 基金吧 1.2320 3.9356 ---- 1.2286 3.9263 0.0034 0.28% 打開申購
174 519180 萬家180基金 估值圖 基金吧 1.2309 3.5209 ---- 1.2369 3.5269 -0.0060 -0.49% 打開申購
175 070005 嘉實債券基金 估值圖 基金吧 1.2240 1.6340 ---- 1.2850 1.6350 -0.0010 -0.08% 打開申購
176 560002 益民紅利成長基金 估值圖 基金吧 1.2169 2.4770 ---- 1.2208 2.4841 -0.0039 -0.32% 打開申購
177 270007 廣發大盤基金 估值圖 基金吧 1.2127 1.2127 ---- 1.2138 1.2138 -0.0011 -0.09% 暫停申購
178 217008 招商安本基金 估值圖 基金吧 1.2125 1.2575 ---- 1.2125 1.2575 0.0000 0.00 打開申購
179 310308 盛利精選基金 估值圖 基金吧 1.1881 2.7601 ---- 1.1937 2.7657 -0.0056 -0.47% 打開申購
180 200008 長城品牌基金 估值圖 基金吧 1.1845 1.1845 ---- 1.1859 1.1859 -0.0014 -0.12% 暫停申購
181 550001 信誠四季紅基金 估值圖 基金吧 1.1783 2.2713 ---- 1.1808 2.2738 -0.0025 -0.21% 打開申購
182 530005 建信優化配置基金 估值圖 基金吧 1.1771 1.7271 ---- 1.1728 1.7228 0.0043 0.37% 打開申購
183 080001 長盛成長價值基金 估值圖 基金吧 1.1710 3.0150 ---- 1.1730 3.0170 -0.0020 -0.17% 打開申購
184 163803 中銀增長基金 估值圖 基金吧 1.1706

6. 12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產業成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務增值行業凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優質企業凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩健優選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優質治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優質成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風險預算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優勢企業凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優質增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恆凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長城消費增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長城品牌優選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績優成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產業主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎行業凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業寶康消費品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業動力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業先進成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業行業精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國聯安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國聯安德盛穩健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國聯安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國聯安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國聯安德盛優勢凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長城優選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長城動力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長城內需增長凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長城新興成長凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長城內需增長2號凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長城精選藍籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發穩健增長凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發策略優選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發大盤成長凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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滿意採納

