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① 基金每日凈值\歷史凈值代表什麼

基金每日凈值和歷史凈值都是針對開放式基金而言的，代表基金的凈值。

基金每日凈值（fund daily）主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動，每日的凈值均因市場行情、政策等波動，這一點與股票類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。

基金歷史凈值則是過往日期的開放式基金每日凈值的集合，記錄了基金曾經的凈值。

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封閉式基金的價值表示：

封閉式基金(Closed-end Funds),是指基金發行總額和發行期在設立時已確定，在發行完畢後的規定期限內發行總額固定不變的證券投資基金。封閉式基金的投資者在基金存續期間內不能向發行機構贖回基金份額，基金份額的變現必須通過證券交易場所上市交易。

封閉式基金發行結束後，就不能按基金凈值買賣，投資者可委託券商（證券公司）在證券交易所按市價（二級市場）買賣。

參考資料來源：網路——封閉式基金

參考資料來源：網路——開放式基金

參考資料來源：網路——基金每日凈值

② 100200圓基金凈值1.1500是什麼意思

基金發行時凈值為1，每年基金會把盈利部分進行分紅，中途如果有分紅，凈值會下調。
凈值1.1500，意思是基金分紅後的收益為15%。

③ 000200基金2017年分紅

000200基金在2017年還沒有分紅過，也沒有公告說要分紅

對於分紅而言，股票分紅和基金分紅並沒有什麼區別，投資者沒有因為分紅而得到更多，分紅相當於把左口袋的錢放進右口袋裡面。因為分紅後要除息，價格都會降下來，那分紅部分錢從你的市值裡面轉到你的賬戶裡面，所以這個過程中你是賺不到一分錢的。

④ 基金凈值是什麼意思

⑤ 基金凈值是什麼意思

我先給你介紹一下股票的凈值，比如一家上市公司他的各項資產加起來一共是十億。而他發行了一億股！那他的每股凈資產就是十元。 基金也一樣，但是他不象經營性質的上市公司，用這些資產來盈利。他就是直接用資金運做來盈利。所以他的凈值就是他每股的包含了多少錢。剛發行時每股凈值都是一元。比如說這個基金籌資規模是三十億，那他就要發行三十億股。每股凈值都是一塊錢。當過了一年，再結算時基金是贏利了一毛錢那他的凈值就是 1+0.1=1.1元如果他每股分紅0.05元，那他的凈值就是 1+0.1-0.05=1.05元。

⑥ 基金累計凈值

當日凈值+歷史分紅=累計凈值

⑦ 000328基金凈值今天

看下午三點時候的凈值，還沒到呢

⑧ 為什麼基金的凈值要比市值高呢

基金的凈值是基金所購買或持有的各種資產在基金計算日。按規定的方法所確定的資產價值扣除相關基金費用後的凈值。基金市值是基金在市場上交易的價值。該價值受基金未來收益水平、基金的投向，基金管理人的水平，以及金融市場上資金的喜好、炒作因素等諸多因素的影響。基金凈值比市價高，目前主要是封閉式基金在現階段整體出現的一種市場狀況。其原因是封閉式基金規模小，未來發展水平有限，因而不受市場看好，出現折價現象。

⑨ 基金凈值的影響

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