關於基金成本凈值怎麼算

① 基金申購成本價怎麼算

基金的持有成本由認購費/申購費（初始發行稱之為認購，發行之後購買稱之為申購）、管理費、贖回費/賣出費三部分組成。
不同基金，它的持有成本不同，根據風險水平來看，貨幣型基金預期收益最低、運營簡單，它的持有成本是最低的，債券型基金的持有成本其次，股票型基金由於管理復雜、要求高、預期收益高，它的持有成本是最高的。
以上意見，僅供參考。
應答時間：2021-02-01，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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② 基金單位成本的計算

申購基金的成交凈值是按照T日凈值來計算的。

即確定自己該筆交易的T日，就可以確定凈值是哪一個了。

T日是指交易日，周末和節假日不屬於T日（交易日），T日以股市收市時間為界。

見表格：

比如在周五晚上20點申購了一隻基金，則根據上表，實際該筆申購的T日是下周一。

則需要等待下周一晚上才能看到成交凈值是多少。

當我們交易基金時是不可能知道基金凈值的，這是場外基金交易的未知價原則。

即便是在當天收市前申購，也要等到收市後公布凈值才能知曉。

③ 定投基金幾次後的成本凈值是怎麼計算的

你這個概念有點復雜，什麼叫成本凈值？定投成本就是你投進去的錢，每次定投都會按當天的基金凈值換算成基金份額，幾次定投下來總的累計基金份額，乘以未來某一天的凈值就是你的基金市值，就是說你的基金值多少錢，和你投進去錢比較是虧了還是賺了

④ 基金的成本凈值是怎麼算的

就是申購成功時的基金凈值，根據最新凈值和成本凈值就可以計算出盈虧。

⑤ 關於基金成本凈值怎麼算

您好，您的敘述有些混亂，而且本來這個問題就容易混亂。我說一下正確的演算法。
您購買凈值是要按照23日凈值計算。因為22日晚8點已經錯過當天的交易時間，所以順延到下一交易日，就是23日，23日的凈值最早要23日晚上7點公布，至於交行什麼時候更新，我不知道，但是一般銀行都是次日早晨更新上一日的凈值。也就是24日早，才能看到23日的凈值。
申購費肯定計算在成本里。
最好說一下哪只基金，我好弄清楚到底哪天是多少凈值。他的演算法我才能推算出來。
現在很多銀行算的都不對，我給准確算一下。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！

⑥ 基金的單位成本如何計算

申購基金的成交凈值是按照T日凈值來計算的。

即確定自己該筆交易的T日，就可以確定凈值是哪一個了。

T日是指交易日，周末和節假日不屬於T日（交易日），T日以股市收市時間為界。

見表格：

比如在周五晚上20點申購了一隻基金，則根據上表，實際該筆申購的T日是下周一。

則需要等待下周一晚上才能看到成交凈值是多少。

當我們交易基金時是不可能知道基金凈值的，這是場外基金交易的未知價原則。

即便是在當天收市前申購，也要等到收市後公布凈值才能知曉。

⑦ 基金的凈值如何計算的如何理解基金的凈值

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。

單位凈值：
基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
基金單位凈值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值， 單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數。

累計凈值：
累計凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
累計凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據。
若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

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