7. 中歐打新基金001173為什麼不漲

打新雞還有封閉期嗎，封閉期好像是一周出一次凈值

8. 分級基金的杠桿B類基金

B類杠桿份額的杠桿原理：要理解分級指數基金B類份額份額杠桿、凈值杠桿、價格杠桿。
許多人只知道B類基金稱為杠桿基金，但是對於其的杠桿概念不清或者混淆，有的人把凈值杠桿稱為「實際杠桿」有的人把價格杠桿稱為「實際杠桿」，要理解分級指數基金B類份額份額杠桿、凈值杠桿、價格杠桿的概念和公式。
融資型分級：份額杠桿= (A份額份數+B份額份數)/B份額份數凈值杠桿=(母基金凈值/B份額凈值)×份額杠桿價格杠桿=(母基金凈值/B份額價格)×份額杠桿
多空型分級：份額杠桿=約定系數（如2倍、-1倍、-2倍等）凈值杠桿=(母基金凈值/B份額凈值)×份額杠桿價格杠桿=(母基金凈值/B份額價格)×份額杠桿
指數型母基金實時凈值 = 母基金昨日凈值 x (1 + 所跟蹤指數漲跌幅x 倉位) （倉位一般為95%）融資杠桿B類實時凈值= (母基金實時凈值 - A類凈值 x A類佔比) / B類佔比= [母基金昨日凈值 x (1 + 所跟蹤指數漲跌幅x 倉位) - A類凈值 x A類佔比]/ B類佔比多空分級B類實時凈值= 1 + (母基金實時凈值 - 1) X 份額杠桿
在母基金離向下折算點跌幅距離大於10%時（註：無下折的申萬進取、銀華H股B除外），1:1拆分融資型永續B類合理交易價=B類實時凈值+1-對應A類約定收益率/市場認可收益率 ；4:6拆分融資型永續B類合理交易價=B類實時凈值+2/3(1-對應A類約定收益率/市場認可收益率）。
截止2013年12月30日，市場認可的的A類收益率（隱含收益率）為6.7%-7%左右。
不定期折算又稱為「到點折算」，分為向上折算（上折）和向下折算（下折）。發生向上折算時，A類的上折和定折相同，得到凈值超過1元的部分以母基金份額得到的約定收益，B類份額凈值超過1元的部分折算為母基金。上折對A類無影響，但會使B類恢復為較高的初始凈值杠桿。假設B類下折為B凈值≤0.25元，發生向下折算時，下折日B類凈值0.242元，A類凈值1.036元，母基金凈值0.639元。則每1000份凈值0.242元的B類，折算為242份凈值1元的新的B類；每1000份凈值1.036元的A類，折算為242份凈值1元的新的A類和1036-242=794份凈值1元的新母基金；每1000份凈值0.639元的母基金折算為639份凈值1元的新母基金。在接近下折時，原先溢價或折價交易的B類基金的溢價值或折價值會縮小到原來的四分之一。例如原先溢價值0.12元的B類，在凈值0.25元發生下折時交易價就為0.28元，溢價值縮小為0.03元。原先折價值0.08元交易的B類，在凈值0.25元下折時交易價就為0.23元，折價值縮小為0.02元。原先平價交易的B類，在發生下折時仍舊接近平價。 除了少數股票型B類杠桿份額子基金不掛鉤指數（合潤B 150017、建信進取150037、銀華瑞祥150048、消費進取150050、中歐盛世B 150072）以外，絕大部分此類基金都是杠桿指數基金。
有期限杠桿指基
有配對贖回機制的B類基金，其交易價由母基金凈值和A類交易價來決定，B類基金交易價=（母基金凈值-A類交易價×A佔比%)×B的份額杠桿。A類折價交易則B類溢價交易，在即將到期時，變為平價交易。其中的瑞福進取，由於喪失中途與瑞福優先合並為母基金贖回機制，成為一支傳統封閉基金。 基金名稱 基金代碼 份額佔比 份額
杠桿 所跟蹤指數 觸發不定期折算條件、其他 瑞福進取 150001 52.74
% 1.896倍 深證100R(399004) 凈值≤0.25元結束分級提前轉為LOF基金，3年成本每年一年定存+3%，2015-08-14到期 中小板B 150086 50% 2倍 中小板指(399005) 150086凈值≤0.25元或母基凈值≥2元10日，可與A配對贖回，2017年5月到期轉為LOF 易基進取 150107 50% 2倍 中小板指(399005) 150107凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元，可與150106合並贖回,2019年9月到期轉為LOF 雙力B 150070 50% 2倍 中小板綜指(399101) 150070凈值≤0.25元折算，可與150069合並贖回，期限3年至2015年3月到期轉為LOF 同輝100B 150109 50% 2倍 深證100等權(399632) 150109凈值≤0.2元或母基金凈值≥2元，可與150108合並贖回,2017年9月到期轉為LOF 華商500B 150111 60% 1.67倍 中證500指數(399905) 150111凈值≤0.25元或母基金凈值≥2.5元，可與150110合並贖回,2015年9月到期轉LOF 同慶800B 150099 60% 1.67倍 中證800指數(399906) 150099凈值≤0.25元折算，凈值≥1元定折，可與A配對合並贖回,2015年5月到期轉為LOF 商品B 150097 50% 2倍 大宗商品指數(399979) 150097凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元，可與150096合並贖回,2017年6月到期轉LOF 盛世B 150072 50% 2倍 母基金中歐盛世(166011) 150072凈值≤0.25倍150071凈值或≥2倍150071凈值，可與A合並贖回,2015年3月到期 永續型杠桿指基
此類基金隨時可與A類份額合並贖回。根據配對轉換機制，B類份額折溢價程度由A類約定收益率和市場認可隱含收益率決定，A類份額折價導致B類份額溢價交易。 基金名稱 基金代碼 份額佔比 份額杠桿 所跟蹤指數 觸發不定期折算條件、其他 申萬進取 150023 50% 2倍（凈值≤0.1時1倍） 深成指(399001) 當凈值≤0.1元時，收益和進取凈值漲跌幅與母基金相同，名義凈值為母基金凈值的18%，當母基金凈值≥2元超10交易日上折 銀華H股B 150176 50% 2倍（凈值≤0.2時1倍） 恆生中國企業(HSCEI) 當凈值≤0.2元時，H股A和H股B凈值漲跌幅與母基金漲跌幅相同，名義凈值為母基金凈值的33.33%，母基金凈值≥1.5元上折 銀華銳進 150019 50% 2倍 深證100R(399004) 150019凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 廣發100B 150084 50% 2倍 深證100R(399004) 150084凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 工銀100B 150113 50% 2倍 深證100R(399004) 150113凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 創業板B15015350%2倍創業板指(399006)150153凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元久兆積極 150058 60% 1.67倍 中小300指數(399008) 150058凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 信誠300B 150052 50% 2倍 滬深300(399300) 150052凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元 國金300B15014150%2倍滬深300(399300)150141凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元 銀華300B15016850%2倍滬深300(399300)150168凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元 浙商進取 150077 50% 2倍 滬深300(399300) 150077凈值≤0.27元或母基金凈值≥2元 華安300B 150105 50% 2倍 滬深300(399300) 150105凈值≤0.3元或母基金凈值≥2元 諾德300B 150093 50% 2倍 深證300R(399344) 150093凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 房地產B 150118 50% 2倍 國證房地產指(399393) 150118凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 醫葯B15013150%2倍國證醫葯指數(399394)150131凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元建信50B15012450%2倍央視財經50(399550)150124凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 雙禧B 150013 60% 1.67倍 中證100指數(399903) 150013凈值≤0.15元折算；3年定折一次 同瑞200B 150065 60% 1.67倍 中證200指數(399904) 150065凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 信誠500B 150029 60% 1.67倍 中證500指數(399905) 150029凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 泰達進取 150054 60% 1.67倍 中證500指數(399905) 150054凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 工銀500B 150056 60% 1.67倍 中證500指數(399905) 150056凈值≤0.25元折算 金鷹500B 150089 50% 2倍 中證500指數(399905) 150089凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 銀河進取15012250%2倍滬深300成長(399918)150122凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 信息B15018050%2倍中證信息(399935)150180凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元銀華鑫瑞 150060 60% 1.67倍 內地資源(399944) 150060凈值≤0.25元或母基金凈值≥2.5元 諾安進取 150075 60% 1.67倍 創業成長(399958) 150075凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 萬家創B 150091 50% 2倍 創業成長(399958) 150091凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 非銀行B15017850%2倍中證800非銀行(399966)150178凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元軍工B15018250%2倍中證軍工(399967)B凈值≤0.25元(可提前)或母基凈值≥1.5元SW軍工B15018750%2倍中證軍工(399967)150187凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元資源B 150101 50% 2倍 A股資源(000805) 150101凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 800有色B15015150%2倍中證800有色(000823)B凈值≤0.25元(可提前)或母基凈值≥1.5元環保B15018550%2倍中證環保(000827)150185凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元300高貝B15014650%2倍滬深300高貝塔(000828)150146凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元800醫葯B15014950%2倍中證800醫葯(000841)B凈值≤0.25元(可提前)或母基凈值≥1.5元銀華800B15013950%2倍中證800等權(000842)150139凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元泰信400B 150095 50% 2倍 基本面400指(000966) 150095凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 銀華鑫利 150031 50% 2倍 中證等權90 (000971) 150031凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 800金融B15015850%2倍中證800金融(000974)B凈值≤0.25元(可提前)或母基凈值≥1.5元證券B15017250%2倍申萬證券行業(801193)150172凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元恆生B15017050%2倍香港恆生指數(HSI)150170凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元建信進取 150037 60% 1.67倍 母基金建信雙利(10) 150037凈值≤0.2元或母基金凈值≥2元 銀華瑞祥 150048 80% 1.25倍 母基金銀華消費(161818) 母基金凈值≤0.35元折算 消費進取 150050 50% 2倍 母基金南方消費(160127) 150050凈值≤0.2元折算；每年定折一次 合潤B15001760%1.67倍（凈值>1.35時1倍）母基金興全合潤(163406)母基金凈值≤0.5元（150017凈值≤0.1666）時折算為母基金再拆分；每三年4月22日定折為母基金再拆分 由於債券的波動不如股票巨大，此類基金在降息周期會因為債券價格上漲幅度放大漲幅倍數。大部分杠桿債基都是有期限的，永續型杠桿債基可以和對應的A類份額配對成母基金贖回。
有封閉期限杠桿債基
除了匯利B、聚利B、增利B、浦銀增B的份額杠桿是固定的以外，此類基金的母基金多數是半封閉式基金，A類定期開放申贖。由於多數債基A類申贖費為0，債基B類實際承擔了母基金的申贖費、管理費、託管費和A類的銷售服務費。 如果銀行、證券市場固定收益理財產品收益率高於杠桿債基對應的A類子基金的約定收益率，導致對應A類份額開放申贖後大量贖回，使得其份額杠桿變小，當A類份額都贖回，B類份額杠桿降為1倍成為普通封閉債基。 杠桿債基 代碼 份額佔比 份額杠桿 母基金名稱、代碼 性質、封閉期限 增利B 150045 20.000% 5.000倍 海富通穩進(162308) 債券基金，2014年9月到期轉LOF 豐利B 150046 75.709% 1.321倍 天弘豐利(164208) 債券基金，2014年11月到期轉LOF 豐澤B 150061 78.179% 1.279倍 鵬華豐澤(160618) 純債基金，2014年12月到期轉LOF 浦銀增B 150063 30.000% 3.333倍 浦銀安盛增利(166401) 債券基金，2014年12月到期轉LOF 雙翼B15006872.838%1.373倍諾德雙翼(165705)債券基金，2015年2月到期轉LOF雙增B 150127 80.441% 1.243倍 招商雙債增強(161716) 債券基金，2015年3月到期轉LOF 回報B 150078 52.477% 1.906倍 金鷹持久回報(162105) 債券基金，2015年3月到期轉LOF 雙盈B 150081 56.680% 1.829倍 信誠雙盈(165517) 債券基金，2015年4月到期轉LOF 信用B 150087 59.314% 1.686倍 中歐信用增利(166012) 債券基金，2015年4月到期轉LOF 元盛B15013289.081%1.123倍金鷹元盛(162108)債券基金，2015年5月到期轉LOF信達利B 150082 80.516% 1.242倍 信達穩定增利(166105) 混合債基，2015年5月到期轉LOF 雙佳B 150080 92.632% 1.080倍 國聯安雙佳(162511) 債券基金，2015年6月到期轉LOF 寶利B15013753.645%1.864倍安信寶利(167501)保本債基，2015年7月到期轉LOF匯利B15002130.000%3.333倍富國匯利(161014)兩年循環，2015年10月到期開放嘉實新興B00034247.348%2.112倍嘉實新興市場(000340)債券基金，2015年11月到期轉LOF添利B 150027 74.173% 1.348倍 天弘添利(164206) 債券基金，2015年12月到期轉LOF 惠裕B 150114 87.886% 1.138倍 中海惠裕(163907) 純債基金，2016年1月到期轉LOF 財通純債B 000499 32.576% 3.070倍 財通純債(000497) 純債基金，2016年1月到期轉LOF 永興B 150116 34.045% 2.937倍 銀華永興(161823) 純債基金，2016年1月到期轉LOF 純債B15011962.233%1.607倍中歐純債(166016)純債基金，2016年1月到期轉LOF利眾B15010253.581%1.866倍長信利眾(163005)債券基金，2016年2月到期轉LOF工銀增B15012878.736%1.270倍工銀增利(164812)債券基金，2016年3月到期轉LOF豐利債B15012988.805%1.126倍鵬華豐利(160622)債基券金，2016年4月到期轉LOF鼎利進取15012056.690%1.764倍東吳鼎利(165807)純債基金，2016年4月到期轉LOF聚利B 150035 30.000% 3.333倍 泰達宏利聚利(162215) 債券基金，2016年5月到期轉LOF 利鑫B 150042 67.720% 1.477倍 長信利鑫(163003) 債券基金，2016年6月到期轉LOF 同利B15014736.943%2.707倍天弘同利(164210)債券基金，2016年9月到期轉LOF互利債B15014250.566%1.978倍匯添富互利(164703)債券基金，2016年11月到期轉LOF景祥B00035839.472%2.533倍大成景祥(000440)債券基金，2016年11月到期終止通福B15016041.881%2.388倍融通通福(161626)債券基金，2016年12月到期轉LOF惠鑫B15016130.000%3.333倍新華惠鑫(164302)債券基金，2017年1月到期轉LOF恆利B15016629.943%3.340倍國富恆利(164509)債券基金，2017年3月到期轉LOF海富雙福B51905829.999%3.333倍海富通雙福(519059)2014起每兩年5月定期折算開放申贖恆財B00062429.997%3.334倍華富恆財(000622)2014起每兩年5月定期折算開放申贖惠豐B15015471.468%1.399倍中海惠豐(163909)2013起每兩年9月定期折算開放申贖中銀互B15015673.339%1.364倍中銀互利(163825)2013起每兩年9月定期折算開放申贖永益B15016229.996%3.334倍銀華永益(161827)2014起每三年5月定期折算開放申贖中歐添B15015945.577%2.194倍中歐添利(166021)2013起每三年11月定期折算開放申贖惠利B00031864.335%1.554倍中海惠利(000316)2013年11月起每6,6,12個月開放申贖恆富B00050229.972%3.336倍華富恆富(000500)2013年3月起每18個月定折開放申贖中銀聚利B00063329.998%3.334倍中銀聚利(000631)2014年6月起每18個月定折開放申贖鑫利B00045530.001%3.333倍國金鑫利(000453)每年1月21日定期折算開放申贖新雙盈B00009330.000%3.333倍信誠新雙盈(000091)每年5月9日定期折算開放申贖豐信B00029393.292%1.072倍鵬華豐信(000291)每年10月22日定期折算開放申贖聚盈B00043030.984%3.227倍易方達聚盈(000428)每年11月11日定期折算開放申贖瑞利B00038830.646%3.263倍泰達宏利瑞利(無代碼)每年11月14日定期折算開放申贖海富雙利B51905372.881%1.372倍海富通雙利(519055)每年12月4日定期折算開放申贖富國恆利B00038432.469%3.080倍富國恆利(000382)每年12月9日定期折算開放申贖歲歲添金 550016 32.302% 3.096倍 信誠添金(550017) 每年12月10日定期折算開放申贖 可交易永續型杠桿債基
此類基金中場內交易的可以隨時和A類份額合並為母基金贖回，其份額杠桿是固定的。可以根據A份額和B份額的合並成本與母基金凈值的折溢價進行申購拆分套利或合並贖回套利。其中鼎利B和德信B的折算都是按照凈值折算為母基金，相當於有期限，臨近折算時交易價接近凈值。而多利進取、互利B和轉債B折算還是大部分或全部折算為自身，繼續保持原有的折溢價狀態。 債基名稱 基金代碼 佔比 份額杠桿 母基金名稱、代碼 觸發不定期折算條件、其他 多利進取 150033 20% 5倍 嘉實多利(160718) 凈值≤0.4元折算，3月23日凈值>1元定折 鼎利B 150040 30% 3.33倍 中歐鼎利(166010) 凈值≤0.3元折算，每3年6月16日定折為母基金再拆分 互利B 150067 30% 3.33倍 國泰互利(160217) 凈值≤0.4或≥1.6元折算 德信B15013430%3.33倍德邦德信(167701)凈值 ≤0.4元折算，每次折算後2周年定折為母基金再拆分；跟蹤中高企債指數(000833)轉債B級15014430%3.33倍銀華轉債(161826)凈值≤0.45元或母基金凈值≥1.5元折算；跟蹤中證轉債指數(000832)可轉債B1500%3.33倍東吳轉債(165809)凈值≤0.45元或母基金凈值≥1.4元折算；跟蹤中證轉債指數(000832)

9. 關於基金定投問題 請幫助

計算收益很簡單。記住你一共投了幾期，可以計算你的投資成本；然後查查目前持有基金的份額和市值，用市值減成本不就是收益嗎？
查基金份額和市值的最簡單辦法，是上該基金公司的網站，點網上查詢，屬於身份證號和初始密碼，就可以看到很多信息了。
投資多少沒有定規，與你的經濟實力以及對大勢的研判有關。如果大市不好，投資多了，只會增加虧損。

10. 廣發基金靈活配置00173凈值

廣發多策略靈活配置混合(001763)
12-05基金凈值:0.9480